Технічний аналіз Ethereum (ETH/USDT) та прогнози майбутньої динаміки

Аналіз періоду: денний рівень

Од. Глибокий технічний аналіз (на основі ключових даних денного графіка)

1. Ціна та трендові форми

Поточна ціна: 4,338.90 USDT, знаходиться нижче середньої лінії смуги Боллінгера (4,447.24) і значно нижче EMA5(4,439.80) та EMA10(4,468.55), що вказує на чіткий короткостроковий ведмежий тренд.

Сигнал тривоги ключового рівня:

Нижня підтримка: нижня межа смуги Боллінгера (4,184.64) є ключовою підтримкою останнім часом, якщо проб'ють, це може прискорити падіння до психологічного рівня 4,000.

Верхній опір: EMA30(4,411.71) та середня лінія Боллинджера (4,447.24) формують подвійний опір, необхідно здійснити прорив з обсягом для зміни короткострокової тенденції.

2. Аналіз сигналів показників

Система ковзних середніх: EMA5/10/30 має ведмежу конфігурацію (EMA5 < EMA10 < EMA30), і ціна знаходиться далеко від ковзних середніх, що свідчить про сильну низхідну динаміку.

Полоски Боллинджера: розширення ширини смуги (верхня межа 4 709,83 проти нижньої межі 4 184,64) вказує на зростання волатильності та продовження тренду.

MACD: знаходиться нижче нульової осі і не з'явився золотий перетин, підтверджує спадний тренд на денному графіку.

Обсяг торгівлі: 24-годинний обсяг торгівлі 125,48 тис. ETH, обсяг торгівлі 54,44 млрд USDT, але з огляду на падіння ціни (-3,26%), це свідчить про структурне падіння обсягу, ознаки втечі капіталу явно помітні.

Два. Порівняльний аналіз макроекономічного середовища та фінансових умов

1. Негативний тиск міжнародної ситуації

Політика Федеральної резервної системи: Очікування відтермінування зниження процентних ставок продовжують розвиватися, висока процентна ставка зменшує привабливість ризикових активів, ліквідність на ринку криптовалют обмежена.

Геополітика: Загострення конфлікту на Близькому Сході підвищує попит на захист, капітал направляється у традиційні активи безпеки, такі як золото та долар США, ринок криптовалют під тиском.

Регуляторна невизначеність: затримка у затвердженні спотового ETF на Ethereum від SEC США (нещодавно кілька разів відкладено), інституційні інвестиції проявляють низький інтерес.

2. Перевірка руху коштів

Дані ланцюга: темпи зростання стейкінгу Ethereum 2.0 уповільнюються, обсяги активів у адресах китів знижуються, що відображає тенденцію до зменшення володіння великими гравцями.

Ринкові настрої: Індекс страху та жадоби перебуває в зоні "страху", роздрібні інвестори посилюють коливання через масове скидання.

Третє. Прогнозування майбутніх тенденцій та оцінка ймовірності

1. Короткострокові (1-5 днів) сцени

Ведучий ведмежий ринок (70% ймовірність):
Якщо на макрорівні немає позитивних новин, ціна може протестувати 4,184 (нижня межа Боллінгера), а після пробиття дивитися вниз на діапазон 4,000-3,800.

Корекція відскоку (30% ймовірність):
Потрібно закріпитися на підтримці 4,184 і прорвати 4,411 (EMA30) з обсягом, ціль - 4,447 (середня лінія Боллінгера).

2. Середньострокова (2-4 тижні) тенденція

Визначальні фактори:

Якщо Федеральна резервна система випустить сигнал про зниження процентних ставок або буде схвалено ETF на Ethereum, це може спровокувати відскок до діапазону 4,700-4,900.

Якщо регуляторні негативні новини або геополітичні ризики посиляться, можливо, буде зниження до довгострокової зони підтримки 3,500-3,800.
 
Чотири, професійні рекомендації щодо операцій

1. Пріоритет контролю ризиків

Трейдери: Рекомендується встановити стоп-лосс нижче 4,180, щоб уникнути глибокого залипання.

Пусті позиції: Уникайте купівлі на нижній стороні, чекайте на наступні сигнали:

Ціна стабілізувалася на рівні 4,184 та з'явилася висхідна свічкова модель (наприклад, молот).

Обсяг торгівлі знову збільшується після зменшення (підтвердження повернення капіталу).

2. Ключові спостережні вузли

Макроекономічні події: зверніть увагу на дані CPI США за цей місяць та протокол засідання ФРС.

Онлайн сигнали: моніторинг змін у володінні адресами великих китів та витрат на Gas в мережі Ethereum (відображає активність екосистеми).

Висновок:

Технічний та макроаналіз Ethereum на денному графіку формує ведмежий резонанс, короткострокові ризики зниження перевищують можливості відновлення. Витік коштів та значне падіння вказують на недостатній рівень довіри на ринку, потрібно дочекатися зміни макрополітики або ясності в регулюванні, щоб розпочати новий тренд. Рекомендується інвесторам зберігати низькі позиції для захисту та звертати особливу увагу на результати атаки та оборони на рівні підтримки 4,184.

Відмова від відповідальності: Цей аналіз базується на відкритій інформації та технічних показниках, не є інвестиційною порадою. Криптовалюта має значні коливання, будь ласка, самостійно оцініть ризики. #美联储降息25个基点# #BTC战略储备市场影响# #XRP ETF上线#