Ethereum (ETH/USDT) 4-годинний Технічний аналіз та прогнози майбутніх тенденцій

Аналіз дати: Згідно з останніми даними 4-годинних свічок

О. Технічний аналіз (на основі 4-годинного свічкового графіка)

1. Ключові ціни та стан показників

Поточна ціна: 4,468.05 USDT, знаходиться біля середньої лінії смуги Боллінджера (4,503.58), явно спостерігається короткострокова волатильність.

Система ковзних середніх:

EMA5 (4,470.54) ≈ EMA10 (4,477.70) > EMA30 (4,502.60), короткострокові середні ковзають, середні ковзають середньострокового та довгострокового терміну тиснуть, що вказує на тимчасовий баланс сил між биками та ведмедями, але ведмежий тренд ще не повністю змінився.

Болінгера:

Середня лінія (4,503.58) є недавнім опором, верхня лінія (4,599.56) та нижня лінія (4,407.60) звужуються, що свідчить про зниження волатильності, вказуючи на можливе наближення напрямкового прориву.

MACD індикатор:

Хоча золотий перетин не був чітко визначений, ведмежа енергія (-7) слабшає порівняно з попереднім значенням (-16.45), якщо ця тенденція збережеться, це може викликати короткостроковий відскік.

Обсяг торгівлі:

24 години обсягу торгів 39.93 мільярда USDT, але поточний обсяг торгів за 4 години лише 4.78 тисяч (значно нижче MA5 середнього обсягу 24.08 тисяч), що вказує на низький інтерес до вкладання капіталу та сильні настрої очікування на ринку.

Друге, вплив міжнародної ситуації та макроекономічного середовища

1. Грошово-кредитна політика та ліквідність

Політика ФРС: Нещодавні дані про інфляцію мають сильну пружність, очікування зниження процентних ставок затягуються, а високі процентні ставки продовжують тиснути на ліквідність ризикових активів (включаючи криптовалюти).

Індекс долара (DXY): якщо долар зміцниться, це може подальше стримати потоки коштів на ринок криптовалют.

2. Геополітичні та регуляторні ризики

Ситуація на Близькому Сході: якщо конфлікт загостриться, це може підвищити інтерес до безпечних активів, кошти направляться у золото та державні облігації США, що опосередковано негативно вплине на криптовалюту.

Регуляторна динаміка: позиція SEC США щодо схвалення спотового ETF на Етер розмита (недавно відкладено кілька заявок), якщо не буде схвалено, це може призвести до розпродажу в короткостроковій перспективі.

3. Емоції ринку та потоки капіталу

Інституційні кошти: приплив коштів в ETF на спот-біткойн сповільнюється, що також впливає на довіру до ринку Етер.

Онлайн дані: зростання обсягу стейкінгу Ethereum 2.0 сповільнюється, що відображає обережні короткострокові уподобання інвесторів.

Третє, комплексний аналіз руху та аналіз ключових рівнів

1. Короткостроковий (1-3 дні) сценарій

Нейтральний сценарій (60% ймовірність):
Ціна продовжує коливання в діапазоні 4,400-4,600, чекаючи макроекономічних каталізаторів (таких як дані PCE США, промови Федеральної резервної системи). Необхідно, щоб обсяг торгівлі супроводжував прорив.

бичачий сценарій (20% ймовірність):
Якщо утриматися на середній лінії смуги Боллінджера та буде золоте перетворення MACD, в поєднанні з обсягом, це може призвести до зростання до 4,700-4,800 (попередній опір).

медвежий сценарій (20% ймовірність):
Якщо буде пробито нижню межу (4,407) і обсяг торгівлі збільшиться, це може прискорити падіння до зони підтримки 4,200-4,300.

2. Середньострокова (1-2 тижні) тенденція

Напрямок залежить від макроекономічної ситуації та стану повернення капіталу:

Позитивні фактори: Підвищення очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, прорив у прогресі Ethereum ETF.

Негативні фактори: посилення регулювання, загострення геополітичних ризиків.

Чотири, Рекомендації щодо операцій та ризиків

1. Торговельна стратегія

Трейдери на короткий термін:

Торгівля в межах діапазону (опір 4,600, підтримка 4,400), суворе обмеження збитків (±1%).

Після прориву діапазону слід слідувати за трендом (діяти після підтвердження обсягу).

Довгострокові інвестори:

Поточна ціна не підходить для значного відкриття позицій, можна поступово розподілити в зоні підтримки 4,200-4,300.

2. Попередження про ризики

Ризик низької ліквідності: поточний обсяг торгівлі скорочується, ціна схильна до різких коливань через великі угоди.

Макросподії чутливість: Зосередьтеся на даних PCE США цього тижня та виступах чиновників Федеральної резервної системи.

Висновок:

Ethereum короткостроково перебуває в критичному вікні вибору напрямку, технічний аспект є нейтральним, але ведмежий тренд ще не був повністю скасований. Під тиском міжнародного макроекономічного середовища недостатній приплив капіталу може обмежити простір для відскоку. Рекомендується спочатку спостерігати, чекаючи, поки ціна прорветься вище 4,600 або впаде до області 4,200-4,300, перш ніж приймати рішення про операції.

Відмова від відповідальності: наведених вище аналіз ґрунтується на відкритих даних та технічних показниках, не є інвестиційною порадою. Ринкові ризики надзвичайно високі, будь ласка, будьте обережні при прийнятті рішень. #美联储降息25个基点# #BTC战略储备市场影响# #XRP ETF上线#