Всеобсягний посібник з розуміння циклів ринку Крипто

Розуміння ринкового циклу: Посібник з динаміки інвестицій

Фінансові ринки функціонують у циклах, і розуміння цього циклічного характеру є вирішальним для успіху будь-якого інвестора. Інформаційний листок про цикли ринку слугує цінним інструментом для розуміння динаміки ринку, ідентифікації фазових переходів та використання цих знань для максимізації прибутків. Давайте розглянемо ключові етапи ринку та їх значення для простору цифрових активів.

Суть ринкових циклів

Ринковий цикл охоплює серію фаз, через які проходять активи, включаючи зростання, пік, спад і відновлення. Цей шаблон є універсальним для різних активів, від акцій і облігацій до нерухомості та криптовалют. Хоча тривалість кожного циклу може варіюватися, основна структура залишається стабільною.

Етапи ринкового циклу

Фаза накопичення

На цьому початковому етапі активи торгуються на найнижчих рівнях після суттєвого ринкового спаду. Інвестори з високим апетитом до ризику починають набувати активи, коли волатильність низька, а песимістичний настрій панує. Високі обсяги торгівлі за низькими цінами є звичними, як це було, коли [Bitcoin] накопичувався в 2018 році після падіння з 20 000 $ до 3 000 $. !()https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-04001ff45d-153d09-6d2ef1.webp[1] Рух цін на Bitcoin під час фази акумуляції 2018 року

( Фаза зростання

Оскільки ринок переходить від накопичення, ціни на активи починають зростати, а інтерес до ринку зростає. Ця фаза характеризується збільшенням обсягу торгівлі, впевненими бичачими трендами та зростанням ключових індексів. ) зростання в 2020 році під час буму DeFi є прикладом цієї стадії. !###[Ethereum]https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-e70c659f7b-153d09-6d2ef1.webp( Зростання ціни Ethereum під час буму DeFi у 2020 році

) Фаза хайпу

Ця стадія характеризується досягненням активами свого піку, коли спекуляції стають основним чинником. Характеризується експоненційним зростанням цін, високими рівнями FOMO та масовою рекламою, яка приваблює новачків-інвесторів, бум ICO 2017 року є класичним прикладом ринкового хайпу.

[2] Фаза зниження

Після досягнення піку ціни починають різко падати, оскільки інвестори фіксують прибуток. Ця фаза включає масові розпродажі, негативне новинне середовище та зниження обсягів торгівлі, як це було під час колапсу Terra Luna у 2022 році.

( Фаза відновлення

Після спаду ринок поступово стабілізується, формуючи нову основу для зростання. Оптимізм виникає поряд із стабілізацією цін та формуванням нових інвестиційних стратегій, що спостерігається під час ралі на ринку криптовалют у 2023 році після ведмежого ринку.

Застосування шпаргалки до цифрових активів

Давайте розглянемо кожну фазу ринкового циклу, використовуючи гіпотетичний приклад активу з високою волатильністю:

) Невір'я

Свіжі спогади про ведмежий ринок викликають обережність інвесторів, тоді як переважає песимізм. Низький обсяг торгівлі та недооцінені метрики є звичними, як це було на початку, коли ціни коливаються навколо $30.

Сподівання

Ознаки відновлення вселяють обережний оптимізм, з поступовим зростанням обсягу та цін. Успішний запуск продукту може підштовхнути ціни до $100.

Оптимізм

Стійке зростання сприяє підвищенню впевненості завдяки стабільному зростанню цін. Нові випуски продуктів можуть підштовхнути ціни до $200.

Віра

Висхідний тренд сприймається як норма, з консенсусом ринку щодо потенціалу активу. Сильні фінансові показники підтримують розширення, потенційно підштовхуючи ціни до 300$.

Трил

Швидкий ріст цін викликає емоційне піднесення з параболічними коливаннями цін. Великі оголошення можуть призвести до зростання цін до $900.

Ейфорія

Пік ринкових умов сприяє загальному переконанню в безкінечному зростанні. Екстремальна переоцінка підвищує ціни до остаточних вершин близько 2000 доларів, підживлювана амбітними баченнями.

Самовдоволення

Перші ознаки сповільнення з'являються, але інвестори відкидають занепокоєння як "просто зниження". Зменшення обсягу торгівлі може супроводжувати падіння ціни до $1500 на фоні проблем з виробництвом.

Тривога

Зниження цін викликає зростаючі сумніви та занепокоєння, супроводжуючи збільшеною волатильністю. Конкурентні занепокоєння можуть знизити ціни до $1200.

Заперечення

Інвестори відмовляються приймати зниження, наполягаючи на тому, що "це тимчасово". Зниження цін з час від часу підвищеннями тримає ціни близько $1000 незважаючи на негативні новини.

Паніка

Різке падіння викликає широке занепокоєння з високими обсягами торгів за нижчими цінами. Ринкові заворушення можуть призвести до обвалу цін до $700.

Капітуляція

Інвестори залишають попередні прибутки в відчаї. Низькі ціни та негативні новинні цикли можуть утримувати ціни на рівні $600, спонукаючи багатьох інвесторів вийти.

Гнів

Інвестори звинувачують зовнішні фактори, відчуваючи шкоду та розчарування під час тривалого зниження. Багато хто шкодує, що пропустив знаки попередження.

Депресія

Ринок досягає найнижчої точки як за ціною, так і за настроєм, з загальним відчаєм. Низькі ціни та тихі торги можуть призвести до зниження цін до $500, роблячи минулі мрії далекими.

Повернення до середнього

Знаки стабілізації з'являються, хоча скептицизм щодо нового зростання залишається. Невеликі збільшення цін та обсягу можуть підняти ціни до $550, поки ринок залишається обережним.

Аналіз поточного ринку

Ринок цифрових активів переходить між фазами накопичення та зростання. Провідна криптовалюта демонструє впевнений зростаючий рух, пробиваючи ключові рівні опору, що вказує на початок нового циклу. Зростання частки ринку ###понад 50%### свідчить про переміщення капіталу з альтернативних монет до основного активу, тоді як багато альтернативних токенів відстають, що є типовим для ранніх етапів зростання. !######https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-d96d559151-153d09-6d2ef1.webp( Аналіз переходу циклів ринку цифрових активів

Історична перспектива

Цикли ринку цифрових активів, як правило, коротші за цикли традиційних активів. Наприклад, ведмежий ринок 2018 року тривав близько 12 місяців, тоді як відновлення 2019 року зайняло лише шість місяців.

Ключові стратегії для інвесторів

) Розуміння етапів

Визначення поточної фази ринку є суттєвим, підкріпленим історичними даними для підтвердження вашої гіпотези.

[3] Стратегії, специфічні для етапу

У фазі накопичення купуйте на низьких рівнях, розподіляючи капітал. Під час зростання збільшуйте позиції та фіксуйте прибуток на рівнях опору. Будьте обережними під час гіпу та забирайте більшу частину прибутку. Уникайте панічних продажів під час зниження та поновлюйте покупки на перевірених рівнях підтримки під час відновлення.

( Використання індикаторів

Середні ковзні )MA та EMA### допомагають визначити тренди, в той час як Індекс відносної сили ###RSI### показує надмірно куплені або продані умови. Торговий обсяг слугує ключовим індикатором ринкових настроїв.

Основні висновки

Емоції на ринку впливають на цикли, і розуміння цих етапів допомагає прогнозувати піки та спади. Емоційні інвестиції часто призводять до купівлі на піку і продажу на спаді, тому визнання цих пасток є критично важливим. Визначення фаз ринку дозволяє краще планувати час для угод і ефективніше управляти ризиками. Нарешті, покладайтеся на дані, а не на емоції, використовуючи інструменти, такі як індикатори бульбашок, для допомоги в раціональному прийнятті рішень.