Згідно з інформацією з 4-годинного графіка Ethereum, враховуючи поточне складне міжнародне макроекономічне середовище, проведемо комплексний аналіз майбутніх тенденцій Ethereum (ETH).

Одне. Технічний аналіз графіків (короткостроковий тренд схиляється до зниження)

З графіка з 4-годинним інтервалом видно, що ETH наразі перебуває на етапі короткочасної корекції та стикається з ключовим вибором напрямку.

Ціна та система середніх значень:

Поточна ціна 4,510.45, вже впала нижче EMA5 (4,526.97), EMA10 (4,557.39) та EMA20 (4,566.07), цих трьох важливих короткострокових середніх.

Це сформувало типову «ведмежу формацію», що вказує на те, що короткострокова динаміка вже послабилася, а сили продавців домінують.

Наразі єдиною важливою лінією підтримки, яка тримається, є EMA60 ($4,493.49). Ця лінія є життєво важливою для середньострокового тренду, якщо вона буде ефективно пробита вниз, глибина та період корекції можуть подовжитися.

Аналіз смуги Боллінджера:

Середня лінія смуги Боллінгера ($4,625.48) близька до EMA20, наразі ціна знаходиться нижче середньої лінії, що також підтверджує короткострокову слабкість.

Ціна дуже близька до нижньої межі смуги Боллінгера ($4,481.30). Це ключовий динамічний рівень підтримки.

Ширина смуги Болліна показує, що нещодавня волатильність зросла, але коли ціна досягає нижньої межі, це зазвичай означає, що може виникнути короткострокове відновлення або коливання.

Аналіз обсягу торгівлі:

Поточний обсяг торгів 4,76 тис., але його рухома середня MA5 (42,28 тис.) значно перевищує MA10 (35,46 тис.). Це зазвичай означає, що під час падіння нещодавній середній обсяг торгів (5 періодів) більший, ніж трохи раніше (10 періодів), що відноситься до "збільшеного падіння", і це не є позитивним сигналом, що свідчить про наявність тиску на продаж.

Далі потрібно спостерігати, чи зменшиться обсяг торгів під час падіння (зменшення тиску на продаж), або чи зможе обсяг зрости під час відскоку (вливання коштів).

Ключове цінове місце:

Нижня сильна підтримка: 4,481.30 (нижня межа Боллінгера) та 4,465.00 (мінімум за 24 години). Найважливішою підтримкою є EMA60 середня 4,493.49. Ця зона (4465 - 4493) є оборонною лінією, яку потрібно тримати в короткостроковій перспективі, і якщо вона буде порушена, можливо, зниження до 4400 або навіть нижче.

Верхній опір: 4,566 (EMA20/середня лінія Боллінгера) є першим сильним опором. Тільки якщо ціна знову підніметься на це місце, короткострокова слабкість може бути пом'якшена. Сильніший опір знаходиться поблизу 24-годинного максимуму 4,668.20.

Друге, вплив міжнародної макроекономічної ситуації (основні змінні)

Ринок криптовалют більше не є незалежним, його зв'язок з традиційними фінансовими ринками (особливо з американським фондовим ринком) та глобальними макроекономічними настроями стає дедалі сильнішим. Основні міжнародні фактори, що впливають на ринок, включають:

Глобальна монетарна політика центральних банків (особливо Федеральної резервної системи):

Високі процентні ставки: Федеральна резервна система та інші провідні центральні банки підтримують високі процентні ставки для боротьби з інфляцією, що підвищує альтернативні витрати володіння активами без доходу (такими як криптовалюта), що є довгостроковим негативом для ринку.

Очікування зниження відсоткових ставок: ринок постійно спекулює на часі зниження ставок Федеральною резервною системою. Будь-які яструбині заяви щодо зниження ставок (відкладення, уповільнення) миттєво вдарять по ризикових активів (акціях, криптовалютах), призводячи до падіння. Навпаки, голубині сигнали піднімуть ринок. Це найголовніший фактор, що впливає на коливання ринку в останній час.

Геополітичні ризики:

Напруженість у таких регіонах, як Близький Схід та Україна, може викликати глобальне прагнення уникати ризику. Інвестори почнуть розпродавати високоризикові активи та перейти на безпечні активи, такі як долар США та державні облігації США. Криптовалюта, як високоризиковий актив, зазвичай також знижується.

Індекс долара (DXY) рух:

Криптовалюта (в доларах США) часто має негативну кореляцію з індексом долара. Зміцнення долара зазвичай означає повернення капіталу в США, що тисне на криптовалюту; ослаблення долара, навпаки, вигідне для криптовалюти.

Третє. Комплексний аналіз та прогноз майбутніх тенденцій

Поєднуючи технічний аналіз з фундаментальним, ми можемо змоделювати кілька можливих сценаріїв:

Песимістичний сценарій (ймовірність: середня):

Якщо міжнародна ситуація погіршиться (наприклад, якщо Федеральна резервна система зробить яструбине заяву, або загостряться геополітичні конфлікти), ринковий ризик різко знизиться, і ціна ETH, ймовірно, впаде нижче ключової зони підтримки 4465-4493. Наступна цільова відмітка може становити 4400, або навіть область 4200-$4300.

Нейтральний/коливальний сценарій (ймовірність: висока):

Ринок чекає на більш чіткі макроекономічні сигнали (такі як наступні дані CPI США, засідання ФРС), обидві сторони намагаються протистояти одна одній біля ключових рівнів підтримки. Ціна ETH, ймовірно, буде коливатися в діапазоні 4480 -4560 (між нижньою і середньою лінією смуги Боллінджера) протягом певного часу, щоб зменшити тиск продажу та накопичити енергію.

Оптимістичний сценарій (ймовірність: потрібно спостерігати):

Якщо ключовий рівень підтримки буде успішно утримано, і з'являться позитивні фактори (такі як раптове зростання очікувань щодо зниження процентних ставок ФРС, нові позитивні політики щодо ETF в США тощо), ціна може відскочити від рівня підтримки, спершу випробовуючи 4566 (EMA20/середня лінія Боллінджера). Якщо вдасться прорватися з обсягом, то короткострокова тенденція може бути відновлена, з можливістю повторної атаки на 4668 або навіть вище.

Висновки та рекомендації

Отже, короткострокова тенденція Ethereum є низхідною і стикається з ключовими випробуваннями. Вибір його майбутнього напрямку в значній мірі залежить від змін у міжнародній макроекономічній ситуації, а не лише від технічного аналізу.

Для трейдерів: наразі слід бути обережними. Зосередьтеся на втраті та виграші в зоні підтримки 4465-4493. Якщо обсяг падає нижче, слід розглянути можливість зменшення позицій для уникнення ризику. Якщо в цій зоні буде стабільність та з'являться ознаки відскоку, можна розглянути можливість легкого входу для отримання прибутку від відскоку, але ціль для відскоку спочатку дивіться в районі $4566 та спостерігайте за ситуацією з пробиттям.

Для довгострокових інвесторів: короткострокові макроекономічні дисторсії та коливання цін є нормою. Важливо зосередитися на екосистемі Ethereum та технологічних оновленнях (таких як оновлення Dencun, яке знижує комісії за газ). Якщо ви вірите в його довгострокову цінність, можна поступово інвестувати під час глибокої корекції.

Будь ласка, уважно стежте за найближчими економічними даними США (CPI, PCE, непрацююча зайнятість) та виступами чиновників Федеральної резервної системи, ці події можуть стати каталістом, який розірве поточний глухий кут і визначить подальший напрямок.

Відмова від відповідальності: наведений вище аналіз є лише інтерпретацією та міркуванням на основі поточної інформації ринку і не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют має дуже високі ризики, будь ласка, оцініть ситуацію раціонально та приймайте рішення самостійно. #美联储降息预期升温# #币圈趣事分享# #RWA赛道，你押谁#