У сфері інвестування в криптоактиви розуміння значення цифр є надзвичайно важливим. Давайте через низку гіпотетичних сценаріїв розкриємо деякі маловідомі інвестиційні істини.
По-перше, розгляньте таку ситуацію: у вас є 1 мільйон початкових активів. Якщо прибуток подвоїться, ваші активи зростуть до 2 мільйонів. Однак, якщо потім ви зазнаєте збитків у 50%, ваші активи повернуться до початкового рівня. Цей приклад підкреслює ключовий момент: у світі інвестицій збитки часто трапляються легше, ніж прибуток, тому ми повинні завжди бути насторожі щодо ризику відкату, який може виникнути після прибутку.
Знову подивимося на вплив коливань на активи. Припустимо, що ваші 1 мільйон активів у перший день зросли на 10%, а на другий день впали на 10%, в результаті ви залишитеся з 990 тисячами. Цікаво, що навіть якщо порядок буде зворотним — спочатку падіння, потім зростання, результат все ще буде 990 тисяч. Це вказує на важливий факт: при однакових коливаннях ваші активи завжди зменшаться, незалежно від порядку. Це нагадує нам про необхідність враховувати потенційні втрати, що виникають від коливань ринку.
Довгострокові інвестиційні стратегії також заслуговують на наше глибоке обговорення. Припустимо, що ваші 1 мільйон активів за шість років зазнали трьох прибутків у 40% та трьох збитків у 20%, чергуючи один одного. Врешті-решт, ваші активи лише зросли до 1,405 мільйона, а річна дохідність становила лише 5,83%. Це число навіть нижче, ніж повернення деяких традиційних інвестиційних інструментів. Цей приклад говорить нам про те, що часті торгові операції не завжди можуть призвести до бажаного високого доходу.
Деякі інвестори можуть бути приваблені обіцянкою "щоденного стабільного прибутку 1%". Теоретично, якщо цю мету можна буде досягти, через 250 днів ваші 1 мільйон активів зросте до 12.032 мільйонів, а через 500 днів навіть досягне 145 мільйонів. Проте в реальному ринку криптоактивів така стабільна щоденна дохідність майже неможлива. Ми повинні бути насторожі щодо надто ідеалізованих моделей прибутку.
Так само, сценарій, коли протягом п'яти років підтримується 200% річна прибутковість, перетворюючи 1 мільйон на 243 мільйони, існує лише в теоретичних припущеннях. У реальному середовищі ринку криптоактивів така екстремально висока прибутковість важко підтримується. Ми не повинні вважати це реальним інвестиційним очікуванням.
Отже, через ці числові ігри ми можемо чіткіше усвідомити ризики та можливості інвестицій у криптоактиви. Розумні інвестори повинні раціонально дивитися на ринок, встановлювати розумні очікування щодо прибутку і завжди ставити управління ризиками на перше місце. Тільки так можна впевнено рухатися вперед у цьому складному ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У сфері інвестування в криптоактиви розуміння значення цифр є надзвичайно важливим. Давайте через низку гіпотетичних сценаріїв розкриємо деякі маловідомі інвестиційні істини.
По-перше, розгляньте таку ситуацію: у вас є 1 мільйон початкових активів. Якщо прибуток подвоїться, ваші активи зростуть до 2 мільйонів. Однак, якщо потім ви зазнаєте збитків у 50%, ваші активи повернуться до початкового рівня. Цей приклад підкреслює ключовий момент: у світі інвестицій збитки часто трапляються легше, ніж прибуток, тому ми повинні завжди бути насторожі щодо ризику відкату, який може виникнути після прибутку.
Знову подивимося на вплив коливань на активи. Припустимо, що ваші 1 мільйон активів у перший день зросли на 10%, а на другий день впали на 10%, в результаті ви залишитеся з 990 тисячами. Цікаво, що навіть якщо порядок буде зворотним — спочатку падіння, потім зростання, результат все ще буде 990 тисяч. Це вказує на важливий факт: при однакових коливаннях ваші активи завжди зменшаться, незалежно від порядку. Це нагадує нам про необхідність враховувати потенційні втрати, що виникають від коливань ринку.
Довгострокові інвестиційні стратегії також заслуговують на наше глибоке обговорення. Припустимо, що ваші 1 мільйон активів за шість років зазнали трьох прибутків у 40% та трьох збитків у 20%, чергуючи один одного. Врешті-решт, ваші активи лише зросли до 1,405 мільйона, а річна дохідність становила лише 5,83%. Це число навіть нижче, ніж повернення деяких традиційних інвестиційних інструментів. Цей приклад говорить нам про те, що часті торгові операції не завжди можуть призвести до бажаного високого доходу.
Деякі інвестори можуть бути приваблені обіцянкою "щоденного стабільного прибутку 1%". Теоретично, якщо цю мету можна буде досягти, через 250 днів ваші 1 мільйон активів зросте до 12.032 мільйонів, а через 500 днів навіть досягне 145 мільйонів. Проте в реальному ринку криптоактивів така стабільна щоденна дохідність майже неможлива. Ми повинні бути насторожі щодо надто ідеалізованих моделей прибутку.
Так само, сценарій, коли протягом п'яти років підтримується 200% річна прибутковість, перетворюючи 1 мільйон на 243 мільйони, існує лише в теоретичних припущеннях. У реальному середовищі ринку криптоактивів така екстремально висока прибутковість важко підтримується. Ми не повинні вважати це реальним інвестиційним очікуванням.
Отже, через ці числові ігри ми можемо чіткіше усвідомити ризики та можливості інвестицій у криптоактиви. Розумні інвестори повинні раціонально дивитися на ринок, встановлювати розумні очікування щодо прибутку і завжди ставити управління ризиками на перше місце. Тільки так можна впевнено рухатися вперед у цьому складному ринку.