$露露柠檬(LULU)$ Випадки/настанови знову знижені, що викликало різке падіння акцій, список показує, що великі Put є основними, і домінують активні продажі, типовий "продаж волатильності під час паніки/прийняття премії за опціони". Стратегія: захист за допомогою Put при високій волатильності або ведмежий спред Put; агресивні інвестори можуть продавати Put з грошовим забезпеченням на невелику частку (вибираючи більш віддалені OTM, контролюючи маржу).   $Тесла(TSLA)$ Рада директорів запропонувала план компенсації "до 1 трильйона доларів", що призвело до розбіжностей у очікуваннях; у цей день торги з обох сторін були активними, але переважали чисті продажі, схиляючись до нейтрального або позитивного " написання волатильності". Стратегія: утримувати позиції у вигляді "воріт" (продаж Call + купівля Put) або вузький широкий залізний орел для гри на діапазон. $英伟达(NVDA)$ Новини нейтральні, індексна вага знижена через макроекономічні фактори; на ринку видно, що Call і Put мають участь, Put чистий купівельний більше, переважно хеджування. Стратегія: очікуємо на зниження, використовуємо ведмежий Put спред; якщо IV зросте, можна використовувати залізного орла для отримання доходу. #OptionsFlow
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
【5 вересня Американські Опціони Топ-10】
$露露柠檬(LULU)$ Випадки/настанови знову знижені, що викликало різке падіння акцій, список показує, що великі Put є основними, і домінують активні продажі, типовий "продаж волатильності під час паніки/прийняття премії за опціони". Стратегія: захист за допомогою Put при високій волатильності або ведмежий спред Put; агресивні інвестори можуть продавати Put з грошовим забезпеченням на невелику частку (вибираючи більш віддалені OTM, контролюючи маржу).  
$Тесла(TSLA)$ Рада директорів запропонувала план компенсації "до 1 трильйона доларів", що призвело до розбіжностей у очікуваннях; у цей день торги з обох сторін були активними, але переважали чисті продажі, схиляючись до нейтрального або позитивного " написання волатильності". Стратегія: утримувати позиції у вигляді "воріт" (продаж Call + купівля Put) або вузький широкий залізний орел для гри на діапазон.
$英伟达(NVDA)$ Новини нейтральні, індексна вага знижена через макроекономічні фактори; на ринку видно, що Call і Put мають участь, Put чистий купівельний більше, переважно хеджування. Стратегія: очікуємо на зниження, використовуємо ведмежий Put спред; якщо IV зросте, можна використовувати залізного орла для отримання доходу.
#OptionsFlow