Криптоактиви ринку низькі, інвестори повинні бути обережними

З початку 2025 року ринок криптоактивів загалом демонструє слабку динаміку, і не лише малі монети бірж демонструють незначне зростання, навіть токени на блокчейні, які показали хороші результати в четвертому кварталі минулого року, також зазнали значних втрат.

Дані показують, що основні токени, пов'язані з штучним інтелектом, у цьому році впали в ціні на наступні відсотки:

• Virtual знизився на 79,2%
• Ai16z впав на 85.5%
• AIXBT впав на 68%
• Griffain впав на 80.3%
• Buzz знизився на 72,4%
• Fartcoin впав на 67,5%
• ARC знизився на 62%
• Swarms впав на 45%

Протягом короткого часу менше ніж за три місяці ці проекти, які колись користувалися неймовірною популярністю, втратили в ціні вісімдесят відсотків. Хоча поки що не можна повністю заперечувати потенціал цього сегменту, але різке падіння уваги з боку ринку — це незаперечний факт, і, мабуть, буде нелегко знову завоювати прихильність інвесторів.

Ще одним аспектом, що викликав увагу, є токени знаменитостей. Цю хвилю розпочав Трамп, після чого інші знаменитості та навіть деякі країни почали її наслідувати. Основні токени знаменитостей з моменту досягнення піку впали на наступний відсоток:

• Трамп знизився на 77,1%
• Melania впала на 91%
• Vine впав на 92.7%
• jailstool впав на 93.5%
• Jellyjelly впав на 98%
• CAR впав на 98.5%
• Libra впала на 94.3%

На ринку криптоактивів існує вислів "торгувати новими, а не старими", що означає, що капітал схильний переслідувати останні популярні концепції. Але в порівнянні з токенами штучного інтелекту, падіння токенів знаменитостей є більш різким. Яка ж причина призвела до такого спаду в цих двох сферах? Чи є можливість прориву в нинішньому ринковому середовищі, яке страждає від нестачі нових концепцій?

Поточні ринкові труднощі: розповсюдження концептуальної спекуляції

Основною проблемою в сфері токенів штучного інтелекту є те, що більшість проектів все ще перебувають на стадіях "демонстрації концепції" та "планування майбутнього", відчуваючи нестачу практичних продуктів, які можна широко впроваджувати. Навіть якщо деякі проекти випустили доступні послуги, існують проблеми з ускладненим інтерфейсом та поганим користувацьким досвідом, що ускладнює залучення звичайних інвесторів до довгострокової участі. Ще гірше, що деякі проекти намагаються відповідати очікуванням інвесторів щодо "штучного інтелекту + блокчейн", часто спочатку підвищуючи ціну через перебільшення реклами, тоді як фактичне застосування постійно затримується. З часом, капітал втрачає терпіння, увага починає переміщуватися, що призводить до різкого падіння цін відповідних монет.

Щодо токенів знаменитостей, хоча Трамп викликав хвилю інтересу, однак незабаром зіткнувся з проблемою "зменшення ефекту знаменитості": дуже важко знайти публічну особу, яка могла б перевершити Трампа за обговорюваністю та впливом. Наступні інші політики, блогери та зірки, хоча й намагалися наслідувати, не змогли відтворити початковий запал інвестицій та ринкові настрої. Зі зниженням популярності на ринку токени знаменитостей виявилися короткочасними, довіра інвесторів швидко зникала, а ціни різко падали.

Причиною такої великої волатильності в цих сферах є те, що багато проектів лише залишаються на етапі "спекуляцій", відсутні реальні та сталий моделі прибутку. Чи то токени штучного інтелекту, чи то токени знаменитостей, їхня основна привабливість залежить від швидкого притоку капіталу та уваги, але бракує стимулів для тривалого залучення користувачів. Як тільки інтерес згасає, підтримувати ціну стає важко, а нові кошти залучити неможливо.

Пошук реальних прибуткових проектів

Щоб вирізнятися на ринку, де бракує нових концепцій, ключовим є знайти проекти, які мають "реальний дохід" і "готові ділитися з користувачами". Під "реальним доходом" мається на увазі не лише отримання короткострокового зростання під час виходу на ринок, а й здатність постійно генерувати дохід через реальні бізнес-моделі та торгові дії, повертаючи його власникам токенів або учасникам екосистеми.

Деякі децентралізовані торгові платформи використовують цю модель. Їхня бізнес-модель схожа на модель централізованих бірж, основний дохід отримується від комісій за торгові контракти. Але відмінність полягає в тому, що ці платформи використовують усі комісії для викупу токенів платформи. Оскільки комісії за торги безпосередньо пов'язані з обсягом торгів, така практика фактично тісно пов'язує ціну токенів з бізнес-результатами платформи.

Дані показують, що одна децентралізована платформа для торгівлі безстроковими контрактами займає приблизно 45% від загального обсягу торгівлі аналогічних платформ за 24 години, середній денний обсяг торгівлі становить 37,8 мільярда доларів, а щоденний дохід - приблизно 1 мільйон доларів. Навіть у нинішніх умовах ринку, що переживає спад, ця платформа все ще демонструє надзвичайно високу активність. Саме тому, навіть у середовищі, де за останній місяць ціни на альткойни загалом знизилися, ціна токенів цієї платформи залишається сильною.

Незалежно від того, наскільки популярна концепція, вона врешті-решт втратить свою привабливість. Ті проекти, які можуть довгостроково існувати на ринку криптоактивів, - це ті, що знайшли точку дотику з ринком продуктів, мають високу користувацьку залученість і можуть генерувати реальний прибуток.