Пониження кредитного рейтингу США, динаміка та прогнози ринку криптоактивів

Рейтингове агентство Moody's нещодавно знизило кредитний рейтинг США з Aaa до Aa1, ставши останнім агентством, яке знизило найвищий кредитний рейтинг США після S&P та Fitch. Причини зниження в основному пов'язані з занепокоєнням щодо постійно зростаючого бюджетного дефіциту, прогнозується, що дефіцит федерального бюджету складе 6,4% ВВП у 2024 році та зросте до майже 9% у 2035 році. Зростання відсотків за боргом, збільшення витрат на соціальні програми та недостатні податкові надходження створюють трійний тиск. Політична безвихідь ще більше загострила фінансові труднощі, комітет бюджету Палати представників не зміг ухвалити план податкової реформи на 3,8 трильйона доларів.

Індекс долара наближається до мінімуму квітня, що свідчить про зменшення довіри ринку до долара. Водночас, деякі аналітичні установи прогнозують, що інфляція в США в травні прискориться до 3,0-3,5% на рік, що може змусити Федеральну резервну систему залишити процентні ставки незмінними у 2025 році. Частина економістів очікує, що впродовж року відбудеться лише одне зниження ставок, а економічне зростання може сповільнитися до діапазону 0,5-1%, формуючи складну економічну ситуацію з низьким зростанням та високою інфляцією.

На цьому фоні ринок криптоактивів демонструє активність. Ціна біткойна перевищила 107 тисяч доларів, лише на 2,42% менше від історичного максимуму в 109,8 тисячі доларів. Декілька аналітиків криптоактивів прогнозують, що біткойн має всі шанси встановити новий історичний рекорд, цільова ціна коливається від 116 тисяч до 250 тисяч доларів. Аналіз показує, що з участю традиційних фінансових установ ринок біткойна стає більш зрілим і стабільним, його волатильність зменшилася з трьохразової від волатильності індексу S&P 500 до менш ніж двохразової.

Щодо Ефіру, хоча ціна після прориву в 2700 доларів США колись знизилася до нижче 2400 доларів США, технічний аналіз показує, що вона все ще знаходиться в бичачій формації. Якщо буде прорвано поточний рівень опору, цільова ціна може вказувати на 3700 доларів США. Деякі аналітики вважають, що після корекції Ефір може знову зрости до діапазону від 3000 до 3300 доларів США, а навіть може досягти 4000 до 5000 доларів США.

На вторинному ринку альткоїни показують відмінні результати і не знизились разом з ефіром. Ринок зацікавлений у торгівлі кількома новими Мем-коінами. Ціна токенів деяких нових проєктів різко зросла, також привертають увагу деякі токени, пов'язані з соціальними медіа.

Дані показують, що поточна ціна біткойна становить 103600 доларів, а з початку року він зріс на 12,2%; ціна ефіру становить 2453 доларів, з початку року вона знизилась на 22,9%. Індекс страху та жадібності на ринку становить 74, що вказує на зону жадібності. Ринкова частка біткойна та ефіру становить відповідно 63% та 8,8%.

В сфері ETF чистий приплив біткойн-ETF становив 260 мільйонів доларів, а чистий приплив етер-ETF - 22 мільйони доларів.

Майбутніми ринковими акцентами є: певний AI проект запустить публічну тестову мережу, складність видобутку біткойнів, ймовірно, буде підвищена на 2,13%, а також кілька проектів з криптоактивами очікують розблокування токенів.

В цілому, незважаючи на зниження кредитного рейтингу США, ринок криптоактивів все ще демонструє сильну динаміку, біткоїн має потенціал для досягнення нових рекордів, а інші криптоактиви також показують ознаки зростання. Однак інвесторам слід бути обережними через ризик волатильності ринку та уважно стежити за змінами в глобальній економічній ситуації та регуляторному середовищі.