Аналіз логіки роботи VC проектів та інвестиційних стратегій

Нещодавно на ринку з'явилося багато проектів, які провадять великі VC, особливо в сферах Staking та CeDeFi. Розвиток цих проектів можна проаналізувати на прикладах Ethena, IO та MSN:

Ethena продемонструвала відмінні результати на етапі VC завдяки високій оцінці та суворому контролю механізму Mint за білою списком, але згодом ціна токена різко впала. IO привернув увагу ринку після оголошення про фінансування в 30 мільйонів доларів, але незріла технологія призвела до вразливостей безпеки. MSN, у свою чергу, залучив інвестиції завдяки широкій рекламі, але після виходу на ринок швидко втратив динаміку.

Також є кілька відносно успішних VC-проектів, таких як EtherFi, Bouncebit та Eigenlayer, але ці проекти є високогомогенними, з самого початку визначивши торгову платформу, команду виконання та план виходу. Зі зростанням знайомства ринку з цими схемами, привабливість VC-проектів поступово зменшується, і інвестори починають переходити до інших типів проектів.

Цей раунд фінансування призвів до появи бульбашки на ринку. Велика кількість грошей вливається, але бракує технологічних інновацій, що призводить до завищення оцінок проектів, які важко співвіднести з фактичними ринковими показниками. Багато людей намагаються отримати прибуток через венчурний капітал, що ще більше загострює хаос на ринку.

У Північній Америці деякі проекти мають ідеалістичні наміри і сподіваються змінити світ завдяки своїм зусиллям. Ці проекти, хоча на початку можуть отримати фінансування, часто стикаються з труднощами в підтримці. Інша категорія - це проекти, які очолюють "марионеткові" засновники, що залежать від ретельно спланованої реклами та потужної системи підтримки. Є також проекти, які повністю співпрацюють з VC, випускаючи короткострокові прибуткові "собачі" проекти.

На ринку також є відмінні проекти, створені провідними науковими командами, такі як Zama і Fhenix, які досліджують повну гомоморфну криптографію, а також деякі проекти, в які інвестує Paradigm. Ці команди зосереджені на академічних дослідженнях та розвитку галузі та можуть залишатися активними протягом наступних 3-5 років.

Фонди Північної Америки та Азії мають різні інвестиційні настрої. Фонди Північної Америки більше схильні підтримувати довгострокові технологічні проекти, тоді як азійські фонди більше зосереджені на ринковій ефективності та показниках даних.

Для роздрібних інвесторів потрібно змінити інвестиційний підхід, ставши на сторону проєкту та разом з ними отримувати прибуток від VC. Інвестори, які мають технічні можливості та інформаційні канали, легше розпізнають справжність проєкту.

Теорія "людини-рудника" вказує на те, що на ринку немає справжніх золотих копалень, проекти в основному залежать від витрат нових користувачів. Поточний "людський рудник" на ринку насправді є самим VC, і справжній прибуток отримують учасники, які разом з проектом "забирають" VC.

Лу毛 як стратегія з низькими витратами та контролем ризиків, дозволяє отримувати стабільний дохід через аеродропи та стейкінг. Але варто бути обережними з проектами з високими оцінками та низькою ліквідністю, можна перевірити розподіл адрес володіння монетами через блокчейн-браузер, щоб оцінити якість проекту.

ETH завдяки своїй суворій технології та високій безпеці підходить як ідеальний крипто проект, але слід звернути увагу, що технологія не має прямого зв'язку з ціною монети.