Крипторинок щотижневий огляд: емоції на ринку вкрай панічні, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають фокусом уваги

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок перебуває в тенденції до падіння, індекс настроїв різко впав з 53% до 7%, потрапивши в зону крайнього страху. Яструбиний коментар Федеральної резервної системи призвів до примусових ліквідацій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок зазнав значного процесу де-левереджування.

Сектор Децентралізовані фінанси вперше за майже два місяці показав негативний приріст (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще залишається на зростанні (USDT +0.55%, USDC +1.44%), що свідчить про те, що базова ліквідність продовжує надходити, проекти стабільного доходу, такі як пул з автоматичним нарахуванням, користуються попитом.

Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент перемістився з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове дозрівання ринку. Температура ринку Meme монет помітно знизилася, кошти масово вилучаються, що може вказувати на етапне завершення буму Meme монет.

На фоні значних коливань на ринку, сегмент публічних блокчейнів продемонстрував високу стійкість до падінь, ставши першим вибором для інвесторів, які шукають захист. Напередодні різдвяних свят, очікується, що ліквідність на ринку знизиться, тому інвесторам рекомендується застосувати оборонну стратегію розподілу активів, зосередившись на BTC, ETH, а також підписатися на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI.

Аналіз гарячих напрямків

AI Агент

Цього тижня ринок знизився, обговорення у секторі AI Agent є найвищим. Фокус ринку перемістився з токенів AI Meme на будівництво інфраструктури AI Agent. Поєднання AI Agent з блокчейном вважається наступною точкою вибуху, що охоплює кілька підсекторів, такі як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra.

Децентралізовані фінанси赛道

Цього тижня TVL DeFi проектів знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше за останні два місяці відзначено негативний ріст (-2,21%). Основною причиною стало різке падіння ринку, що призвело до вимушених ліквідацій контрактів та кредитів. Ринкова капіталізація стейблкоїнів все ще зростає: USDT виріс на 0,55% до 14,59 мільярда доларів, а USDC — на 1,44% до 4,21 мільярда доларів, що свідчить про те, що капітал продовжує надходити.

Нещодавнє зростання DeFi в основному викликане підвищенням попиту на ліквідність, що призвело до зростання базових процентних ставок по кредитах та розширення арбітражного простору. Але також існує ризик важелів, цього тижня активи на суму понад 10 мільярдів доларів були ліквідовані, що може спричинити ланцюгову ліквідацію.

продуктивність публічних ланцюгів

Сегмент публічних блокчейнів показує відносну стійкість до падіння. Значно зріс TVL публічних блокчейнів, таких як Hyperliquid, Bitcoin, BSC тощо. Користувачі купують BTC, щоб уникнути ризиків, одночасно більше зберігаючи BTC в проектах BTCFi для отримання додаткового доходу. BSC активно просуває інтеграцію AI та Web3 у сфері ігор, активно підтримуючи розвиток Meme проектів.

Перспективи на наступний тиждень

макрофактори

• Входячи в різдвяні канікули в США, опубліковано менше макроекономічних даних
• У попередні роки під час святкових періодів купівельна спроможність ринку, що базується на США, знижувалася, що могло призвести до посилення коливань.

Тренд ротації секторів

• Децентралізовані фінанси: інвестори очікують загального зростання в першому кварталі наступного року, не бажаючи продавати токени, беручи участь у проектах пулу для підвищення доходу
• AI-сектор: AI Agent продовжує привертати увагу, екосистеми Web2 та Web3 прискорюють інтеграцію

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

• Підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити розподіл активів BTC та ETH
• Участь у високоприбуткових пулів машинних вкладів Децентралізовані фінанси для хеджування ризиків
• Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, забезпечте управління ризиками