Шлях виживання в ринковому циклі

Світ інвестицій є складною сферою, і лише небагато людей здатні отримувати прибуток у довгостроковій перспективі. Хоча ми часто чуємо історії успіху інших, реальність є такою, що жорстокість цієї гри не можна ігнорувати.

Економіка та ринок підпорядковуються циклічним законам, не існує вічного бичачого чи ведмежого ринку. Кожен інвестор повинен знайти стратегію виживання, яка підходить саме йому, і ця стратегія часто походить з особистих рис, її складно скопіювати з успішного досвіду інших. Дехто вміє торгувати, хтось зосереджується на інвестиціях у базові проекти, а інші здійснюють міжциклічні інвестиції, у кожного свій підхід.

Однак варто зазначити, що в довгостроковій перспективі інвестори, які надто зосереджуються на коливаннях цін, зазвичай стикаються з труднощами у досягненні бажаних результатів. Коли людина легко отримує прибуток від торгівлі, виникає ілюзія всевладдя. Але врешті-решт ринок перерахує доходи, і можливість справді отримати прибуток і зберегти результати в значній мірі залежить від психологічної стійкості інвестора.

Інвестиційні або торгові дії насправді відображають внутрішні якості людини, такі як баланс між бажанням і самоконтролем. Ці фактори визначають, чи обирають люди купувати, продавати чи тримати. Кожне рішення має свою логіку, засновану на оцінці особистістю різноманітних факторів, таких як гроші, фундаментальні показники, спекуляції, ринок і бажання.

Як казали древні, те, що здається зміною зовнішніх об'єктів, насправді є коливанням людського серця. На інвестиційному ринку змінюється не ринок, а людські серця.

Справжнє питання, яке варто обдумати, не в тому, коли почнеться підйом або падіння, і не в прогнозуванні амплітуди коливань. Якщо ви не впевнені щодо певного тренду, краще не тримати відповідні активи, інакше це може вплинути на подальші рішення, що призведе до неприємних результатів. Якщо ви відчуваєте неспокій, вам буде важко зробити правильне рішення.

Сфера інвестицій сповнена спокус, на ринку завжди з'являються нові гарячі теми. Для справжніх будівельників галузі та довгострокових інвесторів важливіше увага до побудови та розвитку фундаментальних основ, а не до короткострокових коливань цін чи ринкових циклів.

Навіть під час ведмежого ринку деякі проекти з реальними сценаріями застосування, такі як метасвіт та криптоігри, можуть демонструвати відносну стабільність завдяки наявності бази користувачів. Але їм все ще важко повністю уникнути впливу макротрендів.

Слід зазначити, що спокуса гарячих тем не має прямого зв'язку з ринковими циклами, це властивість ринку. Лише в умовах ведмежого ринку, через зменшення обсягу коштів, кількість людей, які можуть отримати прибуток, відповідно зменшується. Чим більша спокуса, тим вищий потенційний ризик.

Крипторинок в основному підтримується двома категоріями груп: одна намагається випередити інфляцію, а інша прагне перевершити біткоїн або ефіріум. Ці дві категорії груп мають важливий вплив на розвиток ринку.

Традиційні інституційні інвестори, якщо вважають, що криптоактиви можуть перевершити інфляцію, збільшать свої інвестиції в цей ринок, що призведе до підвищення цін. І навпаки, якщо вони вважають, що фіатні валюти демонструють кращі результати, вони можуть зменшити свої інвестиції, що призведе до зниження цін. Ці інвестори, хоча й не є рідними представниками криптоіндустрії, мають значні фінансові ресурси і можуть мати глибокий вплив на ринок.

Інша категорія групи складається з основних підтримувачів галузі, які слідкують за розвитком таких нових областей, як біткоїн, ефір, DeFi, NFT, криптоігри, метавсесвіт і Web3. Хоча вони також цікавляться змінами вартості відносно фіатних валют, вони більше зосереджені на тому, чи можуть випередити BTC або ETH. Ця частина групи зазвичай стає основною підтримкою ринку під час ведмежого ринку.

У будь-якому ринку основною метою має бути виживання, а не прагнення до короткострокових високих прибутків. Хоча інвестиції на всій сумі (відомі як "все або нічого") можуть приносити значні доходи в певні моменти, ця стратегія не підходить більшості людей. Після того, як ви спробуєте інвестиції на всій сумі один раз, ви, швидше за все, зробите це вдруге або втретє — це наслідок людської жадібності. З точки зору ймовірності, ризики інвестицій на всій сумі часто перевищують потенційний прибуток.

Потрібно підкреслити, що інвестиційний світ є різноманітним, і немає абсолютно правильних стратегій. Наведені вище міркування можуть не підходити в певних випадках. Кожен повинен знайти найкращий для себе шлях інвестування, виходячи з власної ситуації.