Метою цього твору є дати вам зрозуміти, як я визначаю ключові сигнали на ринку. Нам потрібно зрозуміти психологічні механізми, що стоять за ризиком, і використати цю перевагу для визначення потенційних дна ринку.
1. Чим нижча консенсусність проєкту, тим раніше він розвалиться.
Коли невизначеність приходить, продавці будуть продавати свої найменш перспективні активи. Наприклад, монети з низьким консенсусом будуть першими, хто зазнає краху, швидше втратять вартість.
Подумайте логічно: якщо вам терміново потрібні гроші, ви не будете продавати свої цінні речі, а скоріше продасте ті речі, які зазвичай не потрібні і не коштують багато.
Так само, коли трейдери не впевнені у ринкових тенденціях або хочуть зменшити ризик, вони часто продають активи, які мають найменшу емоційну прив'язаність, щоб отримати готівку.
Це явище відбувається щоразу, коли біткойн досягає свого піку, і це зовсім не випадковість. Альткойни не зростають після досягнення піку біткойном, а підвищуються синхронно з досягненням піку біткойна. Вони раніше показали ознаки втоми перед біткойном і кілька тижнів тому вже досягли свого піку.
Це ранній сигнал тривоги. Розумні трейдери зменшують ризики, перш ніж інші помітять, що щось відбувається.
2. Ризики VS сині фішки
Повернімося до попередньої логіки: люди намагатимуться якомога довше зберігати свої цінні високоякісні речі, тільки в безвихідній ситуації вони будуть змушені розпрощатися з ними.
Найбільш популярні криптовалюти зазвичай намагаються зберегти наявні підвищення. Ось чому біткойн завжди виглядає стабільно, а за кілька тижнів до кожного ринкового краху в Інтернеті завжди можна знайти твіти на кшталт "Чому всі панікують, адже біткойн дійсно дуже стабільний".
Продажний порядок:
a）спочатку сміттєві монети
b）потім йдуть голубі фішки
c）Врешті-решт всі монети були продані
3.Ефект самопричинності виникає
Слабкість призведе до ще більшої слабкості.
Коли великі гравці починають продавати на ринку з виснаженим попитом, це викликає ослаблення ринку. Це типова характеристика етапу розподілу: відсутність покупців, виснаження попиту, віддалення тренда та інші явища.
Зміна характеристик ризикових активів змусить основний рівень прийняття рішень досвідчених трейдерів переоцінити стратегії.
"Я не зміг продати на вершині, але природа ринку змінилася. Час зменшити відкриту позицію або закрити її."
"Якщо така падіння вважається ядерним вибухом, що ще у мене є в обліковому записі?"
Раптом: корекція позицій викликає більший продаж, це є рефлексивність, позитивний зворотний зв'язок з зменшенням ризикового апетиту.
4. Волатильність: Останній танець
Коли біткоїн різко падає, на ринку часто панує дивна тиша: коливання різко знижуються, ринок коливається в вузькому діапазоні, а почуття самозадоволення досягає піку.
Потім, бах~, просто обвалився.
Зараз давайте зосередимося на сутності збалансованих і незбалансованих ринків.
Баланс досягається, коли учасники ринку поступово досягають згоди щодо того, що є дорогим, а що дешевим. Це спільний танець. Ось що таке рівновага.
Баланс означає спокій. Відома інформація була переварена, спекулятивна діяльність зменшилася, волатильність звузилася.
Ця спільна танцювальна подія триватиме, поки одна зі сторін не відчує втоми, виснаження або не захоче піти в бар, щоб випити ще один напій. Тобто, покупець або продавець втомлюється; або ж змінюється пропозиція чи попит.
Баланс порушено. Як тільки він буде зламаний: з'являється дисбаланс.
Ціна різко відхилилася від початкової точки. Цінність стала неясною; волатильність різко зросла. Ринок прагне до рівноваги і буде активно її шукати.
Ціни часто повертаються до регіонів, де нещодавно утворилася рівновага: такі як точки високого обсягу торгів, блоки замовлень, зони комплексної вартості тощо.
Саме в цих районах ви побачите найсильніший відскок.
"Перший тест - найкращий момент". Подальші реакції тестування поступово зменшуватимуться. Ситуація стає структурованою. Ціна стабілізується на новому рівні. Волатильність зменшується. Баланс відновлюється на ринку.
5. Процес продажу та виявлення дна
Капітуляція та розпродаж не є початком кінця, а завершенням середини.
a）Копія VS Біткойн
У цьому циклі альткоїни, як правило, завершують основні продажі перед крахом біткоїна.
Останній випадок: Fartcoin наприкінці лютого, перед крахом біткоїна, вже знизився на 88% від свого максимуму. Оскільки ця закономірність підтверджена, ми можемо використовувати її як торговий сигнал, коли шукаємо сигнали про виснаження ринку (ознаки дна).
Коли біткоїн все ще зазнає різких коливань, шукаючи новий баланс, найсильніші альткоїни першими продемонструють ознаки відносної сили та виснаження.
Простими словами, коли біткоїн потрапляє в стадію дисбалансу, слід шукати якісні альтернативні монети для встановлення збалансованої позиції.
Як учасники, наша мета полягає в тому, щоб захопити ці явища розбіжності.
"Чи змінився ринковий імпульс?"
"Чи звужується волатильність?"
"Чи сповільнюється швидкість продажу?"
"Коли біткойн досягає нового мінімуму, чи може він залишитися стабільним?"
Сигнали про дно у другому кварталі:
Зниження імпульсу ( наприклад Fartcoin)
SFP, відхилення ( наприклад Hype, Sui блокчейн )
Вищі низькі точки VS нижчі точки біткоїна ( наприклад, монета Pepe )
Шанжуй-коіни зазвичай спочатку падають, щоб віддати шану, а після того, як біткойн досягне дна, їх падіння навпаки сповільнюється.
Ключ до відбору якісних альткоїнів тут.
Слабкі завжди слабкі.
Сильні тихо планують, випереджаючи старт ринку.
b）Біткойн проти S&P 500
Зараз давайте проведемо невеличку вправу.
Об'єднавши всі концепції з цього тексту, можливо, наступні явища стануть зрозумілими:
Літо 23 року: біткоїн досягає піку раніше, ніж S&P 500, і швидше завершує формування дна.
Літо 24 року: біткоїн досяг піку раніше, ніж S&P 500, і на низькому рівні компенсував обвал S&P через макроекономічні фактори.
25 років до сьогодні: Біткойн досяг піку раніше за S&P 500 і зазнав падіння на 20% в діапазоні низьких рівнів S&P.
Основний висновок
Формування дна на ринку - це процес, а не миттєве завершення: спочатку альткоїни → потім біткоїн → на завершення S&P.
Операційна суть: зосередьтеся на спостереженні за еволюцією ринкової структури, а не просто на відстеженні коливань настрою.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Декодування сигналів дна: крах і віддача на крипторинку
Автор: Doc
Переклад: Tim, PANews
Метою цього твору є дати вам зрозуміти, як я визначаю ключові сигнали на ринку. Нам потрібно зрозуміти психологічні механізми, що стоять за ризиком, і використати цю перевагу для визначення потенційних дна ринку.
1. Чим нижча консенсусність проєкту, тим раніше він розвалиться.
Коли невизначеність приходить, продавці будуть продавати свої найменш перспективні активи. Наприклад, монети з низьким консенсусом будуть першими, хто зазнає краху, швидше втратять вартість.
Подумайте логічно: якщо вам терміново потрібні гроші, ви не будете продавати свої цінні речі, а скоріше продасте ті речі, які зазвичай не потрібні і не коштують багато.
Так само, коли трейдери не впевнені у ринкових тенденціях або хочуть зменшити ризик, вони часто продають активи, які мають найменшу емоційну прив'язаність, щоб отримати готівку.
Це явище відбувається щоразу, коли біткойн досягає свого піку, і це зовсім не випадковість. Альткойни не зростають після досягнення піку біткойном, а підвищуються синхронно з досягненням піку біткойна. Вони раніше показали ознаки втоми перед біткойном і кілька тижнів тому вже досягли свого піку.
Це ранній сигнал тривоги. Розумні трейдери зменшують ризики, перш ніж інші помітять, що щось відбувається.
2. Ризики VS сині фішки
Повернімося до попередньої логіки: люди намагатимуться якомога довше зберігати свої цінні високоякісні речі, тільки в безвихідній ситуації вони будуть змушені розпрощатися з ними.
Найбільш популярні криптовалюти зазвичай намагаються зберегти наявні підвищення. Ось чому біткойн завжди виглядає стабільно, а за кілька тижнів до кожного ринкового краху в Інтернеті завжди можна знайти твіти на кшталт "Чому всі панікують, адже біткойн дійсно дуже стабільний".
Продажний порядок:
a）спочатку сміттєві монети
b）потім йдуть голубі фішки
c）Врешті-решт всі монети були продані
3.Ефект самопричинності виникає
Слабкість призведе до ще більшої слабкості.
Коли великі гравці починають продавати на ринку з виснаженим попитом, це викликає ослаблення ринку. Це типова характеристика етапу розподілу: відсутність покупців, виснаження попиту, віддалення тренда та інші явища.
Зміна характеристик ризикових активів змусить основний рівень прийняття рішень досвідчених трейдерів переоцінити стратегії.
"Я не зміг продати на вершині, але природа ринку змінилася. Час зменшити відкриту позицію або закрити її."
"Якщо така падіння вважається ядерним вибухом, що ще у мене є в обліковому записі?"
Раптом: корекція позицій викликає більший продаж, це є рефлексивність, позитивний зворотний зв'язок з зменшенням ризикового апетиту.
4. Волатильність: Останній танець
Коли біткоїн різко падає, на ринку часто панує дивна тиша: коливання різко знижуються, ринок коливається в вузькому діапазоні, а почуття самозадоволення досягає піку.
Потім, бах~, просто обвалився.
Зараз давайте зосередимося на сутності збалансованих і незбалансованих ринків.
Баланс досягається, коли учасники ринку поступово досягають згоди щодо того, що є дорогим, а що дешевим. Це спільний танець. Ось що таке рівновага.
Баланс означає спокій. Відома інформація була переварена, спекулятивна діяльність зменшилася, волатильність звузилася.
Ця спільна танцювальна подія триватиме, поки одна зі сторін не відчує втоми, виснаження або не захоче піти в бар, щоб випити ще один напій. Тобто, покупець або продавець втомлюється; або ж змінюється пропозиція чи попит.
Баланс порушено. Як тільки він буде зламаний: з'являється дисбаланс.
Ціна різко відхилилася від початкової точки. Цінність стала неясною; волатильність різко зросла. Ринок прагне до рівноваги і буде активно її шукати.
Ціни часто повертаються до регіонів, де нещодавно утворилася рівновага: такі як точки високого обсягу торгів, блоки замовлень, зони комплексної вартості тощо.
Саме в цих районах ви побачите найсильніший відскок.
"Перший тест - найкращий момент". Подальші реакції тестування поступово зменшуватимуться. Ситуація стає структурованою. Ціна стабілізується на новому рівні. Волатильність зменшується. Баланс відновлюється на ринку.
5. Процес продажу та виявлення дна
Капітуляція та розпродаж не є початком кінця, а завершенням середини.
a）Копія VS Біткойн
У цьому циклі альткоїни, як правило, завершують основні продажі перед крахом біткоїна.
Останній випадок: Fartcoin наприкінці лютого, перед крахом біткоїна, вже знизився на 88% від свого максимуму. Оскільки ця закономірність підтверджена, ми можемо використовувати її як торговий сигнал, коли шукаємо сигнали про виснаження ринку (ознаки дна).
Коли біткоїн все ще зазнає різких коливань, шукаючи новий баланс, найсильніші альткоїни першими продемонструють ознаки відносної сили та виснаження.
Простими словами, коли біткоїн потрапляє в стадію дисбалансу, слід шукати якісні альтернативні монети для встановлення збалансованої позиції.
Як учасники, наша мета полягає в тому, щоб захопити ці явища розбіжності.
"Чи змінився ринковий імпульс?"
"Чи звужується волатильність?"
"Чи сповільнюється швидкість продажу?"
"Коли біткойн досягає нового мінімуму, чи може він залишитися стабільним?"
Сигнали про дно у другому кварталі:
Шанжуй-коіни зазвичай спочатку падають, щоб віддати шану, а після того, як біткойн досягне дна, їх падіння навпаки сповільнюється.
Ключ до відбору якісних альткоїнів тут.
Слабкі завжди слабкі.
Сильні тихо планують, випереджаючи старт ринку.
b）Біткойн проти S&P 500
Зараз давайте проведемо невеличку вправу.
Об'єднавши всі концепції з цього тексту, можливо, наступні явища стануть зрозумілими:
Основний висновок
Формування дна на ринку - це процес, а не миттєве завершення: спочатку альткоїни → потім біткоїн → на завершення S&P.
Операційна суть: зосередьтеся на спостереженні за еволюцією ринкової структури, а не просто на відстеженні коливань настрою.