Настрій зараз досягає історичних мінімумів на крипто- та фондових ринках, з трильйонами, які зараз стерті по всьому спектру.
Біткойн тепер утворив «смертельний хрест» на денному графіку, коли 50-денна проста ковзна середня тепер перетинає 200-денну SMA.
До цього часу ринки продовжують очікувати Індексу споживчих цін (CPI) та Індексу цін виробників (PPI) 10 та 11 квітня відповідно.
Ентоні Помпліано стверджує, що "Інфляція знизилася до найнижчих рівнів з 2020 року. Якщо це триватиме, це буде ВЕЛИКА проблема."
На даний момент трейдерам потрібно контролювати свої емоції, управляти ризиком і готуватися до більшої волатильності на ринку.
Біткоїн розпочав тиждень на жорсткій ноті, з величезним обвалом між неділею та понеділком.
Цікаво, що в даний момент в хаосі перебуває не лише криптовалютний ринок. Глобальний фінансовий ринок відчуває тиск, оскільки торгові мита США загрожують ще більше знизити ризикові активи (включаючи Bitcoin).
Поки що ситуація починає нагадувати повторення минулих крахів, таких як Чорний понеділок 1987 року або крах під час COVID-19.
Настрої зараз досягають історичних мінімумів, і на графіках з'являється новий "смертельний перехрест".
Що насправді відбувається, і наскільки це може погіршитися?
Факт 1: Ринкова паніка сягнула історичних максимумів
Інвесторські настрої в традиційній фінансовій сфері досягли дна на даний момент.
Згідно з індексом страху та жадібності Trad-Fi (, який подібний до індексу страху та жадібності криптовалюти ), настрої впали до історичного мінімуму близько 4 з 100.
Це означає, що ринок зараз у більшій турбулентності, ніж на рівнях, які востаннє спостерігалися після краху COVID-19 або колапсу FTX.
Криптовалюта сама по собі, яка часто танцює під власну мелодію, знаходиться в центрі всього цього страху, а індекс страху та жадібності криптовалюти зараз знижується до 23 у чіткій ситуації "екстремальний страх".
Аналітики тепер попереджають, що ця поширена паніка може змусити до великомасштабного виходу з ризикових активів.
Акції та криптовалюта можуть сильно постраждати найближчими днями.
Згідно з останніми даними з The Kobeissi Letter, запобіжники (екстрені заходи для запобігання масовим збиткам) були активовані в Азії вперше з 2020 року.
Цей крок демонструє волатильність ринку, коли інвестори намагаються вивести капітал з ринку та перейти на більш безпечні активи.
Факт 2: «Смертний перехрест» Біткойна викликає тривогу
Технічна картина для Біткойна також наразі не виглядає дуже добре.
Криптовалюта тепер утворила «смертельний перехрест» на денному графіку, при цьому 50-денна проста ковзаюча середня тепер перетинає 200-денну SMA.
З традиційної точки зору це часто вважається ведмежим сигналом і історично передувало подальшим крахам.
Втративши критичну підтримку близько 75 000 доларів, біткойн тепер придивляється до широко відомого рівня в 69 000 доларів, який служив максимумом бичачого ринку 2021 року.
Аналітики досі попередили, що якщо покупці не візьмуться за справу найближчим часом, пробиття цього цінового рівня може створити умови для повернення до попередніх макро мінімумів.
Згідно з аналітиком Кевіном Свенсоном у нещодавньому пості в X, біткойн зараз торгується на моменті, який може визначити його подальшу долю.
«Це останній шанс BTC зберегти свою макро-висхідну структуру», написав він.
Аналітик вважає, що якщо рівні підтримки продовжать так зрушуватися, ціни можуть знизитися до $70,000.
Факт 3: Короткострокові власники починають капітулювати
Один із найчіткіших знаків стресу інвесторів походить від короткострокових власників біткойнів.
Ця когорта інвесторів включає покупців, які приєдналися протягом останніх шести місяців і ефективно купили на піку ринку.
Ці інвестори зазвичай першими продають під час періодів страху, і дані блокчейну показують, що вони вже в збитку.
За даними CryptoQuant, коефіцієнт витраченого прибутку (SOPR) для короткострокових власників зараз нижче 1,0.
Це означає, що вони зараз продають зі збитками. Цікаво, що такий же патерн спостерігався під час різких корекцій у травні, липні та серпні минулого року.
Середня вартість для цієї групи була порушена, коли Біткоїн опустився нижче зони $80,000, і якщо ціни залишаться під цим порогом, ринок може зазнати ще більших втрат.
Факт 4: Тарифи затмюють тиждень CPI
Хоча дані про інфляцію зазвичай домінують у заголовках під час тижня CPI, цього разу це не так.
Натомість увага зосереджена на уряді США та його агресивних торгових тарифах.
Протягом наступних кількох тижнів ці так звані "широкі тарифи" можуть викликати ще більш жорсткі шокові хвилі на ринках DeFi та TradFi.
Секретар торгівлі Ховард Лутнік підтвердив у вихідні, що ці тарифи будуть впроваджені без зволікань.
Ринки відреагували майже миттєво, ціни на акції знизилися, а криптовалюта слідувала за цим.
Тарифы також можуть ускладнити розуміння інфляції.
Згідно з головою ФРС Джеромом Пауеллом, інфляційний тиск від цих нових політик буде важко виміряти, поки їхні наслідки не проявляться з часом.
На даний момент ринки продовжують очікувати індекс споживчих цін (CPI) та індекс цін виробників (PPI) 10 та 11 квітня відповідно.
Ці звіти будуть важливими для визначення, чи втрутиться ФРС раніше, ніж очікувалося.
Факт 5: ФРС може знизити ставки раніше
Інфляція знижується, а ринки в стані занепаду. Ця комбінація підштовхнула до обговорень про надзвичайне зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.
Хоча більшість ранніх прогнозів вказують на зменшення в червні, трейдери ставлять на можливий крок вже в травні.
Згідно з Антонієм Помпліано, засновником Professional Capital Management, "Інфляція впала до найнижчих рівнів з 2020 року. Якщо це продовжиться, це стане ВЕЛИКОЮ проблемою."
Це означає, що ФРС, можливо, скоро доведеться втрутитися, щоб уникнути більш широких пошкоджень на ринку.
Прогнозні платформи, такі як Polymarket, також спостерігали збільшення ставок на ранні зниження ставок.
Ринок зараз схиляється до зниження ставки на 0,25% на майбутньому засіданні ФРС відповідно до інструменту FedWatch групи CME.
На даний момент такий крок може забезпечити певне полегшення для Bitcoin, принаймні в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Однак цього може бути недостатньо, щоб повернути більший спад, особливо якщо паніка продовжує панувати.
Поки що трейдерам доведеться контролювати свої емоції, управляти ризиками та готуватися до більшої волатильності на ринку.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за відсутність фактів або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому проводьте дослідження та приймайте власні фінансові рішення.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Від $80K до краху? Біткойн потрясений тарифами, смертельним перехрестям та ринковою панікою
Ключові висновки
Біткоїн розпочав тиждень на жорсткій ноті, з величезним обвалом між неділею та понеділком.
Цікаво, що в даний момент в хаосі перебуває не лише криптовалютний ринок. Глобальний фінансовий ринок відчуває тиск, оскільки торгові мита США загрожують ще більше знизити ризикові активи (включаючи Bitcoin).
Поки що ситуація починає нагадувати повторення минулих крахів, таких як Чорний понеділок 1987 року або крах під час COVID-19.
Настрої зараз досягають історичних мінімумів, і на графіках з'являється новий "смертельний перехрест".
Що насправді відбувається, і наскільки це може погіршитися?
Факт 1: Ринкова паніка сягнула історичних максимумів
Інвесторські настрої в традиційній фінансовій сфері досягли дна на даний момент.
Згідно з індексом страху та жадібності Trad-Fi (, який подібний до індексу страху та жадібності криптовалюти ), настрої впали до історичного мінімуму близько 4 з 100.
Це означає, що ринок зараз у більшій турбулентності, ніж на рівнях, які востаннє спостерігалися після краху COVID-19 або колапсу FTX.
Криптовалюта сама по собі, яка часто танцює під власну мелодію, знаходиться в центрі всього цього страху, а індекс страху та жадібності криптовалюти зараз знижується до 23 у чіткій ситуації "екстремальний страх".
Аналітики тепер попереджають, що ця поширена паніка може змусити до великомасштабного виходу з ризикових активів.
Акції та криптовалюта можуть сильно постраждати найближчими днями.
Згідно з останніми даними з The Kobeissi Letter, запобіжники (екстрені заходи для запобігання масовим збиткам) були активовані в Азії вперше з 2020 року.
Цей крок демонструє волатильність ринку, коли інвестори намагаються вивести капітал з ринку та перейти на більш безпечні активи.
Факт 2: «Смертний перехрест» Біткойна викликає тривогу
Технічна картина для Біткойна також наразі не виглядає дуже добре.
Криптовалюта тепер утворила «смертельний перехрест» на денному графіку, при цьому 50-денна проста ковзаюча середня тепер перетинає 200-денну SMA.
З традиційної точки зору це часто вважається ведмежим сигналом і історично передувало подальшим крахам.
Втративши критичну підтримку близько 75 000 доларів, біткойн тепер придивляється до широко відомого рівня в 69 000 доларів, який служив максимумом бичачого ринку 2021 року.
Аналітики досі попередили, що якщо покупці не візьмуться за справу найближчим часом, пробиття цього цінового рівня може створити умови для повернення до попередніх макро мінімумів.
Згідно з аналітиком Кевіном Свенсоном у нещодавньому пості в X, біткойн зараз торгується на моменті, який може визначити його подальшу долю.
«Це останній шанс BTC зберегти свою макро-висхідну структуру», написав він.
Аналітик вважає, що якщо рівні підтримки продовжать так зрушуватися, ціни можуть знизитися до $70,000.
Факт 3: Короткострокові власники починають капітулювати
Один із найчіткіших знаків стресу інвесторів походить від короткострокових власників біткойнів.
Ця когорта інвесторів включає покупців, які приєдналися протягом останніх шести місяців і ефективно купили на піку ринку.
Ці інвестори зазвичай першими продають під час періодів страху, і дані блокчейну показують, що вони вже в збитку.
За даними CryptoQuant, коефіцієнт витраченого прибутку (SOPR) для короткострокових власників зараз нижче 1,0.
Це означає, що вони зараз продають зі збитками. Цікаво, що такий же патерн спостерігався під час різких корекцій у травні, липні та серпні минулого року.
Середня вартість для цієї групи була порушена, коли Біткоїн опустився нижче зони $80,000, і якщо ціни залишаться під цим порогом, ринок може зазнати ще більших втрат.
Факт 4: Тарифи затмюють тиждень CPI
Хоча дані про інфляцію зазвичай домінують у заголовках під час тижня CPI, цього разу це не так.
Натомість увага зосереджена на уряді США та його агресивних торгових тарифах.
Протягом наступних кількох тижнів ці так звані "широкі тарифи" можуть викликати ще більш жорсткі шокові хвилі на ринках DeFi та TradFi.
Секретар торгівлі Ховард Лутнік підтвердив у вихідні, що ці тарифи будуть впроваджені без зволікань.
Ринки відреагували майже миттєво, ціни на акції знизилися, а криптовалюта слідувала за цим.
Тарифы також можуть ускладнити розуміння інфляції.
Згідно з головою ФРС Джеромом Пауеллом, інфляційний тиск від цих нових політик буде важко виміряти, поки їхні наслідки не проявляться з часом.
На даний момент ринки продовжують очікувати індекс споживчих цін (CPI) та індекс цін виробників (PPI) 10 та 11 квітня відповідно.
Ці звіти будуть важливими для визначення, чи втрутиться ФРС раніше, ніж очікувалося.
Факт 5: ФРС може знизити ставки раніше
Інфляція знижується, а ринки в стані занепаду. Ця комбінація підштовхнула до обговорень про надзвичайне зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.
Хоча більшість ранніх прогнозів вказують на зменшення в червні, трейдери ставлять на можливий крок вже в травні.
Згідно з Антонієм Помпліано, засновником Professional Capital Management, "Інфляція впала до найнижчих рівнів з 2020 року. Якщо це продовжиться, це стане ВЕЛИКОЮ проблемою."
Це означає, що ФРС, можливо, скоро доведеться втрутитися, щоб уникнути більш широких пошкоджень на ринку.
Прогнозні платформи, такі як Polymarket, також спостерігали збільшення ставок на ранні зниження ставок.
Ринок зараз схиляється до зниження ставки на 0,25% на майбутньому засіданні ФРС відповідно до інструменту FedWatch групи CME.
На даний момент такий крок може забезпечити певне полегшення для Bitcoin, принаймні в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Однак цього може бути недостатньо, щоб повернути більший спад, особливо якщо паніка продовжує панувати.
Поки що трейдерам доведеться контролювати свої емоції, управляти ризиками та готуватися до більшої волатильності на ринку.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за відсутність фактів або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому проводьте дослідження та приймайте власні фінансові рішення.