Витоки наративу про обвал Bitcoin

Останнім часом на ринку знову пожвавилися обговорення про ймовірне «падіння Bitcoin». Деякі аналітики вважають, що після низки проривів і нових абсолютних максимумів Bitcoin опинився у перегрітому стані. Якщо глобальна економічна ситуація погіршиться, очікування підвищення ставок Федеральної резервної системи США посиляться, а ліквідність скоротиться, інвестори можуть стати обережнішими. Це потенційно може призвести до корекції ціни.

Аналіз поточної динаміки ціни Bitcoin

Графік: https://www.gate.com/trade/BTC_USDT

Станом на початок вересня Bitcoin консолідується в районі 112 000 доларів США. Незважаючи на те, що цей рівень є доволі міцним, ринок втратив динаміку після досягнення попередніх максимумів. Частина інвесторів побоюється, що у випадку уповільнення інвестиційних потоків масштабні розпродажі можуть викликати подальше зниження вартості. Водночас стабільний попит з боку інституційних інвесторів свідчить про відсутність загального песимізму на ринку.

Історичний огляд: минулі обвали Bitcoin

Bitcoin неодноразово переживав суттєві падіння ціни. У 2013 році вартість знизилася з 1 000 доларів США до менш ніж 200 доларів; у 2018 році, під час «Crypto Winter», Bitcoin впав з 20 000 доларів США до 3 000 доларів; у кризу ліквідності 2022 року Bitcoin втратив половину своєї вартості всього за кілька місяців. Всі ці випадки демонструють надзвичайну волатильність Bitcoin.

Психологія інвесторів і ринкові настрої

«Страх і жадібність» залишаються ключовими чинниками руху ціни Bitcoin. Коли ціна зростає, інвестори схильні «гнатися» за прибутком; під час спадів панічні розпродажі часто призводять до масового закриття позицій. Саме різкі зміни настроїв, а не фундаментальні зміни, здебільшого спричиняють так звані «обвали Bitcoin». Розуміння цієї закономірності допомагає новачкам діяти на ринку раціональніше.

Стратегії управління ризиками: як скоротити ризик

• Встановлюйте стоп-лосс: незалежно від обраної межі — 10%, 20% чи меншої — стоп-лосс допомагає обмежити втрати під час різкого падіння ціни.
• Відкривайте позицію поступово: замість одноразової купівлі, купуйте Bitcoin поступово, щоб знизити середню вартість у портфелі.
• Поєднуйте довгострокове інвестування з короткостроковими стратегіями: довгострокові інвестори можуть застосовувати стратегію усереднення вартості, а трейдери — шукати нагоди у періоди волатильності.
• Контролюйте обсяг позицій: не вкладайте весь капітал в один актив — диверсифікація між різними активами дозволяє знизити ризик.

Висновки та перспективи

Поки невідомо, чи станеться справжній обвал Bitcoin. Однак волатильність — одна з характерних рис Bitcoin. Новачкам варто уникати впливу радикальних ринкових настроїв і знаходити баланс між ризиком і винагородою за допомогою продуманої стратегії.