RSI göstergesi nasıl kullanılır? Diverjans, yavaşlama ve pratik teknikleri bir yazıda anlamak

Ticaret yaparken en korktuğunuz şey piyasa verilerini anlayamamaktır, ancak RSI'yi öğrenirseniz, en azından yarı yarıya daha az hata yapabilirsiniz.

RSI nedir? Kısaca bu cümle.

RSI (Göreceli Güç Endeksi), piyasa alım satım taraflarının hangisinin daha güçlü olduğunu görmek için kullanılan bir araçtır. Son zamanlarda yaşanan yükseliş ve düşüş oranlarını karşılaştırarak 0-100 arasında bir değer hesaplar ve size şu an aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu söyler.

Neden popüler? Çünkü hesaplaması basit, MACD kadar karmaşık değil, acemiler de anlayabilir.

Temel değerleri kesinlikle hatırlamalısınız

• RSI > 70：Aşırı alım bölgesi, hisse senedi fiyatı geri çekilme yaşayabilir.
• RSI < 30: Aşırı satış bölgesi, hisse senedi fiyatı yükselmeye başlayabilir.
• RSI > 50：Alım tarafı üstün, yükseliş eğiliminde
• RSI < 50: Ayı tarafı üstün, düşüş eğiliminde

Hesaplama şudur: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), burada RS = Ortalama Yükseliş Miktarı ÷ Ortalama Düşüş Miktarı. 14 günlük periyot standarttır, ancak ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.

RSI Sapması: En Kolay Dip Alım/Tepe Satım Sinyali

Sapma nedir? Fiyat yeni zirveye/düşüğe ulaşıyor, ancak RSI yeni zirveye/düşüğe ulaşmıyor. Bu şey özellikle faydalıdır.

tepe sapması (ayıp)

Bitcoin 70000 dolardan 100000 dolara yükseldi, ancak RSI 82'den 58'e düştü. Fiyat yeni bir zirveye ulaştı, RSI ise düştü - bu tepe sapmasıdır. Pazar, yükseliş momentumunun yetersiz olduğunu ve geri çekilmenin muhtemel olduğunu belirtiyor. Bu durumda, pozisyon azaltmayı veya piyasadan çıkmayı düşünmek gerekir.

dip sapması (boğa piyasası)

Fiyatlar yeni bir dip seviyeye ulaştı, ancak RSI yeni bir dip seviyeye ulaşmadı, aksine yükseldi. Bu, satış gücünün zayıfladığı anlamına geliyor ve bir geri dönüş fırsatı geldi. Aşamalı olarak giriş yapmayı düşünebilirsiniz.

Ama dikkat edin: Eğer RSI, sapma oluşumu sırasında sürekli olarak 50 orta hattı üzerinden geçiyorsa, bu piyasanın hala dalgalı bir düzeltme içinde olduğunu gösterir, gerçek dönüş baskısı henüz oluşmamıştır, acele etmeyin.

RSI Donması: En Kolay Tuzağa Düşeceğiniz Yer

Güçlü bir piyasa koşulunda en kolay şekilde oluşan duraksama - RSI'nın uzun süre boyunca aşırı alım bölgesinde (>70) veya aşırı satım bölgesinde (<30) takılı kalması, fiyat değişimlerine karşı duyarlılığını kaybetmesine neden olur.

Örneğin BTC sürekli yükseliyor, RSI 75-80 aralığında kalıyor, çıkabileceğinizi düşündünüz, ama sonuçta hala yükseliyor… İşte bu, körleşme; gösterge işlevsiz hale geldi.

Nasıl başa çıkmalı?

1. Sadece RSI ile değerlendirmeyin — Hareketli ortalamalar, MACD ve işlem hacmiyle birlikte değerlendirin
2. Parametreleri Ayarlayın — 6 günlük veya 10 günlük ayarlayın, hassasiyeti artırın
3. Trendleri İzleyin — Durgunluk döneminde trend dönüşü onay sinyali bekleyin ve sonra harekete geçin.
4. Zarar Durdurma Ayarlayın — Düzensizleştiğinde kolayca tuzağa düşebilir, riskleri sıkı bir şekilde kontrol etmek şarttır.

Pratik Teknikler: RSI ile Nasıl Para Kazanılır

Çoklu periyot RSI, tek periyotdan daha güvenilir

Aynı anda 6 gün, 12 gün, 24 gün boyunca üç RSI eğrisine bakın:

• Hepsi 50'nin altında ve W şekli oluşturuyor → Ayı gücü zayıflıyor, dip sinyali güçlü
• Hepsi 50'nin üzerinde ve M şekli oluşturuyor → Alıcıların gücü yetersiz, tepe sinyali güçlü

altın kesişimi ve ölüm kesişimi

• Altın kesişim: Kısa vadeli RSI uzun vadeli RSI'yı yukarıdan geçti → Alım sinyali
• Ölüm Kesimi: Kısa vadeli RSI, uzun vadeli RSI'nın altına iniyor → Satış sinyali

aşırı alım aşırı satımın ileri düzey kullanımı

• RSI > 80: Güçlü aşırı alım bölgesine giriş, ancak yukarı yönlü bir trendde devam edebilir, hemen ters pozisyona geçmeyin.
• RSI < 20: Güçlü aşırı satım bölgesine giriyor, ancak aşağı yönlü bir trendde devam edebilir, acele etmeyin ve uzun pozisyona geçmeyin.

Anahtar, trend değerlendirmesi ile uyum sağlamaktır; durgunluk döneminde geçersiz hale gelir, diğer göstergelerle doğrulama yapılmalıdır.

Parametreler nasıl ayarlanır

• Kısa Vadeli İşlem: 6 günlük veya 10 günlük RSI kullanarak, hızlı tepki verir ancak yanlış sinyallere yol açabilir.
• Orta Hat İşlemi: 12 günlük veya 14 günlük RSI kullanarak, hassasiyet ve istikrarı dengeleyin.
• Uzun vadeli yatırım: 24 günlük veya 30 günlük RSI kullanarak, dalgalanma sakin, sinyaller güvenilir

Kesin bir standart yok, ticaret tarzınıza göre ayarlamak yeterlidir. Önemli olan sadece RSI göstergesine bakmamanızdır, hacim, hareketli ortalamalar, MACD gibi araçlarla birlikte değerlendirmeniz, kazanma oranınızı artıracaktır.

Açıkçası, RSI bir referanstır, piyasa her zaman göstergeden daha karmaşıktır.