Futures Çaylakları için Tuzaklardan Kaçınma Rehberi: %90'ının Zarar Etmesinin Gerçek Nedenleri

Vadeli işlemler çok çekici görünüyor, ama neden bu kadar çok insan tasfiye oluyordu?

Son zamanlarda giderek daha fazla insan bana vadeli işlemlerin nasıl oynanacağını soruyor. Doğruyu söylemek gerekirse, vadeli işlemler bir çift taraflı kılıç gibidir - kaldıraç, kazancı artırırken aynı zamanda hesabınızı anında boşaltabilir.

Öncelikle temel kavram: Vadeli işlemler, teminatla işlem yapmaktır; sadece bir kısmını ödeyerek daha büyük bir sözleşme değerini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, Tayvan Endeksi vadeli işlemleri için başlangıç teminatı sadece 300.000 civarındadır, ancak kontrol edilen sözleşme birkaç milyon değerindedir. Hoş geliyor, değil mi? Sorun şu ki—bir kez yön tahmini yanlış olduğunda, zararın da kaldıraçla büyütülmesi ve hatta aracı kuruma borçlanacak duruma düşme ihtimali var.

Vadeli İşlemler vs Hisse Senetleri: Fark Nedir?

Anahtar Nokta: Hisse senetleri en fazla ana parayı kaybettirir, vadeli işlemler ana parayı aşan kayıplara yol açabilir.

Vadeli İşlemler Oynamak İstiyor Musunuz? Önce Bu 9 Engeli Geçin

1. Vadeli işlem piyasasının temel mantığını anlamak

Futures, alım satım taraflarının borsa aracılığıyla işlemlerinin yapılmasıdır, sözleşmelerin “vade tarihi” vardır ve vade geldiğinde zorunlu olarak tasfiye edilmelidir. Hisse senetleri gibi sürekli bekletilemez.

2. Kendinize sorun: Kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli bir yatırımcı mısınız?

• Uzun Vadeli: Vadeli işlemler ana araç olarak uygun değildir, en fazla riskten korunmak için kullanılır.
• Kısa Vadeli: Vadeli işlemlerin esnekliği (uzun ve kısa pozisyonlar, sınırsız gün içi işlemler) seni çok çekecek, ama risk de en yüksek.

3. Vadeli İşlemci Hesabı Açma

Tayvan Vadeli İşlem Şirketleri: Yuanda, Kaiji, Qunyi, Yongfeng, Guotai (sadece Tayvan vadeli işlem türlerini işlem yapabilir, seçenekler az)

Uluslararası Vadeli İşlem Şirketleri: Mitrade, E-trade, TD Ameritrade, Interactive Brokers (çeşitli ürünler, küresel endeksler, döviz, enerji, tarım ürünleri vb. ticareti yapılabilir)

Tüccar Seçiminin Temel Noktaları: Düşük işlem ücreti, hızlı fiyat teklifi, çeşitli varlık türleri.

4. Mutlaka simülasyon hesabı ile pratik yapmalısınız!

Seçenek değil, zorunlu seçenek. Birçok acemi doğrudan gerçek parayı yatırıyor ve bir ay içinde yemek parası kalmadan kaybediyor. Simülasyon hesabının anlamı, sanal para ile işlem mantığınızı gerçekten para kazanıp kazanamayacağını doğrulamaktır.

5. İşlem Hedefini Belirleme

En popüler vadeli işlem ürünleri:

Endeks Vadeli İşlemleri: Tayvan Endeksi, S&P 500, Nasdaq 100, VIX (Volatilite Endeksi)

Metal Vadeli İşlemleri: Altın, Gümüş, Bakır, Platin

Enerji Vadeli İşlemleri: Ham Petrol, Doğal Gaz, Benzin

Faiz Vadeli İşlemleri: Farklı Vade Devlet Tahvilleri

Tarım Ürünleri Vadeli İşlemleri: Buğday, Mısır, Soya Fasulyesi, Kahve

Varlık Seçim İpuçları: Likiditesi yüksek olan sözleşmeleri seçin (genellikle vadesine yakın olan sözleşmeler), vadeli sözleşmelerin likiditesi çok zayıf, sıkışma riski taşır.

6. Teminatın ne kadar olacağını hesaplayın.

Örnek (Yuan Da Vadeli İşlem Verileri):

• Büyük Taiex Vadeli İşlemler: 30.6 bin Yeni Tayvan Doları
• Küçük Tayvan Endeks Vadeli İşlemleri: 7.65 bin Yeni Tayvan Doları
• Nasdaq 100 Vadeli İşlemleri: 9.8 bin Yeni Tayvan Doları
• Altın Vadeli İşlemleri: 2,330 Dolar

Yeni başlayanlar için öneriler: Öncelikle mini versiyondan başlayın, kaybınız da çok fazla olmayacaktır.

7. Piyasa Takibi Yapmayı ve İşlem Sinyalleri Bulmayı Öğrenin

Vadeli işlem trader'ları genellikle iki şekilde analiz yapar:

Temel Analiz: Ekonomik veriler, politika haberleri, şirket performansı üzerine odaklanın.

Teknik Analiz: K çizgileri, hareketli ortalamalar, RSI gibi göstergeleri kullanarak alım satım noktalarını belirlemek (çok önemli, çünkü vadeli işlemlerin son tarihi var, rastgele alım satım yapılamaz)

Temel Öneri: Teknik alanda hareket başlamadan önce pozisyona girmek, bu şekilde yön daha kolay kontrol edilebilir.

8. Uzun mu Yoksa Kısa mı?

Uzun Pozisyon (Yükseliş): Önce al, sonra sat, farktan kazanç sağla.

Örnek: Petrol fiyatlarının yükseleceğini bekliyorsun → Ham petrol vadeli işlem alıyorsun → Petrol fiyatı gerçekten yükseldi → Pozisyonu kapatıp satıyorsun → Para kazanıyorsun

Kısa Pozisyon Açma (Düşüş): Önce sat, sonra al; farktan kazanç sağla.

Örnek: Amerikan borsasının düşmesini bekliyorsun → S&P 500 vadeli işlem sözleşmesi satıyorsun → Piyasa gerçekten düşüyor → Daha düşük bir fiyattan tasfiye oluyorsun → Para kazanıyorsun

Vadeli İşlemlerin Avantajları: Kısa pozisyon almak, uzun pozisyon almak kadar kolaydır, hisse senedi gibi ödünç almak gerekmez.

9. Zarar durdurma ve kar alma ayarlayın - bu hayati öneme sahiptir.

Bu adım sonunda kazanan mı yoksa Tasfiye Ol mu olacağınızı belirler.

Yeni başlayanların yapması gerekenler:

• Göreceli olarak kısa bir zararı durdurma hattı belirleyin (örneğin, kayıp ana paranın %10-15'ine ulaştığında zararı durdurun)
• Pozisyon büyüklüğünüzü çok fazla yapmayın (toplam sermayenin %5'inden az olması önerilir)
• Her işlemde net bir giriş ve çıkış noktası olmalıdır.

Yeterli deneyimden sonra yavaş yavaş ayarlamalar yapılabilir, ancak temel disiplin bozulmamalıdır.

Vadeli İşlemlerin Avantajları (Neden bu kadar çok insan oynuyor?)

✓ Kaldıraç Etkisi: 100 bin ile 1 milyonluk bir sözleşmeyi kontrol edebilmek, az ile çok kazanmak

✓ Uzun Kısa Esnekliği: Sadece yükselişten değil, düşüşten de kazanabilirsiniz.

✓ Riskten Korunma Aracı: Hisse senetleri düşmesinden mi korkuyorsunuz? Aynı anda vadeli işlemlerle açık pozisyon alarak riski hedgileyebilirsiniz.

✓ Yüksek Likidite: Uluslararası vadeli işlem piyasası sıkça işlem görüyor, her an giriş ve çıkış yapabilirsiniz.

✓ Düşük işlem ücreti: Hisse senetlerinden çok daha ucuz

Vadeli İşlemlerin Riskleri (9 kişinin 10'unun zarar etme nedenleri)

✗ Kaldıraç iki ucu keskin bir kılıçtır: Kazançları artırırken kayıpları da artırır, bir anlık dikkatsizlikte Tasfiye Ol.

✗ Sonsuz Sorumluluk: En korkunç olanı - zararınız teminatınızı aşabilir ve aracı kuruma borçlanmanıza neden olabilir.

✗ Sözleşmenin son tarihi var: Hisse senetleri gibi sonsuza kadar tutulamaz, vadeli işlemler sona erdiğinde tasfiye edilmelidir ve pozisyon taşıma da göz önünde bulundurulmalıdır.

✗ Eşik görünüşte düşük ama aslında çok yüksek: Yüzeyde teminat az görünüyor, ancak gereken uzmanlık bilgisi hisse senedi yatırımından çok daha fazla.

✗ Sözleşme Özellikleri Sabit: Mini versiyonlar olsa da, seçim hisse senetleri kadar esnek değil.

✗ Dalgalanma Sert: Vadeli işlem fiyatları, nakit fiyatlardan çok daha fazla dalgalanır, aşırı piyasa koşullarında aniden Tasfiye Olabilir.

Yeni Başlayanlar İçin Okunması Gerekenler: Neden %90 İnsan Vadeli İşlemlerde Para Kaybediyor?

1. İşlem sistemi yok: Keyfi giriş çıkış, hislere dayanarak işlem yapma
2. Zarar Durdurulmaz: Şansla bekleyerek, zararı en dipte tutmak
3. Aşırı Kaldıraç: Bir pozisyon, sermayenin %50'sinden fazlasını kaplıyor.
4. Yükselişin Peşinden Koşmak ve Düşüşte Satmak: Piyasa hareketini görünce hemen dalmak, tipik bir FOMO psikolojisi.
5. Ödev yapmamak: Simülasyon hesabı üzerinden pratik yapmadan doğrudan gerçek parayı harcamak
6. İşlem çok sık: Gün içi yüksek frekanslı işlemler, işlem ücretleri çoğu karı yer.

CFD: Vadeli İşlemlerin “kardeşi”, ancak perakende yatırımcılar için daha uygun

Eğer vadeli işlemlerin çok zor olduğunu düşünüyorsanız, vadeli işlemler ile spot işlemler arasında bir araç olan CFD (Fark Sözleşmesi) düşünmeyi düşünebilirsiniz.

CFD'nin Özellikleri:

• Çeşitlilik: 400'den fazla finansal varlık (hisse senetleri, döviz, kripto para, emtia), vadeli işlem çeşitleri gibi sınırlı değildir.
• Son tarih yok: Sonsuza kadar tutabilirsiniz, depo değiştirme sorununu düşünmenize gerek yok.
• Kaldıraç ayarlanabilir: 1-200 kat arasında seçim yapabilirsiniz, daha esnek
• Giriş eşiği düşük: Başlangıç teminatı vadeli işlemden daha düşük
• Esneklik: En az 0.01 lot ile işlem yapılabilir, bir seferde tam bir sözleşme almak zorunda değilsiniz.

Ama unutmayın: CFD'lerin riski, vadeli işlemlerle aynıdır - kaldıraç artırır, ana paradan daha fazla kayıp olabilir, sıkı bir zararı durdurma gerektirir.

Özet: Vadeli işlemler oynamak için uygun musun?

Uygun Kişi:

• Piyasa takibi için yeterli zaman var
• Psikolojik olarak güçlü, kayıpları kabullenebilir.
• Tam bir işlem sistemi ve disiplinli uygulama gücü
• Yeterli sermaye, dalgalanmalara dayanabilir

Uygun Olmayan Kişiler:

• İşler yoğun, grafiğe bakacak zamanım yok.
• Duygusal olarak dengesiz, duygular tarafından kolayca etkilenir.
• Hala hisse senedi mantığını kavrayamadım
• Sermaye sıkışık, kayıplara dayanamaz.

Son söz: Vadeli işlemler hızlı zenginleşme aracı değildir, aksine yüksek riskli ve yüksek getirili bir finansal türev ürünüdür. Gerçek para yatırmadan önce kesinlikle -

1. Vadeli işlem piyasası kurallarını tam olarak öğrenin
2. Açık bir ticaret sistemi belirlemek
3. En az 3 ay boyunca kâr elde etmek için simülasyon hesabıyla pratik yapın
4. Kesinlikle zararı durdurma ve kâr alma disiplinine uyun
5. Başlangıç sermayesi çok büyük olmamalıdır.

Unutmayın: Vadeli işlemler piyasasında hayatta kalmak zaten bir zaferdir.