Warren Buffett'in 1.000 $'lık Yatırımınız İçin En İyi 3 Hisse Seçimi

29 Eylül 2025 — 04:02 EDT

Neha Chamaria tarafından yazılmıştır

Ana Noktalar

• Warren Buffett'ın yatırım portföyü, Berkshire Hathaway aracılığıyla yaklaşık 40 hisse senedi içermektedir.
• Bu önerilen seçimler, piyasa liderliği ve büyüme potansiyeli ile öne çıkıyor.
• Son eklemelerden biri genellikle göz ardı edilen bir sanayi sektöründen geliyor.

Warren Buffett, sadece $150 milyar net serveti nedeniyle değil, aynı zamanda devasa imparatorluğunu inşa eden yatırım felsefesi nedeniyle dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olarak öne çıkıyor. Onun yaklaşımı, portföyündeki onlarca yıldır sahip olduğu hisselerde kendini gösteriyor. Eğer yatırım yolculuğunuza başlamak için 1.000 $'ınız varsa, şu anda dikkate değer üç Buffett yatırımı burada.

Çoğu Yatırımcının Radarında Uçan Bir Çelik Devi

Nucor, Buffett'in en yeni portföy eklemelerinden biridir. Şirketi, bu çelik üreticisindeki payını 14 Ağustos'taki dosyasında açıkladı ve çeyrek sonundaki değeri $857 milyon olan 6.6 milyon hisseyi açıkladı.

Nucor'un Buffett'in tüm kriterlerini nasıl karşıladığına özellikle hayran kaldım: kaliteli iş, geniş rekabet avantajı ve cazip fiyat. Kuzey Amerika'nın en büyük ve en çeşitli çelik üreticisi olan Nucor, maliyet etkin elektrik ark ocakları ve hurda bazlı üretim modeli sayesinde önemli avantajlar elde ediyor. Bu dikey entegrasyon, büyük ölçek ekonomileri ile düşük maliyetli bir sektör lideri yaratıyor. Ayrıca, en az 50 yıl boyunca temettü artırdı - nadir bir başarı.

Hisse senedinin zayıf Q3 kılavuzluğunun ardından yaşadığı son düşüş, akıllı yatırımcıların değerlendirmesi gereken tam anlamıyla bir fırsat sunuyor. Fiyat gerçekleştirme gecikmesi ve tarifelerden kaynaklanan kısa vadeli marj baskısına rağmen, Nucor'un temelleri güçlü kalmaya devam ediyor - çelik fabrikası siparişleri yıllık %30 artış göstermiş durumda ve fiyatları yakın zamanda artırdılar. Bu geçici dalgalanma, veri merkezlerinde, ileri üretimde, yenilenebilir enerji ve savunma alanlarında yapılan altyapı harcamalarıyla yönlendirilen uzun vadeli büyüme hikayesini gizliyor.

Bir Ödeme İşleme Nakit Makinesi

Visa, Buffett'ın 2011'den beri sahip olduğu bir başka servet inşa etme temel taşını temsil ediyor. Cüzdanınızı kontrol edin - muhtemelen şu anda onların logosunu taşıyorsunuz. Visa'nın, 2024 mali yılında 4.7 milyar kimlik bilgisi ile dünyanın en büyük ödeme işlemcisi olarak küresel ölçekte ne kadar derinlemesine yerleştiğinin bir göstergesi.

Visa'nın iş modelinin harika olan yanı, kart çıkarmamalarıdır - sadece ödemeleri işlemektedirler, bu da yüksek hacimli, son derece kârlı bir operasyon yaratmaktadır. Geçtiğimiz mali yılda, neredeyse 15.7 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirdiler, gelirlerini %10 artırarak neredeyse $36 milyara ulaştılar. İşletme marjları sürekli %60'ın üzerinde, geçen yıl %65'e ulaşarak ( ve ) milyar dolarlık serbest nakit akışı ile Visa'nın kârlılığı olağanüstü.

Büyüme yolu hala önemli ölçüde geniş. Temel kart tabanlı tüketici ödemeleri işleri dijitalleşme ve e-ticaret trendlerinden faydalanırken, kart dışı ödemelere, ticari işlemlere, para hareketlerine ve risk yönetimi gibi katma değerli hizmetlere genişleme, bir sonraki büyüme aşamalarını desteklemelidir.

Oyun Değiştiren Bir Satın Alma ile Enerji Devi

İlginç bir şekilde, Buffett her zaman enerji hisselerine hevesli değildi, ilk Chevron alımını 2020'nin sonlarında yaptı. O zamandan beri pozisyonu dalgalanmış olsa da, Chevron, Haziran 2025 itibarıyla portföyündeki beşinci en büyük hisse olarak kalmaktadır.

Dünyanın en büyük entegre enerji şirketlerinden biri olan Chevron, bilhassa dalgalı bir sektörde faaliyet göstermektedir. Ancak, finansal gücü birçok döngüyü atlatmasına yardımcı olmuştur ve 38 yıllık temettü artışı serisi, Buffett'ın gelir odaklı yaklaşımına muhtemelen hitap etmektedir.

Şirketin son $60 milyar Hess satın alımı, Chevron'un zaten etkileyici olan portföyüne Guyana'da önemli varlıklar ekleyerek dönüştürücü bir etki yaratabilir. Yönetim, 2026 yılı itibarıyla 2024 seviyelerine kıyasla ek olarak 12,5 milyar dolar serbest nakit akışı projeksiyonunda bulunuyor ve bu da daha büyük temettüler ve hisse geri alımları için destek sağlıyor. Genelde büyük satın alımlara şüpheyle yaklaşsam da, bu satın alım önemli uzun vadeli hissedar getirileri sağlamak için hazırlanmış gibi görünüyor.