İşlem dünyasında, birçok kişi bunun piyasanın yönünü tahmin etmek olduğunu düşünüyor, aslında öyle değil. Profesyonel traderlar tahminde bulunmazlar, onlar olasılık ve risk yönetimine güvenirler. Hatta %50-60 oranında zarar eden işlemler olsa bile, yine de kar edebilirler. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Birlikte detaylıca inceleyelim.

🧠 Basitçe söylemek gerekirse, risk yönetimi nedir?
Risk yönetimi, işlem sırasında emniyet kemeri gibidir—kaza olasılığına karşı plan yapmazsınız, ama beklenmedik bir durumda sizi korur. Bu sistem, işlemde para kaybetmemenize yardımcı olur, hatta sık hata yaparken bile istikrarlı karlar elde etmenizi sağlar.

🔐 Temel ilke: Risk sınırlı, getiri sınırsız
Her işlemde önceden bilirsiniz:
- En fazla ne kadar zarar edebilirsiniz?
- Potansiyel getiri ne kadar olabilir?

İdeal oran şudur:
📉 Risk: 1
📈 Getiri: 2-3
Bu, eğer 20 dolar risk alıyorsanız, 40 ila 60 dolar kazanmayı umduğunuz anlamına gelir.

📊 Bu neden işe yarıyor?
Diyelim ki 10 işlem yaptınız:
- Bunların 6’sı zarar
- 4’ü kar
Her zarar: -20 dolar
Her kar: +60 dolar

Hesaplayalım:
• Toplam zarar: 6 × -20 dolar = -120 dolar
• Toplam getiri: 4 × +60 dolar = +240 dolar
💡 Sonuç: +120 dolar

%60 oranında işlem başarısız olsa bile, yine de kar ediyorsunuz. İşte risk yönetiminin gücü burada yatar.

🧮 İşlem büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Temel formül şöyledir:
İşlem büyüklüğü = Risk tutarı / Stop-Loss (SL) tutarı

📌 Bir örnek:
- Hesap bakiyesi: 1000 dolar
- Her işlemde risk: %2 = 20 dolar
- Stop-Loss: 80 pip
Hesaplama şu şekilde olur:
Büyüklük = 20 / 80 = 0.25 lot
👉 0.25 lotluk pozisyon açarsınız. Eğer piyasa ters yönde 80 pip dalgalanırsa, zarar tam olarak 20 dolar olur, sınırı aşmaz.

✅ Risk yönetimi için beş iyi kural:
1. Her işlemde hesabınızın %1-2’sinden fazla risk almayın.
2. Her zaman Stop-Loss belirleyin, çıkış rotasını önceden planlayın.
3. Formüle göre işlem büyüklüğünü hesaplayın, sezgisel işlem yapmaktan kaçının.
4. Risk ve getiri ilişkisini değerlendirin, en az 2 kat veya daha yüksek fırsatla tekrar girin.
5. İşlem deneyimlerinizi kaydedin, hataları ve başarıları üzerinden öğrenin.

📈 Bunlar size nasıl para kazandırır?
Çünkü:
- Hesabınızı birkaç işlemde tüketmezsiniz.
- Kazançlarınız kayıplarınızdan fazladır.
- Hata yapsanız bile istikrarlı kalabilirsiniz.
- Daha sakin işlem yaparsınız, panik veya duygusal kararlar almazsınız.

🔁 İşlem, bir iş yürütmek gibidir, kumar değil
İşinizde olduğu gibi, şunları düşünmelisiniz:
- Ne kadar yatırım yaptınız?
- En kötü durumda ne kadar kaybedebilirsiniz?
- İşler yolunda giderse, ne kadar kazanırsınız?

Aynı şey işlem için de geçerlidir. Tek seferlik risk almayın, profesyoneller gibi, ardışık işlemlerin toplam performansını düşünün.

💬 Son olarak
Risk yönetimi, işlemde hayatta kalmanız ve büyümeniz için güvencedir. Onu olmadan, bir kumarhanedeymişsiniz gibi olursunuz. Ama onunla, uzun vadeli etkili bir stratejiye sahip olursunuz. Beş ardışık işlem başarısız olsa bile, bilirsiniz ki: yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Bir başarılı işlem, durumu tersine çevirebilir ve hesabı tekrar pozitife getirebilir.