Riskten Korunma stratejileri: profesyonel sermaye koruma stratejileri

Kripto para piyasası, varlıkların kısa bir süre içinde önemli dalgalanmalar gösterebileceği yüksek volatilite ile karakterizedir. Deneyimli tüccarlar ve yatırımcılar için hedge etmek, piyasanın beklenmedik hareketlerinden sermayeyi korumaya yardımcı olan etkili bir risk yönetim aracıdır.

Hedgeleme nedir ve nasıl çalışır

Hedging, bir varlığın fiyatındaki olumsuz değişim risklerini en aza indirmeyi amaçlayan bir finansal stratejidir. Bu yöntemin temelinde, ana pozisyona karşı piyasa hareketlerinde potansiyel kayıpları dengeleyen zıt pozisyonlar açma prensibi yatmaktadır.

Temelde, hedge yapmak mülk sigortasını hatırlatır. Ev sigortası yaptırdığınızda, olası kayıplardan korunmak için belirli bir miktar ( prim) ödersiniz. Benzer şekilde, yatırımları hedge ederken, sermayenin korunmasını sağlamak için potansiyel kârın bir kısmından feragat edersiniz.

Profesyonel hedge araçları

🔖 Vadeli işlemler

Vadeli işlem sözleşmeleri, bir varlığın gelecekteki işlemi için fiyatını sabitlemeye olanak tanıyan standartlaştırılmış borsa sözleşmeleridir. Kripto para borsalarında en erişilebilir ve etkili riskten korunma araçlarından biridir.

Vadeli işlemlerin çalışma prensibi:

Diyelim ki, portföyünüzde yazının yazıldığı anda değeri $93,759 olan 1 BTC var (. Yakın gelecekte fiyatın düşme olasılığına dair endişeler var, ancak varlığı satmak istemiyorsunuz.

Bu durumda )satış yapmak( için mevcut fiyatı $93,759 olan 1 BTC'lik vadeli işlem sözleşmesi açabilirsiniz. Eğer bitcoin'in değeri gerçekten $88,759'a düşerse:

• Spot piyasasında: $5,000 kaybediyorsunuz ) BTC'niz ucuzladı (
• Vadeli işlem piyasasında: $5,000 kazanıyorsunuz ) daha yüksek bir fiyattan kontrat sattınız (

Sonuç olarak, toplam kayıplar telafi edildi ve sermayeniz piyasanın hareketlerinden bağımsız olarak korunmaktadır.

) 🔖 Portföyün çeşitlendirilmesi

Çeşitlendirme, genel portföy riskini azaltmak için yatırımların farklı varlıklar arasında dağıtılmasını öngörür. Bu, her deneyim seviyesindeki yatırımcılar için mevcut olan temel bir risk yönetimi ilkesidir.

Etkili çeşitlendirme tekniği:

• Farklı kripto varlık sınıfları arasında fon dağılımı ###Layer-1, DeFi, NFT, GameFi(
• Farklı korelasyona sahip projelere yatırım yapmak
• Yüksek riskli ve stabil varlıklar arasındaki denge

Ne zaman hedge uygulamak gerekir

Hedging özellikle aşağıdaki durumlarda önemlidir:

❗️ Piyasanın yüksek volatilitesi — teknik göstergeler ve temel faktörler, fiyatın herhangi bir yönde ani hareketler yapabileceğine işaret ettiğinde

❗️ Biriken Karların Korunması — portföyünüzde önemli bir büyüme elde ettiğinizde ve varlıkları satmadan sonucu kaydetmek istediğinizde

❗️ Portfölde Büyük Pozisyonlar — sermayenizin önemli bir kısmının bir veya birkaç varlıkta yoğunlaştığı durum.

Hedging'in avantajları ve dezavantajlarının objektif değerlendirmesi

) Avantajlar:

✔️ Sermaye Koruması — olumsuz piyasa hareketlerinde kayıpların en aza indirilmesi

✔️ Portföyün Volatilitesinin Azaltılması — Varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların yumuşatılması

✔️ Psikolojik konfor — yatırım kararlarını korkusuzca daha sakin bir şekilde alma imkanı, felaket kayıplarından korkmadan.

Dezavantajlar:

✔️ Ek masraflar — vadeli işlemler sözleşmeleri açma komisyonları ve diğer işlem maliyetleri

✔️ Potansiyel Kar Sınırlaması — hedgeleme sadece kayıp riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda maksimum kazanç olasılığını da sınırlar.

✔️ Belirli bilgileri gerektirir — finansal araçların ve bunların çalışma prensiplerinin anlaşılması gerekmektedir.

Farklı Ticaret Türleri için Pratik Tavsiyeler

Yeni başlayanlar için:

• 5-7 varlık arasında basit bir portföy çeşitlendirmesine başlayın
• Stop-loss'ları temel bir risk yönetim aracı olarak kullanın
• Gerçek parayla uygulamadan önce, demo hesaplarda vadeli işlemlerin çalışma prensiplerini öğrenin.

Deneyimli tüccarlar için:

• Piyasa koşullarına bağlı olarak farklı hedgeleme stratejilerini birleştirin
• Hedge pozisyonu ile hedge büyüklüğü arasında optimal oranı hesaplayın
• Seçilen stratejilerin etkinliğini düzenli olarak analiz edin ve gerekirse bunları düzeltin

💡 Hedge'leme, tüm risklerin panzehiri değildir, aksine bunların yönetimi için bir araçtır. Doğru seçilmiş bir hedgeleme stratejisi, yatırım portföyünüzü piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirir, ancak sürekli izleme ve ayarlama gerektirir.

Çeşitlendirme ile ilgili risk yönetimi stratejisi olarak ayrı bir şekilde ele alınması gereken sorular, bir sonraki makaleye ayrılacaktır.