Ticarette Pozisyon Boyutunu Nasıl Hesaplayabilirsiniz

Giriş

Etkin risk yönetimi, yatırımcıların başarısını belirler. Bir kötü pozisyon? Aylarca süren kar kaybolur. Sistematik pozisyon boyutu kullanarak, sermayenizi korur ve daha net kararlar alırsınız.

Sağlam bir ticaret sistemi, o sezgisel hareketleri ortadan kaldırır. Bu yardımcı olur. Pozisyon boyutu bu yaklaşımın merkezinde yer alır. Bugünün 2025 pazarında bunu nasıl hesaplayacağımıza bakalım.

Hesap Büyüklüğünü Belirleme

Öncelikle, ticaret sermayenizi bilin. Onu uzun vadeli yatırımlardan ayırın. Yıllarca soğuk depoda Bitcoin mi bekletiyorsunuz? Bunu saymayın.

Hesap boyutunuz, ticaret için gerçekten kullanabileceğiniz şeydir. Basit.

Hesap Risk Yönetimi

Artık her işlemde ne kadar risk alacağınıza karar verin.

Muhafazakâr Yaklaşım

Geleneksel piyasalar %2 kuralını kullanır. Kripto? Görünüşe göre bazen bu bile çok agresif. Piyasalar çılgınca dalgalanıyor. Aktif traderlar için, özellikle de acemiler için, %1 kuralı daha mantıklı.

Bu, bir işlemin başarısız olması ve stop-loss'unuzun devreye girmesi durumunda, yalnızca hesabınızın %1'ini kaybedeceğiniz anlamına gelir. Not: Bu, sadece %1 yatırım yapmaktan bahsetmiyor - daha fazla yatırım yapabilirsiniz, ancak potansiyel kaybınız %1 ile sınırlı kalır.

Ticaret Riskini Belirleme

Ticaretinizin geçersizleşme noktasını bulmak çok önemlidir. Fikrinizin nerede yanlış olduğu kanıtlanıyor?

Bu, zararı durdurma yerleştirmeniz olur. Değişkenlik gösterir. Şu olabilir:

• Teknik destek/direnç
• Bir gösterge okuması
• Piyasa yapısının bozulması
• ATR tabanlı mesafe

Burada mükemmel bir formül yoktur. Bu, tarzınıza bağlıdır.

Pozisyon Boyutu Hesaplama Formülü

İşte burada bir araya geliyor:

Pozisyon Boyutu = Hesap Boyutu × Hesap Riski ÷ Geçersiz Kılma Noktası

Bir örnek üzerinden geçelim:

• $5000 hesap
• %1 risk ($50)
• Girişten %5 geçersiz kılma

Pozisyon Boyutu = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 Pozisyon Büyüklüğü = $1000

Yani 1000 $ pozisyon alırsınız. Piyasa sizin aleyhinize %5 hareket ederse, 50 $ kaybedersiniz.

Ya durdurma noktanız %10 uzaktaysa ne olur?

Pozisyon Büyüklüğü = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 Pozisyon Büyüklüğü = $500

Duraklama mesafesinin iki katı, pozisyonun yarısı. Matematiğin bu kadar temiz çalışması biraz şaşırtıcı.

Gelişmiş Pozisyon Büyüklüğü Yöntemleri

2025'teki traderlar başka yaklaşımlar da kullanıyor:

1. Sabit Dolar Riski: Her seferinde aynı dolar miktarı riski

2. ATR Tabanlı Boyutlandırma: Pozisyonlar piyasa volatilitesi ile değişir

3. Kelly Kriteri: Karmaşık hale geliyor - kazanma olasılığını ve ödül:risk oranını dikkate alır:

   Kelly % = (Kazanma% × Ödül:Risk Oranı) - Kayıp%

Ücretleri ve kaymaları unutmayın. Hesaplamaları yer, ne kadar olduğunu tam olarak öğrenene kadar bir süre ticaret yapmanız gerekiyor.

Sonuç

Pozisyon boyutu rastgele bir tahmin değildir. Hesap riskinizi belirleyin, atlamadan önce geçersiz kılma noktalarınızı bulun. Ve bir kez ayarlarını yaptıktan sonra - buna sadık kalın.

Bu prensipleri uygulamaya devam edin. Pazarlar garipleştiğinde hesabınız size teşekkür edecek.