Fibonacci Düzeyleri: Temel ve Ticarette Uygulama

Fibonacci dizisi olarak bilinen sayı dizisinin köklü bir geçmişi vardır ve Hindistan şiirine kadar uzanmaktadır. Ancak, adını 12. yüzyılda yaşamış İtalyan matematikçi Leonardo Pisano'dan, daha çok Fibonacci olarak bilinen kişiden almıştır. 13. yüzyılda basit bir sayı dizisini tanımlamıştır: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Bu dizideki her sayı, iki önceki sayının toplamını temsil eder:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

Ve bunun gibi.

Bu serinin özelliği, her ardışık sayının bir öncekine oranının "altın oran" değerine - yaklaşık 1,618 - yaklaşmasıdır. Antik çağlardan beri bilinen bu oran, Euclid'in "Elementler" adlı eserinde, M.Ö. yaklaşık 300 yılında doğru beşgenin inşası tanımlanırken ilk kez bahsedilmiştir.

"Altın oran" bütün ile onun parçası arasındaki en uyumlu oran olarak kabul edilir. Şaşırtıcı bir şekilde, 1,618 sayısı doğadaki, birbirleriyle alakasız gibi görünen formlarda sıkça karşımıza çıkar. Bu oran, deniz kabuklarının yapısında, dallardaki yaprakların düzeninde, galaktik spiral şekillerinde ve hatta ortalama insan vücudu oranlarında gözlemlenebilir.

Beyaz Rus araştırmacı Eduard Soroko, doğadaki altın oran belirtilerini inceleyerek, büyüyen ve uzayda yerini almak isteyen her şeyin altın oran oranlarına sahip olduğunu belirtmiştir. Ona göre, bu oranın en ilginç şekillerinden biri - spiral yapıdır.

Fibonacci Anahtar Seviyeleri

Temel düzeltme seviyeleri:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Ek seviyeler:

1. 0.236
2. 0.764

Genişletme seviyeleri:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

Fibonacci seviyelerinin grafik analizi uygulaması oldukça basittir: belirgin bir trend seçmek, iki ana nokta belirlemek (fiyatın maksimumu ve minimumu), ve ardından Fibonacci ızgarasını yerleştirmektir.

Fibonacci Düzeltme Seviyelerinin Uygulanması

Yükseliş trendinde:

Yükseliş trendi grafiğinde boğa hareketinin düzeltmesini gözlemliyoruz. Fibonacci ızgarasını kullanarak, traderlar düzeltme seviyelerinden sıçramalarda uzun pozisyonlar açabilirler. Eğer yükseliş hareketinin devam edeceğine dair bir güven varsa, bu seviyeler ayrıca pozisyonu artırmak ve makul stop-loss'lar belirlemek için de kullanılabilir.

Aşağı yönlü trendde:

Genellikle bir trendin onayı, Fibonacci'ye göre 0.5 (50.0%) veya 0.618 (61.8%) seviyelerine kadar düzeltme yapılmasıdır.

Fibonacci seviyelerinin çalışma mekanizması

Bu teknik analiz aracının etkinliği, kitlesel algı ilkesine dayanmaktadır: çoğu trader tarafından kullanıldığı için çalışır. Dolayısıyla, piyasa katılımcıları Fibonacci ağını aynı ilkeye göre uygulamaktadır, bu da ortak bir durum algısının oluşmasına neden olur. Dahası, Fibonacci analizinin kendisi, doğada her şeyin "altın oran" 0,618'e yöneldiği fikrine dayanmaktadır. Bu nedenle, bu aracı doğaya dayalı, doğal bir araç olarak değerlendirmek mümkündür.

Ancak Fibonacci seviyelerinin evrensel bir çözüm değil, fiyat hareketi aralığını belirlemeye ve güçlü destek ve direnç seviyelerini tanımaya yardımcı olan bir yardımcı araç olduğunu anlamak önemlidir. Bunları, doğru trendleri belirleyerek ve piyasanın genel hareket yönünü anlayarak, desen analizi ile birlikte kullanmak en iyisidir.

Konuyla İlgili Önerilen Literatür

Daha derinlemesine Fibonacci teorisi ve ticaretteki uygulamaları için aşağıdaki kitaplarla tanışmanız önerilir:

• "Elliott Dalga Prensibi" A. Frost ve R. Prechter'in eseridir - Elliott dalga teorisinin temellerinin klasik bir anlatımı.
• "(Uyumsuz piyasalar" B. Mandelbrot ve R. Hudson - finansal piyasaların ritimleri ve fiyat değişimlerinin fraktal yapısı üzerine modern bir bakış.
• "Ticaret Kaosu" B. Williams - dalga sayım yönteminin ayrıntılı açıklaması.
• "Fibonacci Dizisi: Traderlar için Uygulamalar ve Stratejiler" R. Fisher - Dalga analizinde Fibonacci seviyelerinin kullanılmasına alternatif bir yaklaşım.