【BTC & ETH】❤️24 Eylül'de hafif bir sıçrama zayıflığı gizleyemedi, korku duygusu biraz hafifledi❤️

Bugün piyasa analizi yaptığım 284. gün. Hiç ara vermeden devam ettim. Her bir yazı yüzeysel değil, ciddi bir şekilde hazırlandı. Eğer benim ciddi biri olduğumu düşünüyorsan, benimle aynı yolda yürüyebilirsin, ayrıca her gün paylaştığım içeriklerin sana yardımcı olmasını umuyorum. Dünya çok büyük, ben ise çok küçüğüm, bir takip bırak, bulması zor olmasın.
📊 Dün derin bir geri çekilmenin ardından bugün hafif bir toparlanma yaşandı, ancak piyasa temelleri hala zayıf. 📈
Birinci, Ana Akım Kripto Para Piyasası Genel Görünümü
BTC Pazar Genel Görünümü
- Mevcut BTC fiyatı: 112,878 dolar 📊
- Bugünkü değişim: +0.77% (+861 Dolar )📈
ETH Piyasa Genel Görünümü
- Mevcut ETH fiyatı: 4,170 Dolar 📊
- Bugünkü değişim: -1.13% (-47 dolar)
Dünya derin ayarlamaların ardından, Bitcoin bugün hafif bir sıçrama göstererek %0.77 artışla 112,878 dolara yükseldi ve geçici olarak 112,000 dolar olan kritik destek seviyesini geri kazandı. Ancak, Ethereum hâlâ zayıf bir performans sergileyerek %1.13 düşüşle 4,170 dolara geriledi, göreceli zayıflığı daha da belirginleşti. Korku ve açgözlülük endeksi 44'e hafif bir yükseliş gösterse de, hala panik bölgesinde bulunuyor ve piyasa duygusu tam olarak toparlanmış değil. ETF fonları devam eden büyük çıkışlar yaşıyor, dünkü BTC ETF'sinde net çıkış 1.038 milyon dolar, ETH ETF'sinde ise net çıkış 1.408 milyon dolar oldu ve kurumsal güven hâlâ yetersiz.
İkincisi, bugünkü piyasa sürücü faktörlerinin derinlemesine analizi
1. Teknik sıçrama gücü hala sınırlı, saldırı ivmesi yetersiz 💥
- Fiyat hareketleri analizi: BTC, 111,460 dolarda dip yaptıktan sonra teknik bir sıçrama gerçekleştirdi, gün içindeki zirve 113,030 dolara ulaştı, sıçrama oranı sadece %1.57 oldu, dün kaybedilen 113,500 dolarlık kritik direnç seviyesini etkili bir şekilde geri alamadı; işlem hacmi yaklaşık 49.4 milyar dolar, dün ile kıyaslandığında bir miktar iyileşme gösterdi ancak yine de yetersiz; RSI göstergesi aşırı satım bölgesinden 42 civarına sıçradı, ancak hala zayıf bir bölgede.
- Teknik görünümdeki iyileşme yavaş: MACD göstergesi istikrar belirtileri gösterse de, altın kesişim gücü güçlü değil, ayı trendi henüz tamamen tersine dönmedi; Bollinger Bantları daralmaya devam ediyor, fiyat orta ve alt bant arasında dar bir aralıkta dalgalanıyor; kritik hareketli ortalama sistemi hala ayı düzeninde, kısa vadeli teknik görünüm zayıf; işlem hacmi uyumsuz, alım gücünün hala tereddütlü olduğunu gösteriyor.
2. ETH'nin göreceli zayıflığı artmaya devam ediyor, ekosistem aktivitesi düşük 📉
- Ethereum bağımsız olarak zayıflamaya devam ediyor: ETH/USD bugün düşüşe devam etti, BTC'nin hafif toparlanmasını takip edemedi; ETH/BTC oranı 0.0369'a düşerek yeni bir dip yaptı, göreceli zayıflık daha da belirginleşti; ağın Gas ücretleri 0.14 Gwei gibi çok düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor, ağ kullanım talebi zayıf; DeFi TVL'si devam eden bir şekilde küçülüyor, 24 saat içinde %2.8 daha kaybederek 54.7 milyar dolara geriledi.
- Kurumsal tahsis isteği düşük: Staking yapılan ETH miktarı azalmaya devam ediyor, büyük yatırımcıların satış baskısı belirgin; Layer2 ağındaki işlem hacmi stabil olmasına rağmen, ETH talebini etkili bir şekilde artırmadı; Ethereum ETF'si dün 140.8 milyon dolar net çıkış yaşadı, çıkış baskısı BTC ETF'sinden daha fazla; Kurumların ETH'ye olan ilgisi BTC'ye göre belirgin şekilde daha düşük, tahsis önceliği sürekli olarak azalıyor.
3. Federal Reserve'un politika duruşu temkinli bir hale geliyor, makroekonomik ortam karmaşık ve değişken 🚨
- Faiz indirim beklentilerindeki küçük ayarlamalar ve politika belirsizliği: ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, faiz indiriminden sonraki ilk konuşmasında temkinli güvercin bir tutum sergiledi; "iki yönlü risk" ile karşı karşıya olduklarını vurguladı - enflasyonun yükselmesi ve istihdamın düşmesi aynı anda mevcut, "risksiz bir yol yok"; xx, Ekim ayında yeniden 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının yaklaşık %89 civarında kalacağını gösteriyor; analistler, 2026 ortasına kadar faiz indirimlerinin beş kezden fazla olmasını bekliyor, nihai faiz oranı %3'e yakın.
- Makro çevre baskısı devam ediyor: Dolar endeksi 97.5 civarında dalgalanıyor, riskli varlıklar üzerinde sürekli baskı oluşturuyor; ABD tahvil faizleri %4.0-4.2 aralığında dalgalanıyor, likidite ortamı hala sıkı; küresel borsa performansı farklılık gösteriyor, risk iştahı yavaşça düzeliyor; jeopolitik belirsizlikler devam ediyor, güvenli liman arayışı zaman zaman artıyor 新浪财经。
4. ETF fonları sürekli olarak büyük ölçüde çıkış yapıyor, kurumsal satış baskısı artıyor 📊
- BTC ETF sürekli çıkışlarla karşı karşıya: Dün BTC ETF'sinde net çıkış 103.8 milyon dolar oldu, bunlardan 75.6 milyon dolar Fidelity FBTC'den çıktı; BlackRock IBIT ise göreceli olarak direnç gösterse de etkili bir net girişi başaramadı; kurumsal yatırımcılar bekleme pozisyonunda ve tahsis stratejileri belirgin şekilde temkinli bir hale geldi; ETF çıkış baskısı fiyatların düşmesinde önemli bir etken oldu.
- ETH ETF'nin performansı daha da kötüleşti: Ethereum ETF'si dün 140.8 milyon dolar net çıkış yaşadı, çıkış baskısı BTC ETF'sinin üzerinde; 9 Ethereum ETF ürünü tamamen net çıkış gösterdi, hiçbir istisna yok; Kurumsal yatırımcıların ETH'ye olan ilgisi BTC kadar belirgin değil, farkındalık ve kabul seviyesi hala artırılmalı; ETH ETF piyasasında likidite yetersizliği sorunu hala belirgin, işlem aktivitesi düşük.
5. Piyasa duyguları biraz iyileşti ama hala panik aralığında 😰
- Korku ve Açgözlülük Endeksi hafif yükseldi: Kripto para korku ve açgözlülük endeksi dünkü 43'ten 44'e hafif yükseldi, ancak hala panik bölgesinde; iyileşme olsa da sınırlı bir ölçüde, bu da yatırımcı duyarlılığının yavaş bir şekilde onarıldığını gösteriyor; sosyal medya tartışmalarında olumsuz duygu hâlâ baskın, mantıklı analizler oldukça az; Google aramalarında ilgili olumsuz kelimelerin popülaritesi azaldı, ancak hâlâ yüksek seviyelerde.
- Piyasa katılım oranı hâlâ zayıf: Zincir üzerindeki aktif adres sayısı yaklaşık 740.000, önceki döneme göre hafif bir artış gösteriyor; borsa yeni kayıtlı kullanıcı sayısı hâlâ düşük, perakende yatırımcıların katılım isteği güçlü değil; türev piyasasında açık pozisyonlar devam eden bir düşüşte, kaldıraç azaltma süreci hâlâ devam ediyor; stabilcoin arzı artışı durakladı, yeni girdi fon miktarı sınırlı.
6. Tasfiye verileri belirgin şekilde geriledi, ancak risk hala mevcut 💸
- Tasfiye durumu belirgin şekilde düzeldi: 24 saatlik tasfiye miktarı 347 milyon dolara düştü, bir önceki günün 1.7 milyar dolarıyla kıyaslandığında büyük bir düşüş; tasfiye olan kişi sayısı yaklaşık 85 bin, uzun pozisyon tasfiyeleri hâlâ %75 ile baskın durumda; Bitcoin tasfiyesi 189 milyon dolar, Ethereum tasfiyesi 98 milyon dolar; büyük tasfiye olaylarının sayısı azaldı, piyasa likidite durumu biraz iyileşti.
- Likidite ortamı hala gözlemlenmelidir: Piyasa yapıcılar yeniden likidite sağlıyor, ancak derinlik hala sınırlı; büyük işlem çarpan maliyetleri azalmış olsa da, hala normal seviyelerin üzerinde; borsa BTC rezervleri artmaya devam ediyor, potansiyel satış baskısı hala birikiyor; kurumsal büyük işlemlerin aktivitesi düşük, piyasa ek fon akışı eksik.
Üç, teknik analiz güncellemesi
🔻 BTC destek ve direnç seviyesi analizi
- Destek seviyesi:
- İlk destek seviyesi: 112,000 dolar ( bugün test edilen etkili ana destek )
- İkinci destek seviyesi: 111,000 Dolar ( yakın dip desteği )
- Üçüncü destek seviyesi: 109,800 dolar ( önemli psikolojik eşik )
- Ana destek seviyesi: 108,500 dolar ( güçlü destek tabanı )
- Direnç Seviyesi:
- İlk direnç seviyesi: 113,500 Dolar ( kısa vadeli sıçrama hedefi )
- İkinci direnç seviyesi: 115,000 dolar ( kaybedilen kritik destek dönüşüm direnci )
- Üçüncü direnç seviyesi: 116.500 dolar ( önemli teknik direnç )
- Güçlü direnç: 118,000 dolar ( ön bölge üst sınırı )
🔺 ETH destek direnç seviyesi analizi
- Destek seviyesi:
- Birinci destek seviyesi: 4,120 dolar ( bugün test edilen yakın destek )
- İkinci destek seviyesi: 4,000 dolar ( önemli psikolojik eşik )
- Üçüncü destek seviyesi: 3,850 Dolar ( güçlü destek bölgesi )
- Ana destek seviyesi: 3,700 dolar ( aşırı durumlarda dip desteği )
- Direnç seviyesi:
- İlk direnç seviyesi: 4,250 Dolar ( yakın direnç seviyesi )
- İkinci direnç seviyesi: 4,400 Dolar ( kısa vadeli sıçrama hedefi )
- Üçüncü direnç seviyesi: 4,550 Dolar ( önemli teknik direnç )
- Güçlü direnç: 4,700 dolar ( ön yüksek direnç )
Dördüncü, Trend Tahmini ve Olasılık Analizi
BTC hareketleri tahmini
- Aralık dalgalanma durumu ( olasılık %50 ) ⚖️: Dalgalanma aralığı 111,500 - 114,000 Dolar; tetikleyici faktörler: teknik geri dönüş gücünün sınırlı olması, temkinli bir ruh halinin baskın olması, net bir katalizör eksikliği.
- Durumu derinlemesine ayarlamaya devam et ( olasılık %30 ) 📉: Hedef ayarlaması 108,500 - 111,000 Dolar; tetikleyici faktörler: destek tekrar başarısız olursa, ETF çıkışları artarsa, makro ortam kötüleşirse.
- Iyimser bir geri dönüş durumu ( olasılık %20 ) 📈: Geri dönüş hedefi 114,000 - 116,000 Dolar; tetikleyici faktörler: aşırı satış düzeltmesi, dip alım fonlarının girişi, piyasa duygusunun istikrar kazanması.
ETH fiyat hareketi tahmini
Göreceli zayıf devam eden durum ( olasılık %55 ) 📉: Düşüş hedefi 3,900 - 4,100 Dolar; tetikleyici faktörler: ETH/BTC oranının sürekli düşmesi, kurumsal tahsisatın azalması, ekosistem aktivitesinin düşük olması.
- Dalgalanma durumu ( olasılık %25 ) ⚖️: Dalgalanma aralığı 4,050 - 4,250 Dolar; tetikleyici faktörler: BTC ile bağlantı, teknik düzeltme, dip destek seviyesinin sağlamlaşması.
- Bağımsız sıçrama durumu ( olasılık %20 ) 📈: Sıçrama hedefi 4,250 - 4,400 Dolar; tetikleyici faktörler: ETH'ye özgü olumlu gelişmeler, Layer2 ekosisteminin canlanması, staking getirilerinin cazibesi.
Beş, İşlem Önerileri
🎯 BTC işlem stratejisi ( öneri indeksi: ⭐⭐⭐)
Hafif pozisyon denemesi: 111,500-112,500 dolar aralığında küçük bir alım yapılabilir.
🎯 ETH işlem stratejisi ( öneri indeksi: ⭐⭐)
Dip ilgisi: 4,000 dolar civarında alım fırsatlarına dikkat edilebilir
Altı, Piyasa Beklentileri
- Kısa vadeli: 112,000 dolar ve 4,100 doların sürekli korunup korunamayacağına dikkat edin, bu durum dalgalı bir onarıma mı yoksa devam eden bir düşüşe mi işaret edecek.
- Orta vadeli: Trend teknik görünümünün düzelmesi için zamana ihtiyaç var, sarsıntılı bir dip oluşturma sürecinin 3-5 hafta daha devam etmesi bekleniyor.
- Duygu onarımı: Panik duygusu hafifledi ancak hala daha fazla sindirilmesi gerekiyor, piyasa güveninin yeniden kazanılması için aktif bir katalizöre ihtiyaç var.
- Fon durumu: ETF çıkışı baskısı hala en büyük risk, kurumların tutumundaki değişiklikleri dikkatle izlemek gerekiyor.
- Makro çevre: Fed'in politika yönü ve küresel likidite ortamı ana değişkenlerdir.
Yedinci, Özel Hatırlatma
Ilımlı bir sıçrama zayıf durumu gizleyemez, temkinli hareket edin!
Bugünkü piyasa performansı, dalgalı bir taban oluşturma beklentisiyle uyumlu bir seyir izliyor. Bitcoin hafif bir sıçrama yapmasına rağmen, sıçrama gücü sınırlı kaldı, Ethereum ise nispeten zayıf kalmaya devam ediyor, ETF fonlarının çıkış baskısı artıyor ve piyasa duygusu hâlâ korku aralığında. Bu faktörler, ayarlama sürecinin henüz sona ermediğini gösteriyor, yatırımcıların hâlâ son derece dikkatli olmaları gerekiyor.
Mevcut piyasa özellikleri: birincisi, toparlanma gücü yetersiz, süreklilik eksik; ikincisi, sermaye çıkış baskısı devam ediyor, kurumların güveni düşük; üçüncüsü, Ethereum'un göreceli zayıflığı artıyor, ekosistem aktivitesi düşük; dördüncüsü, makro ortam karmaşık, politika belirsizliği artıyor. Bu ortamda, savunma saldırısı stratejisi benimsenmesi önerilmektedir.
Yatırım önerisi: Pozisyonu kontrol edin, aşamalı olarak pozisyon açın. Şu anda dalgalanma ve dip oluşturma sürecinin kritik aşamasındayız, 112.000 dolar ve 4.100 dolar önemli gözlem seviyeleridir. Önerim, kritik destek seviyeleri yakınında aşamalı olarak küçük pozisyonlar açmanız, ancak riski kesinlikle sıkı bir şekilde kontrol etmenizdir. İyi yatırımcılar belirsizlik içinde disiplinlerini korumayı, panik anlarında fırsatlar aramayı bilir!
Veri desteği: Bugün korku ve açgözlülük endeksi 44'e yükseldi ve hala panik bölgesinde, piyasa duygusunun yavaş bir şekilde toparlandığını gösteriyor. Dün BTC ETF'sinde 1.038 milyon dolar, ETH ETF'sinde ise 1.408 milyon dolar net çıkış oldu, kurum fonlarının kaçış durumu devam ediyor.
Teknik analiz önemli noktaları: Bitcoin bugün %0.77 oranında hafif bir sıçrama yaptı, ancak kritik direnç seviyesini aşamadı; yukarı yönlü momentum yetersiz. Ethereum ise %1.13 oranında düşüşe devam ediyor, ETH/BTC oranı daha da geriliyor, göreceli zayıflık daha belirgin hale geliyor.