Fibonacci seviyelerinin ticaret stratejilerinde kullanımı

Fibonacci Dizisi ve Piyasa Analizindeki Uygulaması

Fibonacci dizisi, 12. yüzyıl İtalyan matematikçisi adına adlandırılmıştır ve her bir sonraki sayının iki önceki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Bu dizinin kökleri, antik Hindistan'a kadar uzanmakta olup, orada şiirde kullanılmıştır.

Bu dizinin ana özelliği, herhangi bir sayının öncekine oranının "altın oran" - 1,618 sayısına yaklaşmasıdır. Euclid döneminden beri bilinen bu oran, en uyumlu oran olarak kabul edilir ve doğada sıkça görülür - deniz kabuklarının yapısından galaksilerin yerleşimine kadar.

Teknik Analizde Fibonacci Düzeyleri

Günümüz piyasa teknik analizinde çeşitli Fibonacci seviyeleri kullanılmaktadır. Temel düzeltme seviyeleri %38.2, %50.0 ve %61.8'dir. Ayrıca ara seviyeler %23.6 ve %76.4 kullanılmakta olup, genişletme analizinde %100, %138.2 ve %161.8 seviyeleri kullanılmaktadır. Bu seviyelerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için analistin belirgin bir trendi tanımlaması ve iki ana noktayı - fiyatın maksimum ve minimumunu - seçmesi gerekmektedir.

Fibonacci seviyelerinin trend analizi uygulamaları

Yükselen trendin analizi sırasında Fibonacci seviyeleri, boğa hareketinin potansiyel düzeltme noktalarını belirlemeye yardımcı olur. Bu, analistlerin uzun pozisyonlara girmek veya mevcut olanları artırmak için en uygun anları bulmalarını sağlar ve makul bir stop-loss belirlemelerine yardımcı olur. Düşen bir trend durumunda, %50.0 veya %61.8 seviyelerine yapılan düzeltme genellikle trendin onayı olarak görülür.

Fibonacci seviyelerinin çalışma prensibi

Fibonacci seviyelerinin etkinliği büyük ölçüde piyasa katılımcıları arasında geniş kabul görmeleri ile belirlenmektedir. Birçok analistin bu seviyeleri oluşturma konusunda aynı prensipleri kullanması, kendini gerçekleştiren bir kehanet oluşturur. Ancak Fibonacci seviyelerinin evrensel bir araç olmadığını, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için bir yardımcı araç olduğunu anlamak önemlidir. En etkili kullanımı, diğer teknik analiz yöntemleri ve genel piyasa eğilimlerinin anlaşılmasıyla bir arada olduğunda görülmektedir.

Derinlemesine Çalışma için Tavsiye Edilen Literatür

Fibonacci teorisini ve piyasaların analizindeki uygulanmasını derinlemesine incelemek için birkaç değerli kaynak bulunmaktadır. A. Frost ve R. Prechter "Elliott Dalga Prensibi" adlı eserlerinde dalga teorisinin klasik bir sunumunu öneriyorlar. B. Mandelbrot ve R. Hudson, "(A)siyah pazarlar" kitabında finansal piyasaların ritimlerine modern bir bakış açısı sunuyorlar. Dalga sayım yönteminin ayrıntılı açıklamasını B. Williams'ın "Ticaret Kaosu" adlı eserinde bulabilirsiniz. Fibonacci seviyelerinin kullanılmasına alternatif bir yaklaşım ise R. Fisher'ın "Fibonacci Dizisi: Tüccarlar için Uygulamalar ve Stratejiler" kitabında sunulmaktadır.