Vadeli İşlem Trade temel bilgisi: Hayatta kal, daha fazla kazanabilmek için.

Bir kripto para borsa vadeli işlem trader'ı olarak, "yüksek kaldıraç, büyük pozisyon" inancına sahip oldum, ta ki 2019'da yaşadığım korkunç bir tasfiyeden sonra tamamen uyanana kadar: Kripto para borsa vadeli işlemlerinin özü, kimin daha hızlı kazandığı değil, kimin daha uzun süre hayatta kaldığıdır. Risk kontrolü ve pozisyon yönetimi, trader'ın hayat çizgisidir.

Bir, iflas dersi: 100.000 ana para yarım saatte sıfıra indi
2019 Haziran'ında, BTC 6500 dolardan 12800 dolara kadar yükseldi, piyasa duygusu coşkulu. Fiyatın 13000 doları geçeceğine kesinlikle inanıyordum, bu yüzden 100000 ana para ile 10 kat kaldıraç kullanarak pozisyon açtım, stop-loss ayarlamadım. Sonuç olarak, yarım saat içinde piyasa aniden tersine döndü, BTC 9500 dolara düştü, teminat sıfırlandı, ana param tamamen kayboldu ve ayrıca işlem ücretlerini ödemem gerekiyordu.
Sonrasında uyanmak: Teminat tamamlama kesinlikle şanssızlık değil, aksine açgözlülüğün tetiklediği yüksek kaldıraç, aşırı pozisyon alma ve zararı durdurmayı görmezden gelmenin kaçınılmaz sonucudur.

İkincisi, Zarar Analizi: Dört Ölümcü Nokta
- Kaldıraç algı yanılması: Sadece "10 kat kaldıraçla kazanmayı hayal etmek" ve "%10'luk dalgalanmanın iflası" gerçeğini göz ardı etmek;
- Pozisyon yönetimi eksikliği: Sık sık yüksek pozisyon açmak veya tamamen pozisyon almak, kripto dünyasında birkaç bin dolara varan ani dalgalanmalara dayanamaz.
- Zarar durdurma bilinci zayıf: Sürekli "geri dönebilirim" umuduyla, genellikle zarar durdurma koymuyor veya aniden iptal ediyor.
- Duygusal Ticaret: Ticaret planından sapmak, zirvede alım satım yapmak, tamamen "piyasa kumarbazı" haline gelmek.

Üç, Risk Yönetimi için Dört Strateji: İşlem Hayat Hattını Koruma
- Kaldıraç azaltma: Sık kullanılan kaldıraç oranını 10 kat yerine 3-5 kat olarak düşürmek, aşırı piyasa koşullarında ise sadece 2 kat kullanmak, %15'in üzerinde ters dalgalanmalara dayanabilmeyi sağlamak;
- Sert Zarar Durdurma: Her işlemde zarar durdurma belirlenmeli, ya teknik seviyelere (örneğin, dalgalanma aralığının alt sınırı) dayanarak ya da "tek işlem kaybı ≤ %1 ana para" kuralına sıkı bir şekilde uyularak.
- Dağıtılmış Pozisyon: Aynı anda 3-4 düşük korelasyonlu kripto para birimi (örneğin BTC, ETH, LTC) ile işlem yapmak, tek bir kripto para pozisyonu ≤%30;
- Duygu disiplini: Ticaret günlüğü yazarak yürütme koşullarını netleştirin, ardışık 3 kayıptan sonra işlemi durdurun ve dinlenin, piyasa duygularının esiri olmaktan kaçının.

Dört, Pozisyon Yönetimi: Sağlam Büyümenin Temeli
- Hafif pozisyonla başla: Tek işlem açılışı sermayenin %5'ini geçmemeli, yüksek kesinlikteki piyasalarda ise %8'i geçmemelidir;
- Kar artırma: "Piramidalaştırma" yöntemiyle, ilk pozisyon %2, kazanç sonrası %1 eklenir, toplam pozisyon %3'ü geçmez, kayıpta kesinlikle ekleme yapılmaz;
- Dinamik ayarlama: Hesap kâr ettikten sonra pozisyonu hafifçe artırabilir (örneğin %5→%6), zarar ettiğinde ise azaltabilir (%5→%3), her zaman tek bir kaybın ≤%1 olmasını sağlamalıdır.

Beş, Hızdan İstikrara: Ticaret Düşüncesinin Dönüşümü
Artık hesabımın aylık ortalama kazancı %10-%15 arasında stabil, tek bir işlemde %5'ten fazla geri çekilme olmadan, net değer grafiğim istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru. 2019'daki iflasım bana derin bir şekilde şunu öğretti: Vadeli İşlem Trade bir maratondur, kısa bir koşu değil. Risk yönetimi ve pozisyon yönetimi bir kısıtlama değil, seni yolda koruyan zırhıdır. Sadece piyasaya karşı saygı göstermek ve disipline sıkı sıkıya bağlı kalmak, bu piyasada uzun süre yaşayabilmek ve uzun mesafe gidebilmek için gereklidir. #交易员#