Trader Eric'in Ticaret Yolu

1. Trader Eric Hakkında

Ticaretin temeli "insandır", bir kişinin deneyimi, geçmişi, karakteri ve sermaye özellikleri onun ticaret stratejisinin gelişimini belirler.

1. Eric'in ticaret stratejisi nedir?

1. Fon büyüklüğü ve dağılımı: On milyon seviyesinde fon, fonun büyük bir kısmı spot alım yapacak, ayrıca borsa üzerinden istikrarlı getiri elde edilecek, bir kısmı ise boş pozisyonda kalacak.

2. Beklenen Getiri & Katlanılabilir Gerileme: Teknik analiz ile risklerinizi sınırlayıp yöneterek, sonraki getiri sürekli olarak olasılıkları zorlamak olacaktır.

3. İşlem mantığı: Kısa vadeli + Trend + Düzenli yatırım

2. Eric neden böyle bir ticaret stratejisi geliştirdi?

1. İşlem Deneyimi

Eric, 2017 yılında kripto para piyasasıyla tanıştı, ticaret deneyimi esasen iki aşamaya ayrılıyor:

İlk aşamada, 2022 yılının Ağustos ayından önce, sadece kısa vadeli işlemler yapıldı, trende göz ardı edildi, her gün hedef, 700-1000 dolar kazanmaktı. O dönemde kısa vadeli işlem yapmanın iki ana nedeni vardı: Öncelikle, kripto para piyasası oldukça dalgalıydı ve kısa vadeli işlemler Eric'in piyasa hareketlerini en hızlı şekilde hissetmesini sağlayan bir yöntemdi; ikincisi, kripto piyasasına henüz aşina olmadan, Eric kısa vadeli işlemlerin işlem mantığını doğru bir şekilde değerlendirmesine daha verimli bir şekilde yardımcı olabileceğini düşündü ve böylece işlem deneyimi kazandı.

İkinci aşama, 2022 yılının Ağustos ayından sonra, bir buçuk yıl süren bir geçiş süreci oldu, saf kısa vadeden dalgalara geçiş yapıldı, ardından trend takibi başladı, sonrasında ise düzenli yatırım eklendi. Trende yönelme sebeplerinden ikisi şunlardı: Öncelikle, fon büyüklüğünün artması. Kısa vadeli bir yatırımcı olarak, belirli bir ölçüde piyasa hareketlerini çok hassas bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak, büyüyen fon boyutlarıyla birlikte, zaman, enerji ve yönetim sınırlamaları nedeniyle bunu başaramıyorsunuz, bu nedenle zamanla dost olmak için para kazanmanız gerekiyor; ikinci olarak, piyasa ortamındaki değişiklikler.

Özetle, Eric ilk başta sadece kısa vadeli işlemler yaparken, şimdi "kısa vadeli + dalgalanma/trend + düzenli yatırım" kombinasyonuna geçmiştir ve bu, esas olarak sermaye büyüklüğünün artmasıyla birlikte olmuştur. Eric, daha fazla para kazanmak istiyorsanız, işlem sınırlarınızı sürekli genişletmeniz gerektiğini düşünüyor. Farklı işlem yöntemleri hakkında yeterli anlayışa sahip olmak ve bunu gerçekleştirmek için bir miktar sermaye ile denemeler yapıp öğrenmek, en sonunda risk yönetimi perspektifinden kendinizi kontrol etme yeteneğine sahip olmanızı sağlar.

2. Profesyonel Arka Plan

Eric, New York Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu, mezun olduktan sonra risk sermayesi yaptı, eğitim alanına baktı, ardından ABD borsa kendi fonunda gün içi işlemci olarak çalışmaya geçti. Şu anda "Milyonlarca Trader" topluluğunu yönetiyor, insanlara nicel araçlar ve işlem eğitimi sunuyor.

3. Eric'in ticaret stratejisi kimlere uygundur?

Eric'in ticaret stratejisi ya da ticaret düşüncesi, "sürekli işlem yapmayı ve geri dönüp incelemeyi denemeye istekli olanlar" için uygundur. Göstergeleri/sinyalleri gördükten sonra düşünmeden alım yapmak anlam taşımıyor; doğru yol, pratik ve geri dönüşlerle, örneğin hangi çerçeveyle piyasa analiz edileceği, pozisyonun nasıl dağıtılacağı, zararın nasıl kontrol edileceği gibi konular üzerinden kasti olarak pratik yaparak ve sürekli olarak ilerleyerek belirlenmelidir.

İkincisi, Eric'in ticaret hikayesi

Eylemle doğrulanan bilgi gerçek bilgidir; belirli bir işlemin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, ticaret stratejilerinin uygulanışını daha somut bir şekilde anlamamıza ve öğrenmemize yardımcı olabilir.

1. Teknik analiz ile nasıl para kazanılır?

Öncelikle bazı teorilerden bahsedelim, anlamak için:

• K çizgisi, sadece birim zaman dilimindeki fiyatların ifadesidir. Her ne kadar bireysel yatırımcıların maliyet açısından en düşük seviyede piyasa dalgalanmalarını görebildiği bir araç olsa da, bunun işlevi sadece bununla sınırlıdır ve sözde kurum maliyetlerini, karşı tarafı, likiditeyi vb. yansıtamaz.

• Ana güç, akılların bir araya gelmesi veya bir tür işbirliği olarak anlaşılabilir, belirli bir kişiye karşılık gelmez.

• Farklı akımların teknik analizi, farklı zaman boyutlarında piyasayı açıklayabilir. Hangi akımdan olursa olsun, teknik analizi öğrenmek para kazanmak için yeterli değildir; piyasayı nasıl anladığınıza ve strateji geliştirmeye bağlıdır. Bu, niceliksel mi yoksa istatistiksel mi olduğu gibi faktörlerdir. Eric'in her bir işlemi istatistiksel bir avantaja sahip olmalıdır.

Bir de pratikten bahsedersek, yeni başlayanlar için hareketli ortalamalar en kolay kullanılan göstergelerdir:

• Ticaret için iki çerçeve gereklidir: makro işlem çerçevesi ve mikro işlem çerçevesi. Makro işlem çerçevesi, mevcut piyasanın hangi trendde olduğunu anlamak ve hangi tür emirleri açmanız gerektiğini büyük olasılıkla belirlemektir. Mikro işlem çerçevesi ise, çoklu zaman dilimi pencereleri kullanarak bazı kurallar ve teknik göstergeler aracılığıyla daha ince giriş noktalarını bulmaktır.

• Makro operasyon düzeyinde, hareketli ortalamalar bir trend çerçevesi kurmaya yardımcı olabilir, en basiti, fiyat belirli bir hareketli ortalamanın üzerinde ise, esasen alım yapmak gerektiği, fiyat belirli bir hareketli ortalamanın altında ise, esasen satım yapmak gerektiğidir, burada sıkça kullanılan hareketli ortalamalar EMA200/MA200'dür. Bu çerçeve altında, sürekli stratejiyi yinelemek için tekrarlanabilir bir öğrenme yolu bulmak. İnce operasyon düzeyinde aslında riskleri sınırlama koşulunda, kritik ve bahis oynamaya değer pozisyonları bulmak, spesifik olarak Buff'ları üst üste bindirmektir.

• Örneğin: Makro düzeyde, kanalın aşırı satım bölgesi, destek bölgesi, dip sapması ve küçük ölçekli EMA desteği aracılığıyla büyük yönün alım yapmak olduğunu belirlemek, ardından küçük zaman dilimi penceresinde yeterince boğa buff'ı biriktirerek, riskinizi biraz daha kısıtlayın ve son olarak bunu olasılıklara bırakın.

• Tekrar vurgulamak gerekirse, hareketli ortalamalar sadece bir trend çerçevesidir ve piyasada para kazanmak için strateji ile birleştirilmelidir. Stratejinin uygulanmasında kendinizi bir robot gibi hayal edin, her seferinde duygusuz bir şekilde aynı mantığı uygulayın, nereden alım yapacağınızı ve nereden satım yapacağınızı belirleyin. Eğer bu mantıkta bir değişiklik olursa, niceliksel açıdan aşırı uyum sağlama durumuna düşersiniz ve uzun vadede matematiksel beklenti negatiftir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, teknik analiz sınırlıdır, piyasa yapıcıların ortalama maliyetlerini görmek mümkün değildir, ayrıca piyasa yapıcıların alımları, toplama ve dağıtım gibi kavramları da vardır. Şu anda piyasa da neler olduğunu anlamak için bazı matematiksel modellere ihtiyaç vardır, ancak piyasa da nelerin olduğunu bilseniz bile her seferinde kazanç sağlamak mümkün değildir.

2. Neden son bir yılda "gelişme, atılım, patlama, tükenme" 4 aşamasını geçen alternatif para birimlerini seçmeliyiz?

Eric'in bir tweeti, alternatif kripto paraların seçim çerçevesi ile ilgili. Bu tweet'te, son bir yıl içinde "gelişim, kırılma, patlama, tükenme" şeklinde dört aşamadan geçen kripto paraların seçilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu mantıkla ilgili Eric'in açıklaması şudur:

• Piyasa ne kadar standart bir şekilde ilerlerse, o kadar çok kazanılır; bu standart, tam bir döngüden geçmektir, yani olgunlaşma, kırılma, patlama, tükenme.

• Süreç, işlem hacminin azalması, K çizgilerinin küçülmesi ve fiyatların kısa vadede neredeyse hiçbir dalgalanma yaşamamasıyla yansır. Ardından, bir kırılma aniden ortaya çıkar, ister yükseliş kırılması olsun ister düşüş kırılması, örneğin yükseliş kırılması söz konusuysa, hız çok hızlı olacaktır; bir boğa mumuyla, doğrudan önceki yüksek baskı bölgesini aşar. Sonrasında, piyasadaki fon miktarı çekilir, fiyat artışı, önceki mantıklı, anlaşılır ve belli bir düzen içinde olan dalgalanmalarından, artış artış artış ve düşüş düşüş düşüşe dönüşür, bu da patlama veya hızlanma aşamasına geçtiğini gösterir. Son olarak, tükenme, patlamanın ardından fiyatın aşırı irrasyonel dalgalanmalara girmesiyle gerçekleşir; dalgalanmalar giderek daha şiddetli hale gelir, kaldıraç giderek artar. Birileri koşarak çıkmaya veya satmaya başladığında, bir zincirleme etki oluşur; iflas ve balon patlaması yaşanır ve ardından bir tükenme durumu oluşur. Tükenme sonrasında fiyat düşmeye başlar ve patlayıcı bir artıştan dalgalanma tarzı bir artışa geçer.

• Bu tür varlıklar, fonların odaklanması gerekenlerdir, likiditeleri de oldukça iyidir çünkü teknik analizdeki üç ana varsayımdan biri tarihin kendini tekrar edeceğidir. Diğer iki varsayım ise: 1) Piyasa genel trendinin bir düzen içinde hareket etmesi 2) Piyasa her şeyi kapsar, yani görülen tüm haberler geriye dönük olarak değerlendirilir, bu haberleri önceden alan kişiler, zaten ilgili ticaret kararlarını almışlardır ve bu fiyat da böylece ortaya çıkmıştır.

3. Yeni başlayanların işlem öğrenme adımları ne olmalıdır?

İlk adım, kendi riskinizi ölçmektir. Bir kişinin zamanı, enerjisi ve parası sınırlıdır; bu sınırlı kaynaklarla, piyasada yüksek zorlukta bir oyun oynamak zorundasınız. Bu nedenle, ticaret öğrenmeden önce kendinize bir bütçe ve zaman sınırı belirlemeniz en iyisidir. Örneğin, piyasada ne kadar para ile ne kadar süre oyun oynayacaksınız. Eğer belirlenen zaman diliminde bir başarı elde ederseniz, devam edin; eğer elde edemezseniz, bu piyasadan çıkın.

İkinci adım, öğrenmek, daha fazla farklı strateji ve metodoloji öğretmeni bulmak, insanların nasıl para kazandığını görmek. Para kazanan veya kendinizin sevdiği bir ticaret stratejisi seçtiyseniz, ticaret stratejisinin anahtar göstergelerini çözmeniz gerekiyor.

Üçüncü adım, 100 işlem yapmak ve bunları gözden geçirmektir.

Ya da günlük hayatınızda bir şey başardıysanız, o şeyin deneyimini ticarete aktarabilirsiniz, önemli olan aslında çerçevedir.

4. Stop Doing List nedir?

Piyasalara her zaman saygılı olun.

Eric, tüm diyalog boyunca "riski önemsemek" gerektiğini sürekli vurguladı. Para kazandığı için piyasayı yenme düşüncesine kapılmamalı. Eric'in kazanma oranı %100 olduğu dönemde, daha fazla işlem yaptıkça heyecanlanmadı, aksine daha fazla işlem yaptıkça korktu; sonraki işlemin büyük bir kayıp olacağından korkuyordu. Riskin saygı gösterilmesi ve kontrolü, her zaman ne kadar kazanç elde edileceği planının önünde yer almalıdır.

Üç, Eric'in 【Must Read】

Başarılı bir traderın gelişimi, sürekli dış girdi olmadan mümkün değildir; diğer başarılı insanlardan öğrenmek ve referans alabileceğimiz içeriklere yönelmek gerekir. Biz de başkalarının 【Must Read】 listeleri aracılığıyla sürekli olarak birikim yapabilir ve gelişebiliriz.

1. Trader açısından, Eric öneriyor:

1. Anton Kreil, 16 yaşında ticarete başladı ve 27 yaşında emekli oldu. Kariyeri arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Lehman Brothers bulunuyor. Şu anda ana işi büyük hedge fonları ve büyük yatırım bankaları için trader yetiştirmek ve göndermek. Herkese YouTube'da onun risk yönetimi, piyasa modelleri ve paraya dair anlayışı ile ilgili videolarını izlemesini tavsiye ederim.

2. Savaşçı ticaret, patronun adı Rose. Pandemi boğa piyasası sırasında kısa vadeli işlemler yaparak 20 milyon dolardan fazla kazandı. Eric, ondan bir şey öğrenmediysek, bu ancak kendimizin yeteneksiz olduğunu kanıtlar.

Bu iki kişi de öğrenmek için yeterince ücretsiz ve kaliteli içeriğe sahip.

3. Öğretmen Ni, sürekli yüksek kaliteli çıktılar verebiliyor. Onun ürettiği içerikler, kripto para piyasasındaki farklı oyuncuların bilgi yorumlarını sağlıyor ve Eric'in bir tüccar olarak "analist" hakkında bazı önyargılarını değiştirdi.

2. Kitaplar konusunda, Eric öneriyor:

"On Bin Saat Kuralı" "Kasıtlı Pratik" "Bilişsel Yetenek"