Kripto dünyasında vadeli işlem trade yaparken zararı durdur ayarlamamak, son derece yüksek risk taşır ve felaket sonuçlara yol açabilir. Aşağıda ayrıntılı analiz ve öneriler bulunmaktadır:

1. Zararı durdur olmadan temel risk
Aşırı dalgalanma altında likidite
Kripto para piyasası oldukça dalgalı, ekstrem durumlar (örneğin kara kuğu olayları, borsa çöküşleri) fiyatı birkaç dakika içinde %50'den fazla düşürebilir veya yükseltebilir. Eğer zararı durdurma belirlenmemişse, kaldıraçlı pozisyon doğrudan tasfiye olabilir (kayıplar teminatı aşabilir) ve hatta borsa ile borçlu duruma düşebilir (bazı platformlarda tasfiye paylaşım mekanizması bulunmaktadır).
Duygusal ticaret zararları büyütüyor
İnsani zayıflıklar: Zarar ortaya çıktığında, yatırımcılar genellikle "zararı durdur" düşüncesiyle, kayıpların devam etmesine neden olan bir umut taşırlar ve nihayetinde en düşük noktada pozisyon kapatmak zorunda kalırlar. İstatistikler, %90'dan fazla bir iflasın zamanında zarar durdurulmadığı için kaynaklandığını göstermektedir.
Kaldıraçlı bileşik faiz etkisi
10 kat kaldıraç altında, fiyat ters yönde %10 dalgalanırsa likidasyon gerçekleşir; 100 kat kaldıraç için ise sadece %1 gereklidir. Yüksek kaldıraç altında, zararı durdurmadan işlem yapmak "şans oyunu" ile eşdeğerdir, piyasa hafif dalgalandığında hesap sıfırlanabilir.
likidite riski
Küçük coinler veya düşük likidite dönemlerinde, kayma beklenenden çok daha fazla olabilir. Zararı durdur ayarlanmadan, gerçek kapama fiyatı beklenenden çok daha fazla farklılık gösterebilir, bu da kaybı artırır.
İkincisi, gerçek vaka uyarısı
2021'de Bitcoin'in ani çöküşü: 5 dakikada %20 düşüş, zararı durdurmayan vadeli işlem kullanıcıları anında tasfiye oldu, tüm ağda tek günde 10 milyar doların üzerinde tasfiye gerçekleşti.
LUNA'nın sıfırlanma olayı: Fiyat $100'dan $0.0001'e düştü, pozisyonu tutanların ana parası sıfırlandı, ancak zararı durdur emirleri en azından kısmi fonları koruyabilir.
Üç, zararı durdurmanın gerekliliği
Risk kontrolünün alt sınırı
Zararı durdur, işlem sisteminin "sigortası"dır; kaybı zorunlu olarak keser ve ana parayı korur. Profesyonel traderlar genellikle tek bir kaybı toplam sermayenin %1-3'ü ile sınırlar.
Disiplin, piyasayı yener.
Önceden belirlenmiş zararı durdurma, duygusal müdahaleleri önleyerek ticaret planını katı bir şekilde uygulamayı sağlar. Pazar tahmin edilemez, ancak kurallar sayesinde hayatta kalınabilir.
Kaldıraçlı işlemlerin hayatta kalma kuralları
Yüksek getiri yüksek riskle birlikte gelir, zararı durdur, kaldıraçlı traderların uzun vadeli hayatta kalmaları için gerekli bir araçtır.
Dört, zararı durdur strateji önerileri
teknik zararı durdur
Destek/direnç seviyelerine, ATR (ortalama gerçek aralık) veya Bollinger bantları gibi göstergelere dayanarak dinamik zararı durdurma noktaları ayarlayın.
Fon Yönetimi zararı durdur
Sabit oranlı zararı durdurma (örneğin, ana para %5) veya "hareketli zararı durdurma" kullanarak kazancı koruma.
Yaygın tuzaklardan kaçınmak
"Zararı durdur" işleminin çok yakın bir seviyede olmasından dolayı dalgalanarak iptal edilmesini veya "zararı durdur" seviyesinin çok büyük olmasından dolayı anlamını kaybetmesini önleyin. Piyasa dalgalanmasını göz önünde bulundurarak ayarlama yapmalısınız.
Beş, kripto dünyası vadeli işlem trade'ın özünün sıfır toplamlı bir oyun olduğunu, zararı durdurmadan kaçınmanın ise fonları sonsuz riske maruz bırakmak anlamına geldiğini belirtmektedir. Zararı durdurmak, "kesilmek" değildir, ancak fonlara saygıdır. Yeni başlayanların önce simülasyon hesabı ile stratejileri test etmeleri ve sıkı bir şekilde zararı durdurma alışkanlığı geliştirdikten sonra gerçek hesaba yatırım yapmaları önerilir. Unutmayın: Piyasa her zaman fırsatlar sunar, ancak ana para sadece bir kez vardır.
Risk uyarısı: Vadeli İşlem Trade yüksek risk toleransı olanlar için uygundur, %99'luk bir perakende yatırımcı uzun vadede zarar etmektedir. Kaldıraç kullanırken dikkatli olun, öncelikle ana paranın güvenliğini sağlayın.