Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto pazarında geniş dalgalanmalar yaşanırken, piyasa duygu endeksi %10'a düşerek aşırı korku bölgesine girdi. Stabilcoin piyasa değeri sürekli artış gösteriyor ve bu, kurumsal fonların hâlâ pazara girdiğini gösteriyor. Piyasa duygu durumu, Trump'ın göreve başlamasıyla ilgili politikaların etkisiyle zayıf kaldı; Perşembe günü kripto para yasası imzalanmasına ve SAB-121'in iptal edilmesine rağmen, bu durum piyasayı belirgin şekilde canlandırmayı başaramadı ve çoğu token, genel piyasa düşüşünün üzerinde bir değer kaybetti. Altcoin'lerin genel performansı, kıyaslama endeksinin altında kaldı.

DeFi sektörü dikkat çekici bir performans sergiledi, TVL 53.8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.56, ardışık iki hafta boyunca pozitif büyüme kaydedildi. Bu durum, temel varlık fiyatlarındaki artış ve proje puan teşviklerinden kaynaklanıyor, zincir üzerindeki APY genel olarak yükseldi. Sumer.money, Meteora gibi projelerin TVL performansı dikkat çekici, yatırımcıların DeFi temel getirilerine yeniden ilgi gösterdiğini gösteriyor.

AI sektörünün toplam piyasa değeri 41.9 milyar dolara ulaştı, ancak ardından piyasa duygusunun düşük olması nedeniyle geri çekildi. Virtuals Protocol, Swarms gibi projeler sürekli olarak teknolojik yenilikleri ilerletiyor, özellikle otonom ticaret Ajansı, çoklu Ajans işbirliği çerçevesi ve altyapı inşasına odaklanıyor. TEE teknolojisi uygulamaları, Ajans ekonomik sistemi gibi yeni anlatılar dikkat çekiyor.

Meme coin piyasası, Trump ve Melania'nın Solana'da çıkardığı TRUMP ve MELANIA token'larına odaklanırken, diğer Meme coin'lerin büyük ölçüde düşmesine neden oldu ve yüksek spekülatif ve takip etme özelliklerini gösterdi.

Açık zincir ekosisteminde, Solana ve Tron öne çıkmaktadır. Solana, TRUMP tokeninin piyasaya sürülmesinden faydalandı, zincir üzerindeki stabil coin arzı rekor seviyeye ulaştı. Sonic, Core ve BSquared gibi yeni ortaya çıkan açık zincirler, DeFi ve AI alanında sürekli yenilik yaparak iyi bir gelişim potansiyeli sergiliyor.

Gelecek haftaya bakıldığında, piyasa ABD Merkez Bankası FOMC toplantısı, PCE fiyat endeksi ve teknoloji hisseleri kazanç raporları gibi önemli olaylara odaklanacak. Piyasanın dalgalı kalması bekleniyor, ancak yatırımcılar Şubat sonrasında politika netleşmesinin getireceği fırsatlardan umutlu. DeFi ve AI alanlarının fayda sağlaması bekleniyor. Kamu blockchain ekosistemindeki rekabet daha da kızışacak.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi geçen haftaki %35'ten %10'a düşerek aşırı panik bölgesine girdi.

Altcoin bu hafta genel olarak benchmark endeksinden daha zayıf bir performans sergiledi, çoğu token piyasa genelinden daha fazla düştü. Bunun başlıca nedeni, yatırımcıların Trump'ın yeni politikası çerçevesinde kripto para yasası ve politikalarının açıklanmasını beklemesi. Perşembe günü ilgili yasaların çıkarılması ve SAB-121'in iptal edilmesine rağmen, piyasa ruh halini belirgin şekilde iyileştirmedi, bu da yatırımcıların dikkatli olmasına yol açtı ve piyasanın genel ruh hali kötüydü. Altcoin'in kısa vadede benchmark endeksi ile senkronize kalması bekleniyor.

Genel Pazar Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir trendde, duygu endeksi aşırı korku bölgesine girdi.

• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırmaya olan sürekli ilgisini gösteriyor.

• AI ile ilgili projelerdeki kamuoyu oldukça yüksek, yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aktif bir şekilde aradığını gösteriyor.

Öne Çıkan Yarış Yolu

AI'nin Yükselişi: Web3, AI Devriminin İlk Yılına Hazırlanıyor

Bu hafta Trump'ın önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyar dolarlık AI altyapı planını duyurmasıyla AI sektörü genel olarak bir sıçrama gerçekleştirdi, ancak ardından piyasa hissiyatının zayıf olması nedeniyle geri çekildi.

Projelerin sürekli yenilik yapması: Virtuals Protocol değer birikim mekanizmasını güncelliyor, Swarms ekosistem fonu kuruyor ve yeni özellikler planlıyor, AI16Z Near ve Avalanche ekosistemini genişletiyor, Holoworld Launchpool'u başlatıyor, AIXBT Kaito dikkat listesinin zirvesinde kalmaya devam ediyor. Pazar, esas olarak özerk ticaret Agent'ları, çoklu Agent işbirliği çerçevesi ve altyapı inşası etrafında dönüyor, TEE teknolojisi uygulamaları, Agent ekonomi sistemi gibi yeni anlatılar ilgi görüyor.

Tahminlere göre, 2025 yılının sonuna kadar, %90 zincir üstü işlem AI ajanları tarafından gerçekleştirilecek. Bu akıllı ajanlar, gerçek zamanlı verilere göre mikro ödemeler yapabilir, likidite havuzlarını optimize edebilir, ödülleri uygun şekilde dağıtabilir ve daha verimli akıllı işlemler gerçekleştirebilir. Crypto piyasasının AI dönemine girmesi bekleniyor.

DeFi pisti

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha düşük projeler dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon doların üzerindedir ):

1. Sumer.money( henüz çıkarılmadı): Öneri Endeksi ⭐️⭐️⭐️ Birden fazla projeyle iş birliği yaparak NFT mint etkinlikleri düzenlendi, TVL 100M'yi aştı. BeraSkool gibi ortaklıklar kuruldu, Core DAO programına katıldı ve suBTC optimizasyon stratejisi hakkında bilgiler verildi.

2. Meteora( henüz token çıkarmadı): Tavsiye Puanı⭐️⭐️⭐️ "Likidite Oranı Kaydırıcı" özelliği tanıtıldı, kullanıcı işlemlerini basitleştiriyor. LP Army çeşitliliğe yöneliyor, küresel kullanıcıların katılımını çekiyor. Topluluk etkileşimini sürekli güçlendiriyor.

3. Silo Finance(SILO): Tavsiye Endeksi⭐️⭐️ S-ETH ve S-USDC piyasalarını tanıttı, yüksek getiri sağlıyor. Solv Protocol ile iş birliği yaparak Sonic Labs'ın ikinci büyük protokolü oldu.

4. Aura(AURA): Tavsiye Endeksi⭐️⭐️ StableSurge Hook teknolojisi tanıtıldı, de-peg risklerini etkili bir şekilde önlüyor. Balancer v3 Boosted Pools çok yakında yayına girecek ve çeşitlendirilmiş kazançlar sunacak. Fon verimliliği önemli ölçüde arttı.

5. Pell Ağı(PELL): Öneri Endeksi⭐️⭐️⭐️ PELL token işlevselliğinin geliştirilmesi ve EGLD yeniden staking protokolünün entegrasyonu. Birçok tarafla iş birliği yaparak Bitcoin yeniden staking gelişimini desteklemek ve IDO ihraç hazırlığı yapmak.

Bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde artan projeler esas olarak makineli tüfek havuz projelerine odaklanıyor.

Piste Genel Performansı

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üzerindeki DeFi projelerinin APY'si, temel varlık fiyatlarının artması ve puan teşvikleri nedeniyle önemli ölçüde artmıştır, bu da uzun vadede Crypto pazarına olumlu bakan yatırımcılar için cazip hale gelmektedir.

• Fon Durumu: DeFi projelerinin TVL'si 53.5 milyar dolardan 53.8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.56, üst üste iki hafta pozitif büyüme gösterdi. Bunun başlıca nedeni, piyasaların Trump'ın göreve başlamasının ardından ilk çeyrek için genel olarak iyimser olması, fonların DeFi sektörüne girmesi ve APY'nin artmasıyla birlikte zincir üzerindeki fonların katılımını çekmesidir.

Diğer Yarış Alanları Performansı

Kamu Zinciri

Geçtiğimiz hafta pazar kamu blok zinciri TVL artışında ilk 5 sırada yer alan ( TVL'si daha az olan blok zincirleri ):

1. Sonic: Chainlink'in çoklu zincir işlevselliğini entegre ederek, 250.000 dolarlık DeFAI hackathonu AI Agent gelişimini destekliyor. $S OKX ve Binance'de listelendi.

2. Solana: Trump çiftinin meme akımını başlatması, zincir üzerindeki stabilcoin arzının 100 milyar rekorunu geçmesi. E Money Network ile ödeme senaryolarını genişletmek için işbirliği.

3. Core: SumerMoney ile iş birliği yaparak borç verme işlemlerini güçlendirmek, Coretoshi NFT yenilikçi teşvikleri. Bitcoin akışını sürekli olarak çekmek, tüketici zincirindeki konumu pekiştirmek.

4. BSquared: 0G_labs ile birlikte merkeziyetsiz bir AI işletim sistemi geliştirmek, BTC yerel AI Agent ekosistemini şekillendirmek. Birçok tarafla işbirliği yaparak teknik entegrasyonu derinleştirmek.

5. Tron: Washington'da üç büyük etkinlikte öne çıktı, kripto para uyumunu geliştirme ve blockchain teknolojisinin benimsenmesini teşvik etme.

Artış Listesi Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en yüksek 5 artış oranı ( işlem hacmi çok düşük olan tokenler ve meme coinler ) hariç:

1. VTHO: VeThor, B3TR protokolü yükseltmesi ile güvenliği artırdı, UFC ile NFT ekosistemine daha fazla yatırım yapıyor.

2. DEEP: DeepBook V3 günlük işlem hacmi yeni bir zirveye ulaştı, düşük işlem ücreti avantajı Sui DeFi altyapı konumunu güçlendiriyor.

3. RAY: Raydium, Trump konsept tokeninin rüzgarını kaparak 10 kat kaldıraçlı sözleşme sunuyor, haftada 200,000 USDS likidite teşviki dağıtıyor.

4. BUZZ: Hive AI, Swarm dağıtık mimarisini güncelleyerek çoklu ajan işbirliğini sağlıyor, Market Agent akıllı bir şekilde en iyi trader stratejilerini takip ediyor.

5. SOL: Trump çiftinin Meme akımını başlatması, zincir üzerindeki stabilcoin arzının 100 milyar eşiğini aşarak yeni bir rekora ulaşması. Multicoin Capital, teknik avantajları vurgulayan bir araştırma raporu yayımladı.

Meme Token Yükseliş Listesi

Bu hafta piyasa geniş bir dalgalanma yaşadı, Trump ve Melania'nın Solana'da TRUMP ve MELANIA'yı piyasaya sürmesiyle, piyasa fonları ve ilgisi çekildi, bu da diğer tokenlerin özellikle Meme coinlerin büyük ölçüde düşmesine neden oldu.

Sosyal Medya Gündemi

Bu hafta (1.18-1.24) sosyal medya ilgisinin en yüksek olduğu Layer 1 projeleri. TRUMP Coin, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu ve fon akışlarını değiştirdi, Layer 1 projeleri DeFi yüksek getiri oranlarıyla önceki seviyelerine geri dönmeye başladı.

Trump'un Solana'da TRUMP'ı piyasaya sürmesinin ardından, piyasa likiditesi hızla çekildi. Perşembe günü kripto para yasasının çıkarılması ve SAB-121'in iptali, piyasa duyarlılığını belirgin bir şekilde artırmada başarısız oldu. Projelerin tümünde farklı oranlarda düşüşler gözlemlenirken, Layer 1 projeleri gelecekteki piyasa beklentileri ve DeFi projelerinin APY'sinin artması nedeniyle yatırım çekmeye başladı.

Piyasa Konuları Genel Görünümü

Haftalık getiri oranlarına göre, DeFi alanı en iyi performansı gösterirken, Gamefi alanı en kötü performansı gösterdi.

• DeFi yarışı: LINK, UNI ve AAVE en büyük paya sahip, toplam %74,54. Bu hafta sırasıyla %11,42, %2,13 ve %7,86 arttı, bu da tüm yarışın en büyük artışını sağladı. Fiyat dalgalanmaları yoğunlukla arbitraj fırsatları yaratıyor.

• Gamefi alanı: Uzun vadede piyasa ilgisi ve sermaye akışı eksikliği, zenginleştirme etkisini zayıflattı. IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS toplamda %71.99 paya sahip, bu hafta hepsi büyük ölçüde düştü.

Gelecek Hafta Crypto Büyük Olaylar Önizlemesi

• Perşembe ( Kasım 30 ): Fed FOMC faiz kararı; ABD ilk işsizlik başvuruları; Plan B Forumu El Salvador 2025; Ethereum Ziirich 2025; Tesla finansal raporu.

• Cuma ( Kasım 31 ): ABD Aralık çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık oranı; OneKey Card, hizmeti kademeli olarak tamamen durduracağını açıkladı.

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro Faktörlerin Değerlendirilmesi

Gelecek hafta birkaç önemli finansal olay var: ABD Merkez Bankası faiz toplantısı, ABD'nin Aralık ayı çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık oranı ve ABD hisse senedi rapor sezonu. Piyasa, Ocak ayında faiz oranlarının sabit kalacağına dair temel fiyatlandırmayı yaptı, PCE endeksi bir sonraki toplantıyı etkileyebilir. Teknoloji devlerinin finansal raporları kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir, piyasanın dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Sektör Dönüşüm Eğilimi

DeFi alanı: Piyasa ruh hali kötü olmasına rağmen, yatırımcılar Şubat'tan sonra açıklanacak politikaların genel bir artış getireceğini umuyor, çoğu ise kripto para tutmayı ve makine tüfeği havuz projelerine katılarak kazançlarını artırmayı tercih ediyor.

AI sektörü: Piyasa değeri ilk kez 15 milyar dolara düştü, geçen haftaya göre %5,66 azalma. Trump'ın AI altyapı planı kısa bir sıçrama sağladı, ancak sürdürülemedi. Yatırımcılar Crypto politikasını temkinli bir şekilde bekliyor. Uzun vadede, AI desteklenen bir sektör olarak gelişim potansiyeline sahip. 2025 yılının sonuna kadar, %90 zincir üstü işlemin AI aracılığıyla tamamlanması bekleniyor, Crypto piyasası AI dönemine girmeye hazırlanıyor.