เชี่ยวชาญในการทำกำไรจากการเทรดด้วยคำคมการเทรดที่ไร้กาลเวลา

นักเทรดทุกคนเผชิญกับความท้าทายพื้นฐานเดียวกัน: การเปลี่ยนโอกาสในตลาดให้กลายเป็นกำไรที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะนำทางผ่านความผันผวนของราคา หรือวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวมักขึ้นอยู่กับทัศนคติและวิธีการ นั่นคือเหตุผลที่คำพูดเกี่ยวกับกำไรจากนักเทรดและนักลงทุนระดับแนวหน้ามีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาสกัดเอาประสบการณ์หลายสิบปีมาเป็นปัญญาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มาดูกันว่าบรรดานักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกได้วางแนวทางการสร้างกำไรอย่างไร และแนวคิดของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเทรดของคุณเองได้อย่างไร

พื้นฐาน: หลักการสร้างกำไรจากนักลงทุนระดับแนวหน้า

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และมักติดอันดับบุคคลรวยที่สุดในโลก ได้สร้างความมั่งคั่งบนหลักการที่เป็นอมตะ วิธีการเทรดและลงทุนของเขาเผยให้เห็นว่าทัศนคติสำคัญกว่าดวงชะตา:

เกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งผ่านการเทรด:

• “การลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลา วินัย และความอดทน.” ไม่มีทางลัด—ไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือความพยายามเพียงใด ผลลัพธ์ที่มีความหมายต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในกลยุทธ์ของคุณ
• “ลงทุนในตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณ.” ต่างจากการลงทุนภายนอกที่อาจถูกเก็บภาษีหรือสูญเสีย ทักษะที่คุณพัฒนานั้นเป็นของคุณโดยสมบูรณ์และส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพกำไรจากการเทรด
• “จะบอกคุณว่าทำอย่างไรให้รวย: ปิดประตูทุกบาน ระวังเมื่อผู้อื่นโลภ และโลภเมื่อผู้อื่นกลัว.” คำสอนเชิงขัดแย้งนี้เกี่ยวกับการเทรดเผยให้เห็นหลักการสำคัญ: ซื้อเมื่อราคาล่มและความกลัวครอบงำ แล้วขายเมื่อความหวังทำให้มูลค่าพุ่งสูงขึ้น นักเทรดส่วนใหญ่ทำตรงกันข้าม—พวกเขาไล่ตามการขึ้นราคาและขายตอนราคาตกใจกลัว

เกี่ยวกับการหาโอกาส:

• “เมื่อทองคำร่วงหล่น จับถังไว้ ไม่ใช่ถ้วยเล็ก.” เมื่อเงื่อนไขการเทรดเอื้ออำนวย การกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่แยกนักสมัครเล่นออกจากมืออาชีพ การลังเลในช่วงโอกาสทำให้พลาดกำไรอย่างมาก
• “การซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคายุติธรรมดีกว่าการซื้อบริษัทที่ดีในราคายอดเยี่ยม.” คุณภาพสำคัญกว่าราคาเพียงอย่างเดียว บัฟเฟตต์เน้นว่าราคาที่จ่ายไปแตกต่างจากสิ่งที่ได้รับอย่างสิ้นเชิง—หลักการนี้ใช้ได้ทั้งในระยะยาวและการเทรดระยะสั้น
• “การกระจายความเสี่ยงกว้างขวางเป็นสิ่งที่จำเป็นเฉพาะเมื่อผู้ลงทุนไม่เข้าใจสิ่งที่ทำ.” ความรู้เฉพาะด้านเหนือกว่าการกระจายความเสี่ยงแบบกระจายๆ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างกำไรจากการเทรด

จิตวิทยาการเทรด: โครงสร้างจิตใจของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้

จิตวิทยาของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายกำไรจากการเทรดหรือไม่ อารมณ์และวินัยทางจิตใจที่แยกแยะผู้ชนะจากผู้แพ้แสดงออกในพฤติกรรมและความคิด:

ควบคุมอารมณ์และความหวัง:

• “ความหวังเป็นอารมณ์เท็จที่เสียเงินคุณเท่านั้น” – จิม ครามเมอร์ เทรดเดอร์หลายคนสะสมตำแหน่งที่ไร้ค่าโดยหวังให้เกิดการพลิกกลับอย่างปาฏิหาริย์ ความหวังนี้ทำให้ขาดทุนซ้ำซาก กำไรที่แท้จริงมาจากหลักฐาน ไม่ใช่ความหวัง
• “คุณต้องรู้ดีว่าเมื่อไหร่ควรถอยออกไป หรือล้มเลิกความเสียหาย และอย่าให้ความวิตกกังวลล่อลวงให้คุณลองใหม่” – วอร์เรน บัฟเฟตต์ ความเสียหายทำลายความมั่นใจและบดบังการตัดสินใจ การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยแสดงถึงความแข็งแกร่ง ไม่ใช่ความอ่อนแอ
• “ตลาดเป็นเครื่องมือในการโอนเงินจากคนใจร้อนสู่คนใจเย็น” – วอร์เรน บัฟเฟตต์ การตัดสินใจเทรดอย่างเร่งรีบมักทำลายโอกาสทำกำไร ผู้เทรดที่ใจเย็นจะรักษาทุนในช่วงรอคอยและใช้ประโยชน์เมื่อโอกาสแท้จริงมาถึง

ดำเนินการด้วยความเชื่อมั่น:

• “เทรดตามสิ่งที่เป็นอยู่… ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็น” – ดั๊ก เกร็กรี เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ตอบสนองต่อความเป็นจริง ไม่ใช่การคาดการณ์ กำไรของคุณมาจากสิ่งที่ตลาดทำจริง ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง
• “เกมของการเก็งกำไรเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่เกมสำหรับคนโง่ คนขี้เกียจทางจิตใจ คนที่อารมณ์ไม่สมดุล หรือคนที่หวังรวยทางลัด พวกเขาจะจน” – เจสซี ลิฟเวอร์มอร์ การเทรดต้องการความเข้มแข็งทางปัญญาและเสถียรภาพทางอารมณ์ แผนการทำกำไรระยะสั้นล้มเหลวเสมอ

จัดการกับการขาดทุน:

• “เมื่อฉันเจ็บในตลาด ฉันก็ออกไปให้พ้น มันไม่สำคัญว่าตลาดจะเทรดอยู่ที่ไหน ฉันแค่หนีออกไป เพราะเชื่อว่าหลังจากเจ็บในตลาดแล้ว การตัดสินใจของคุณจะไม่เป็นกลางเท่ากับตอนที่คุณทำได้ดี… ถ้าคุณอยู่ต่อเมื่อตลาดตรงข้ามกับคุณอย่างรุนแรง สักวันหนึ่งมันจะลากคุณออก” – แรนดี้ แมคเคย์ การยอมรับความเสียหายช่วยป้องกันการขาดทุนรุนแรง การออกจากการเทรดที่เสียหายก่อนจิตใจเสื่อมลงเป็นสิ่งสำคัญ
• “เมื่อคุณยอมรับความเสี่ยงอย่างแท้จริง คุณจะสงบสุขกับผลลัพธ์ใดๆ” – มาร์ค ดักลาส กำไรจากการเทรดที่แท้จริงมาจากการยอมรับทางจิตใจว่าทั้งกำไรและขาดทุนเป็นผลลัพธ์ธรรมดาของระบบของคุณ
• “ผมคิดว่าจิตวิทยาการลงทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการควบคุมความเสี่ยง โดยที่การตัดสินใจซื้อขายในจุดที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด” – ทอม บาสโซ การจัดอันดับปัจจัยที่กำหนดกำไรจากการเทรดเผยให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญทางจิตใจอยู่ในอันดับแรก—กลไกการเข้าออกของคุณสำคัญน้อยกว่ามาก

การสร้างระบบที่สร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่พึ่งพาเคล็ดลับหรือความรู้สึกชั่วคราว พวกเขาสร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้และปฏิบัติตามอย่างมีวินัย:

ทำให้แนวทางง่ายขึ้น:

• “คณิตศาสตร์ทั้งหมดที่คุณต้องรู้ในตลาดหุ้นคุณเรียนในชั้นประถม” – ปีเตอร์ ลินช์ คณิตศาสตร์ซับซ้อนไม่สร้างกำไร การใช้หลักการง่ายๆ อย่างสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพมากกว่าการคำนวณซับซ้อนที่เทรดเดอร์ไม่สามารถปฏิบัติได้
• “กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดคือวินัยทางอารมณ์ ถ้าความฉลาดคือกุญแจ ก็จะมีคนทำเงินจากการเทรดมากขึ้น… ผมรู้ว่านี่อาจฟังดูเป็นคำพูดซ้ำซาก แต่เหตุผลสำคัญที่สุดที่คนเสียเงินในตลาดการเงินคือพวกเขาไม่ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว” – วิคเตอร์ สเปรานเดโอ วินัยทางอารมณ์—โดยเฉพาะความสามารถในการยอมรับความเสียเล็กน้อย—เป็นตัวกำหนดกำไรระยะยาวมากกว่าความฉลาด

กฎไม่ประนีประนอม:

• “องค์ประกอบของการเทรดที่ดีคือ (1) ตัดขาดทุน, (2) ตัดขาดทุน, และ (3) ตัดขาดทุน ถ้าคุณทำตามกฎสามข้อนี้ คุณอาจมีโอกาส” คำอธิบายง่ายๆ นี้เผยความลับที่แท้จริงของกำไรจากการเทรด: การบริหารความเสี่ยงและการตัดขาดทุนเหนือกว่าปัจจัยอื่นใด
• “ผมเทรดมาหลายสิบปีและยังยืนหยัดอยู่ ผมเห็นเทรดเดอร์มากมายมาและไป พวกเขามีระบบหรือโปรแกรมที่ทำงานในบางสภาพแวดล้อมและล้มเหลวในบางสภาพแวดล้อม ตรงกันข้าม กลยุทธ์ของผมเป็นแบบไดนามิกและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา” – ทอม บัสบี้ การปรับตัวสำคัญ ตลาดเปลี่ยนแปลง และกรอบการเทรดของคุณต้องพัฒนาไปพร้อมกันในขณะที่ยังคงหลักการสำคัญไว้

เลือกการเทรดของคุณอย่างไร:

• “คุณไม่รู้ว่าตลาดจะนำเสนอรูปแบบอะไรบ้าง เป้าหมายของคุณคือหาโอกาสที่อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนดีที่สุด” – เจมิน ชาห์ กำไรจากการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงมาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนก่อนเข้าเทรด ไม่ใช่หลัง
• “นักลงทุนหลายคนทำผิดพลาดโดยซื้อในราคาสูงและขายในราคาต่ำ ในขณะที่กลยุทธ์ที่แท้จริงเพื่อเอาชนะในระยะยาวคือการขายเมื่อราคาขึ้นและซื้อเมื่อราคาลง” – จอห์น พอลสัน หลักการตรงกันข้ามนี้—ขายเมื่อแนวโน้มเป็นบวกและซื้อเมื่อแนวโน้มเป็นลบ—เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ

ปัญญาจากตลาด: เข้าใจพฤติกรรมราคาและกลไกการเทรด

วิธีที่ตลาดทำงานจริงแตกต่างจากที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จินตนาการไว้:

อ่านพฤติกรรมตลาด:

• “เราพยายามเป็นคนกลัวเมื่อผู้อื่นโลภ และเป็นคนโลภเมื่อผู้อื่นกลัว” แนวทางการทำกำไรของบัฟเฟตต์ต้องตรงกันข้ามกับจิตวิทยาฝูง—ง่ายพูดง่ายทำยาก
• “อย่าเข้าใจผิดว่าตำแหน่งของคุณคือผลประโยชน์สูงสุดของคุณ คนเทรดหลายคนมีความผูกพันทางอารมณ์กับหุ้นที่ถืออยู่ เมื่อเริ่มขาดทุน พวกเขาไม่หยุด แต่หาเหตุผลใหม่ๆ ให้ตัวเองอยู่ต่อ เมื่อสงสัย ก็ออกไปเถอะ!” – เจฟฟ์ คูเปอร์ ความผูกพันทางอารมณ์กับการเทรดทำให้การตัดสินใจเป็นกลางและลดโอกาสทำกำไร การออกเมื่อมีความสงสัยเป็นสิ่งที่ควรทำ
• “ปัญหาหลักคือการต้องปรับตลาดให้เข้ากับสไตล์การเทรด แทนที่จะหาวิธีเทรดที่เข้ากับพฤติกรรมของตลาด” – เบร็ตต์ สทีนบากเกอร์ ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความเป็นจริงของตลาด ไม่ใช่ปรับตลาดให้เข้ากับกลยุทธ์
• “การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจริงเริ่มสะท้อนข้อมูลใหม่ก่อนที่เราจะรับรู้ว่ามันเกิดขึ้น” – อาร์เธอร์ ซีเคิล ตลาดล่วงหน้ากว่าข่าวสาร การเทรดล่วงหน้าจึงสามารถทำกำไรได้มากกว่า
• “การทดสอบที่แท้จริงว่าสินทรัพย์ถูกหรือแพงคืออะไร ไม่ใช่ราคาปัจจุบันเทียบกับราคาก่อนหน้า ไม่ว่าจะคุ้นเคยแค่ไหนกับราคาก่อนหน้า แต่เป็นพื้นฐานของบริษัทที่ดีขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการประเมินของชุมชนการเงินในปัจจุบัน” – ฟิลิป ฟิชเชอร์ การประเมินมูลค่ามีอยู่โดยอิสระจากราคาประวัติศาสตร์ กำไรจากการเทรดมาจากการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริง ไม่ใช่เปรียบเทียบกับราคาที่ผ่านมา
• “ในตลาดทุกอย่างทำงานเป็นบางครั้งและไม่มีอะไรทำงานตลอดเวลา” ระบบต้องมีความยืดหยุ่น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาพตลาดเป็นสิ่งจำเป็น

การบริหารความเสี่ยง: ปกป้องทุนของคุณในขณะเดียวกันก็สร้างกำไร

การรักษาทุนเป็นกุญแจสำคัญของเทรดเดอร์มืออาชีพ:

แนวคิดของมืออาชีพ:

• “มืออาชีพคิดว่าคุณจะทำเงินเท่าไหร่ แต่เขาคิดว่าคุณจะเสียเท่าไหร่” – แจ็ค สแวเกอร์ ความแตกต่างนี้เป็นตัวแยกความยั่งยืนของการสร้างกำไรจากการทำลายบัญชี โฟกัสที่การป้องกันก่อนการรุก
• “คุณไม่รู้ว่าตลาดจะนำเสนอรูปแบบอะไรบ้าง เป้าหมายของคุณคือหาโอกาสที่อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนดีที่สุด” – เจมิน ชาห์ กำไรสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวัง
• “ลงทุนในตัวเองดีที่สุด และในฐานะส่วนหนึ่งของการลงทุนในตัวเอง คุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารเงิน” – วอร์เรน บัฟเฟตต์ การบริหารเงิน—ขนาดตำแหน่ง การวางจุดหยุด การจัดสรรพอร์ต—เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะสร้างกำไรอย่างยั่งยืนหรือพังทลาย

คณิตศาสตร์ของการอยู่รอด:

• “อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 5:1 ทำให้คุณมีอัตราชนะ 20% ผมอาจผิดก็ได้ ผิด 80% ก็ยังไม่ขาดทุน” โครงสร้างความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้แม้ความแม่นยำต่ำที่สุด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่กลับกัน—มองหาอัตราชนะสูงและยอมรับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ไม่ดี
• “อย่าทดสอบความลึกของแม่น้ำด้วยเท้าทั้งสองข้างในขณะที่เสี่ยง” – วอร์เรน บัฟเฟตต์ อย่าเสี่ยงทั้งพอร์ตในเทรดเดียว การอยู่รอดในช่วงขาดทุนหลายรอบเป็นกุญแจสำคัญสู่กำไรระยะยาว
• “ตลาดอาจอยู่นอกเหตุผลนานกว่าที่คุณจะอยู่รอด” – จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ การขาดทุนจากการบริหารขนาดตำแหน่งหรือทุนไม่เพียงพอจะทำให้เทรดเดอร์ล้มละลายในช่วงวิกฤตยาวนาน
• “ปล่อยให้ขาดทุนวิ่งเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำ” – เบนจามิน เกรแฮม ทุกแผนการเทรดต้องมีจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขาดทุนที่ปล่อยให้วิ่งโดยไม่ควบคุมจะทำให้พลังในการเทรดในอนาคตลดลง

วินัยประจำวันและความอดทน: เส้นทางไม่สวยงามสู่กำไรจากการเทรด

เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดมักประสบความสำเร็จด้วยวินัยที่น่าเบื่อ ไม่ใช่การตัดสินใจที่หวือหวา:

ยอมรับความเฉื่อยชา:

• “ความปรารถนาที่จะทำอะไรตลอดเวลาที่ไม่จำเป็นเป็นสาเหตุของความเสียหายมากมายในวอลสตรีท” – เจสซี ลิฟเวอร์มอร์ การเทรดเกินความจำเป็นทำให้เสียเงินมากกว่าการเทรดน้อยลง การทำกำไรจากการเทรดเกิดจากการเลือกทำเท่านั้น ไม่ใช่การเคลื่อนไหวตลอดเวลา
• “ถ้าหลายเทรดเดอร์เรียนรู้ที่จะนั่งนิ่งในครึ่งหนึ่งของเวลา พวกเขาจะทำเงินได้มากขึ้น” – บิล ลิปชูตซ์ การอยู่เฉยในช่วงที่ไม่เหมาะสมช่วยรักษาทุนไว้ เมื่อโอกาสทำกำไรจริงๆ มาถึง
• “ผมรอจนกว่าจะมีเงินอยู่ในมุม แล้วแค่เดินไปหยิบมันขึ้นมาเท่านั้น ในระหว่างนี้ ผมไม่ทำอะไรเลย” – จิม โรเจอร์ส เทรดเดอร์ที่อดทนจะทำกำไรได้มากกว่าผู้ที่กระตือรือร้น การสร้างกำไรเกิดจากการตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่จำนวนเทรด

เรียนรู้จากผลลัพธ์:

• “ถ้าคุณไม่สามารถรับความเสียเล็กน้อยได้ สักวันหนึ่งคุณจะเจอความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุด” – เอด์ ซีโคโต ยอมรับความเสียเล็กน้อยเป็นการสร้างกำไรระยะยาว การต่อต้านความเสียเล็กน้อยจะทำให้เกิดความเสียหายใหญ่ในที่สุด
• “ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้คุณได้เงินมากขึ้น ให้ดูรอยแผลบนบัญชีของคุณ หยุดทำสิ่งที่ทำร้ายคุณ แล้วผลลัพธ์ของคุณจะดีขึ้น มันเป็นคณิตศาสตร์แน่นอน!” – เคิร์ต คาปรา ประวัติการเทรดของคุณมีคำตอบ วิเคราะห์ความเสียหายที่ผ่านมา หาจุดที่เป็นปัญหา กำจัดนิสัยที่เป็นอันตราย แล้วกำไรจะตามมาเอง
• “คำถามไม่ใช่ว่าเทรดนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่ แต่เป็น: ถ้าฉันไม่ทำกำไรจากเทรดนี้ ฉันจะโอเคไหม” – ยวน บายาจี การกำหนดขนาดตำแหน่งให้รอดจากความเสียหายเปลี่ยนมุมมองจากความอยากได้กำไรระยะสั้นเป็นความอยู่รอดในระยะยาว
• “เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมากกว่าการวิเคราะห์มากเกินไป” – โจ ริชชี สัญชาตญาณพัฒนาจากประสบการณ์ซ้ำๆ กำไรจากการเทรดมักไปสู่ผู้ที่ฝึกฝนสัญชาตญาณด้วยวินัยและการฝึกฝน ไม่ใช่การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกินไป

ด้านขำขัน: มุกตลกที่เผยความจริงของกำไรจากการเทรด

บางครั้งปัญญาก็มาในรูปแบบของอารมณ์ขัน:

• “เป็นตอนที่น้ำขึ้นสูงเท่านั้นที่คุณจะรู้ว่าใครว่ายน้ำเปลือย” – วอร์เรน บัฟเฟตต์ ช่วงตลาดตกต่ำเปิดเผยความล้มเหลวในการบริหารความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจในตลาดขาขึ้นกลายเป็นอันตรายในช่วงปรับฐาน ทำลายกำไรจากการเทรด
• “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ—จนกว่ามันจะแทงคุณด้วยตะเกียบ” – @StockCats แนวโน้มเปลี่ยนทันที เทรดเดอร์ที่ยึดติดกับแนวโน้มจะสูญเสียกำไรสะสมในพริบตา
• “ตลาดขาขึ้นเกิดจากความผิดหวัง เติบโตบนความสงสัย เติบโตเต็มที่บนความหวัง และตายด้วยความหวาดกลัว” – จอห์น เทมเปิลตัน เข้าใจวัฏจักรจิตวิทยาตลาดจะช่วยให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเทรดอย่างกล้าหาญ (ช่วงความผิดหวัง) และเมื่อไหร่ควรปกป้องกำไร (ช่วงความหวาดกลัว)
• “สิ่งหนึ่งที่ตลกเกี่ยวกับตลาดหุ้นคือ ทุกครั้งที่คนหนึ่งซื้อ อีกคนหนึ่งขาย และทั้งคู่คิดว่าตนเองฉลาด” – วิลเลียม เฟเธอร์ คู่ค้าตลาดเชื่อว่าตนเองมีความเข้าใจในข้อมูลเดียวกัน แต่ความได้เปรียบของคุณอยู่ที่การรู้ว่าใครถูกมากกว่ากัน
• “มีเทรดเดอร์เก่าและกล้าหาญ แต่ก็มีเทรดเดอร์เก่าและกล้าหาญน้อยมาก” – เอด์ ซีโคโต ความกล้าหาญและความอยู่รอดแทบไม่เคยอยู่ร่วมกัน การสร้างกำไรอย่างยั่งยืนต้องให้ความสำคัญกับการอยู่รอดมากกว่าผลตอบแทนที่หวือหวา
• “วัตถุประสงค์หลักของตลาดหุ้นคือทำให้คนโง่เป็นจำนวนมากกลายเป็นคนโง่น้อยลง” – เบอร์นาร์ด บารุค ความถ่อมตนสำคัญ ความหยิ่งยโสทำลายกำไรจากการเทรดได้ง่ายกว่าการเคลื่อนไหวของตลาดใดๆ
• “การลงทุนก็เหมือนโป๊กเกอร์ คุณควรเล่นแต่มือดีและหมอบมือแย่ โดยสละเงินเดิมพัน” – แกรี บีเฟลด์ การเลือกเล่นเฉพาะมือดีเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ การเล่นมืออ่อนๆ ทำให้เสียเงินมากกว่าการพับเสียอีก
• “บางครั้งการลงทุนที่ดีที่สุดคือการไม่ลงทุนเลย” – ดอนัลด์ ทรัมป์ การหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่ดีสร้างกำไรได้มากกว่าการเทรดทุกจังหวะ การมีวิจารณญาณดีกว่าการเข้าร่วมทุกครั้ง
• “มีเวลาที่จะเข้า long, เข้า short และก็มีเวลาที่จะไปตกปลา” – เจสซี ลอริสตัน ลิฟเวอร์มอร์ เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากตลาดโดยสิ้นเชิงและพักผ่อน การบังคับเทรดในช่วงไม่เหมาะสมจะเผาทุนและลดความกระตือรือร้น

สรุป: เปลี่ยนคำพูดเกี่ยวกับการเทรดให้กลายเป็นกำไรที่สม่ำเสมอ

คำพูดเกี่ยวกับกำไรจากการเทรดของตำนานตลาดเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนเฉพาะเจาะจง แต่เผยให้เห็นรูปแบบที่แยกแยะผู้ชนะระยะยาวจากผู้ล้มเหลวในบัญชี ไม่มีคำใดอธิบายกลไกระบบอัตโนมัติหรือทางลัด แต่เน้นที่วินัย จิตวิทยา การบริหารความเสี่ยง และความอดทนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของกำไรจากการเทรดอย่างยั่งยืน

แนวทางของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จตลอดหลายทศวรรษยังคงสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจ: ควบคุมสิ่งที่ทำได้ (ขนาดตำแหน่ง การขาดทุน วินัยทางอารมณ์) ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ (การเคลื่อนไหวของราคา ความรู้สึกของตลาด) และดำเนินกลยุทธ์ซ้ำๆ อย่างเป็นกลไก ความเส้นทางสู่กำไรจากการเทรดจึงอยู่ที่วินัยที่น่าเบื่อและความเชี่ยวชาญทางจิตใจ ไม่ใช่เคล็ดลับ เลเวอเรจ หรือการทำนายตลาด

อ่านคำพูดเหล่านี้ซ้ำเมื่อคุณรู้สึกว่าวินัยอ่อนแอหรืออารมณ์พลุ่งพล่าน ตลาดจะนำเสนอความท้าทายใหม่เสมอ แต่หลักการพื้นฐานของการเทรดที่ทำกำไรได้ยังคงเป็นอมตะ คุณมีแนวคิดใดที่รู้สึกเชื่อมโยงมากที่สุดกับแนวทางการเทรดของคุณในตอนนี้?