เข้าใจ Pip ในตลาด Forex: คำแนะนำฉบับสมบูรณ์และวิธีการคำนวณ

ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) การเข้าใจแนวคิดสำคัญอย่าง Pip เป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในตลาด Forex หรือเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์แล้ว การเข้าใจความหมาย วิธีการคำนวณ และบทบาทของ Pip ในการบริหารความเสี่ยง จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการตัดสินใจในการเทรดของคุณ

Pip คืออะไร? หน่วยวัดราคาของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Pip เป็นคำย่อของ “Price Interest Point” ซึ่งหมายถึงจุดเปลี่ยนแปลงของราคา เป็นหน่วยวัดความเปลี่ยนแปลงของราคาสำหรับคู่สกุลเงินในตลาด Forex โดยในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ Pip จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ 4

คำจำกัดความพื้นฐานของ Pip

สมมุติว่าคุณกำลังเทรดคู่ EUR/USD เมื่อราคาจาก 1.0614 เปลี่ยนเป็น 1.0615 การเปลี่ยนแปลง 0.0001 นี้เท่ากับ 1 Pip การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ สำหรับนักเทรดที่ถือโพซิชันขนาดใหญ่ อาจหมายถึงกำไรหรือขาดทุนหลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์

นอกจากนี้ หลายโบรกเกอร์จะแสดงราคาที่มีทศนิยมถึงตำแหน่งที่ 5 ซึ่งเรียกว่า “จุด” หรือ “ตำแหน่งทศนิยม” เช่นในราคา 1.06154 ตัวเลขสุดท้าย “4” แสดงถึง 0.4 Pip หรือ 0.00004

กรณีพิเศษ: คู่สกุลเงินเยน (JPY)

คู่สกุลเงินเยน (JPY) เป็นกรณีที่แตกต่าง เนื่องจากมูลค่าของเยนต่ำกว่า จึงใช้ Pip ในตำแหน่งทศนิยมที่ 2 เช่น USD/JPY จาก 126.68 ไปเป็น 126.69 ก็เท่ากับการเปลี่ยนแปลง 1 Pip เช่นกัน โบรกเกอร์ก็จะมีการเสนอราคาที่ละเอียดขึ้น เช่น 127.936 ซึ่ง “6” ในตำแหน่งทศนิยมนี้หมายถึง 0.2 Pip

วิธีคำนวณมูลค่า Pip? สูตรสมบูรณ์สำหรับหลายบัญชีและหลายสกุลเงิน

มูลค่า Pip ในดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ สกุลเงินของบัญชีเทรดของคุณ คู่สกุลเงินที่เทรด และขนาดล็อตที่เทรด การคำนวณในแต่ละกรณีจะแตกต่างกันไป

การคำนวณ Pip สำหรับบัญชีที่เป็น USD

เมื่อ USD อยู่ในตำแหน่งที่ 2 ของคู่สกุลเงิน

ถ้าบัญชีเทรดของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ และคู่สกุลเงินที่เทรดมี USD อยู่ในตำแหน่งที่ 2 (เช่น EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD) มูลค่า Pip จะเป็นค่าคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง:

• ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย): $10 ต่อ Pip
• ล็อตมินิ (10,000 หน่วย): $1 ต่อ Pip
• ไมโครล็อต (1,000 หน่วย): $0.10 ต่อ Pip
• นาโนล็อต (100 หน่วย): $0.01 ต่อ Pip

ข้อดีของมูลค่าคงที่นี้คือ ทำให้การบริหารความเสี่ยงง่ายและตรงไปตรงมา

เมื่อ USD อยู่ในตำแหน่งที่ 1 ของคู่สกุลเงิน

ถ้า USD อยู่ในตำแหน่งแรกของคู่สกุลเงิน เช่น USD/CAD มูลค่า Pip ต้องคำนวณด้วยสูตร ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 1.35104 มูลค่า Pip สำหรับล็อตมาตรฐานจะเท่ากับ:

$10 ÷ 1.35104 ≈ $7.40

การคำนวณ Pip สำหรับบัญชีที่เป็นสกุลเงินอื่น

ถ้าบัญชีของคุณใช้สกุลเงินอื่น เช่น CAD, EUR ฯลฯ การคำนวณจะคล้ายกัน แต่ต้องแปลงสกุลเงิน

เมื่อคู่สกุลเงินที่เทรดมีสกุลเงินของบัญชีเป็นตำแหน่งที่ 2 เช่น บัญชี CAD เทรดคู่ CAD/CHF ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 0.75169 มูลค่า Pip สำหรับล็อตมินิจะเท่ากับ:

CAD$1 (มูลค่าพื้นฐานของล็อตมินิ) ÷ 0.75169 ≈ CAD$1.33 ต่อ Pip

กรณีพิเศษสำหรับเยน (JPY): ถ้าเกี่ยวข้องกับ JPY ค่าที่ได้จะต้องคูณด้วย 100 เช่น ถ้าบัญชี CAD เทรดคู่ CAD/JPY ที่อัตรา 78.872 มูลค่า Pip สำหรับล็อตมาตรฐานจะเป็น:

(CAD$10 ÷ 78.872) × 100 ≈ CAD$12.68

การคำนวณสำหรับคู่สกุลเงินหลายสกุล

เมื่อคู่สกุลเงินที่เทรดไม่รวมสกุลเงินของบัญชี เช่น บัญชี USD เทรด EUR/GBP ต้องแปลงเพิ่มเติม โดยกำหนดมูลค่าคงที่ของ Pip สำหรับสกุลเงินที่สองก่อน แล้วค่อยนำไปแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือคำนวณ Pip: ทำให้เรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย

เครื่องมืออัตโนมัติ

วิธีที่สะดวกที่สุดคือใช้เครื่องคำนวณ Pip ออนไลน์ ซึ่งมีให้บริการจากโบรกเกอร์ชั้นนำ เช่น Exness, IC Markets รวมถึงเว็บไซต์อิสระอย่าง Myfxbook และ BabyPips เพียงกรอกคู่สกุลเงิน ขนาดล็อต และสกุลเงินของบัญชี ระบบจะแสดงค่าที่แม่นยำให้ทันที

ฟังก์ชันในแพลตฟอร์มเทรด

แพลตฟอร์มเทรดมืออาชีพอย่าง MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) และ cTrader สามารถแสดงข้อมูล Pip อัตโนมัติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ Pip ในตำแหน่งปัจจุบัน กำไร/ขาดทุนใน Pip ของแต่ละการเทรด และระยะทางของการเคลื่อนไหวของราคาใน Pip

เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

นักเทรดมืออาชีพมักใช้ “เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง” ซึ่งไม่เพียงแต่คำนวณมูลค่า Pip แต่ยังแนะนำจำนวนล็อตที่เหมาะสมตามยอดเงินในบัญชี ระดับความเสี่ยง และระยะหยุดขาดทุน เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละ Pip จะไม่เกินขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทำไม Pip จึงสำคัญสำหรับนักเทรด Forex?

Pip ไม่ใช่แค่หน่วยวัด แต่เป็นรากฐานของการสร้างระบบเทรดที่เป็นมืออาชีพ

การวัดความเสี่ยงอย่างแม่นยำ

Pip ช่วยให้คุณคำนวณความเสียหายและกำไรที่เป็นไปได้ในแต่ละเทรดอย่างแม่นยำ การตั้ง Stop Loss ที่ 50 จุด จะเป็นการกำหนดความเสี่ยงที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ ช่วยสร้างกฎระเบียบในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์

การเปรียบเทียบมาตรฐานข้ามคู่สกุลเงิน

กำไรจาก 50 Pip ของ EUR/USD และ 50 Pip ของ GBP/JPY อาจมีมูลค่าในดอลลาร์แตกต่างกัน แต่ทั้งคู่แสดงถึงความผันผวนของตลาดในระดับเดียวกัน การวัดผลแบบมาตรฐานนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นกลาง โดยไม่ขึ้นกับขนาดบัญชีหรือคู่สกุลเงินที่เทรด

การสร้างความสอดคล้องในกฎการเทรด

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะตั้งเป้าหมายเช่น “กำไรเฉลี่ยต่อเทรด 30 Pip ขาดทุน 15 Pip” การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นระยะเวลานานจะช่วยให้คุณระบุจุดอ่อนของกลยุทธ์และปรับปรุงให้ดีขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน Pip ในการเทรดจริง

ตัวอย่าง 1: เทรด EUR/USD ขนาดล็อตมาตรฐาน

คุณซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.1000 ขนาด 1 ล็อต ราคาขึ้นไปเป็น 1.1050 การเคลื่อนไหว 50 Pip นี้ จะทำกำไรได้ $10 ต่อ Pip คิดเป็น $500 หากราคาตกลงไปเป็น 1.0950 ก็จะขาดทุน $500 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจ Pip สำคัญต่อการตั้งจุดหยุดขาดทุนอย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง 2: เทรด USD/JPY ขนาดมินิล็อต

เปิด Short ที่ 145.80 แล้วปิดที่ 145.40 ได้กำไร 40 Pip เนื่องจาก JPY เป็นคู่สกุลเงินพิเศษ มูลค่าของแต่ละ Pip จะอยู่ในช่วงประมาณ $0.90 ถึง $1 ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น ดังนั้น กำไรสุทธิของเทรดนี้ประมาณ $40

ตัวอย่าง 3: การบริหารความเสี่ยงในทางปฏิบัติ

สมมุติว่าคุณตั้งขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดในแต่ละเทรดที่ $100 ถ้าคุณเทรดด้วยไมโครล็อต (1 Pip = $1) คุณสามารถรับความเสียหายได้ 100 Pip ซึ่งเป็นระยะหยุดขาดทุนของคุณ หากใช้กลยุทธ์ความเสี่ยง-ผลตอบแทน 2:1 เป้าหมายกำไรของคุณควรอยู่ที่ 200 Pip การใช้ Pip ทำให้แผนนี้เป็นไปได้อย่างชัดเจนและปฏิบัติได้จริง

ตัวอย่าง 4: การประเมินระบบเทรดด้วย Pip

ระบบเทรดที่มั่นคงอาจทำกำไรเฉลี่ย 30 Pip ต่อเทรด ขาดทุน 15 Pip และมีอัตราชนะ 70% การติดตามผลในระยะยาวโดยใช้ตัวชี้วัด Pip แทนการดูผลกำไรเป็นดอลลาร์ จะช่วยให้คุณประเมินความสามารถของระบบได้อย่างแม่นยำในทุกขนาดบัญชี

บทบาทของ Pip ในการเทรด CFD

สำหรับนักลงทุนที่เทรด CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ความสำคัญของ Pip ยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากใน CFD คุณสามารถเทรดทั้งแนวขึ้นและแนวลง พร้อมกับใช้เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาในระดับ Pip จะถูกขยายออก การเข้าใจมูลค่าของ Pip อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมความเสี่ยงจากเลเวอเรจ

สรุป: เรียนรู้ Pip เปิดประตูสู่การเทรดแบบมืออาชีพ

Pip เป็นภาษาสากลของตลาด Forex เป็นรากฐานของการบริหารความเสี่ยง การประเมินผล และการปรับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ ไม่ว่าคุณจะเทรดคู่สกุลเงินใด ใช้ขนาดล็อตเท่าไหร่ หรืออยู่ในบัญชีประเภทใด Pip คือสะพานเชื่อมระหว่างความผันผวนของตลาดกับผลกำไร/ขาดทุนจริง

ด้วยการเรียนรู้วิธีคำนวณ Pip การใช้เครื่องมือคำนวณอัจฉริยะ และการนำความรู้นี้ไปใช้ในเทรดจริงอย่างเคร่งครัด คุณจะสร้างระบบเทรดที่มีวินัย สามารถทำซ้ำได้ และอิงข้อมูล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนจากนักเทรดที่เทรดตามอารมณ์ ไปเป็นนักลงทุนมืออาชีพ