คำสั่งซื้อแบบลิมิตตามลำดับ: การติดตามราคาทันทีแบบไดนามิก

ติดตามคําสั่งจํากัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น โดยลดความคาดหวังของราคาที่ดีและหลีกเลี่ยงการเลื่อนหลุด กลไกนี้จะปรับราคาคําสั่งซื้อของคุณให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของตลาดโดยอัตโนมัติ คําสั่งจํากัดทํางานบนหลักการของการติดตามแบบไดนามิก ซึ่งระบบจะปรับราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าคําสั่งซื้อของคุณยังคงแข่งขันได้และพร้อมสําหรับการดําเนินการ

ข้อได้เปรียบหลักของการใช้คําสั่งจํากัดการติดตามอัตโนมัติ

เมื่อคุณวางคําสั่งจํากัดการติดตามผล คุณจะได้รับประโยชน์ในทางปฏิบัติมากมายที่ไม่มีในคําสั่งจํากัดมาตรฐาน

เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติตามคําสั่งจํากัดช่วยให้ผู้ค้าสามารถรับตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คําสั่ง Maker แทนคําสั่ง Taker ที่มีราคาแพงกว่า ระบบจะแสดงรายการให้คุณโดยอัตโนมัติในราคาที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยลดเวลารอการดําเนินการ

ลดการเลื่อนหลุด เมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลง คําสั่งจํากัดจะอัปเดตราคาแบบไดนามิก เพื่อให้เข้าใกล้ระดับเป้าหมายมากที่สุด นี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง ซึ่งความแตกต่างเพียงไม่กี่ pip อาจส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรอย่างมาก

โอกาสในการเก็งกําไร การติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างแม่นยําจะเปิดโอกาสในการเก็งกําไรระหว่างคู่การซื้อขายและแพลตฟอร์มต่างๆ ผู้ค้าสามารถตอบสนองต่อความคลาดเคลื่อนของราคาได้อย่างรวดเร็วและล็อคผลกําไรที่ปราศจากความเสี่ยง

วิธีการทํางานของคําสั่ง Limit

กลไกทํางานในสองวิธีหลัก ขั้นแรก คุณสามารถตั้งค่าคําสั่งจํากัดที่ราคา Ask1 หรือ Bid1 ปัจจุบัน และระบบจะถือคําสั่งในคิวในราคาที่ดีที่สุด ประการที่สอง คําสั่งจํากัดสามารถวางได้ในระยะทางคงที่จากราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นค่าสัมบูรณ์หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ชดเชย

แพลตฟอร์มจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดอย่างต่อเนื่องและปรับราคาคําสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ โดยรักษาระยะห่างที่ตั้งไว้ ระบบจะติดตามตลาดต่อไปจนกว่าคําสั่งจะถูกดําเนินการยกเลิกหรือถึงระยะทางสูงสุดที่ตั้งไว้

ราคาทริกเกอร์ เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการเปิดใช้งาน หากคุณระบุทริกเกอร์ กลยุทธ์จะเปิดตัวก็ต่อเมื่อราคาซื้อขายล่าสุดถึงระดับนี้เท่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ระยะทางเดินทางสูงสุด เป็นพารามิเตอร์ที่สําคัญ สามารถตั้งค่าเป็นค่าตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ทันทีที่ตลาดเคลื่อนตัวไปยังระยะทางนี้ คําสั่งจะหยุดตามและคงที่ที่ราคาปัจจุบัน

สถานการณ์แรก: ทําตามราคา Ask1/Bid1 ที่ดีที่สุด

ในตัวเลือกนี้ คําสั่งจํากัดไม่ได้ผูกติดอยู่กับระยะทางที่ยากลําบากจากตลาด คําสั่งจะตรวจสอบราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยอัปเดตราคาของตัวเองทุกครั้งที่เงื่อนไขดีขึ้น จนกว่าจะมีการเติมหรือยกเลิก

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เทรดเดอร์วางคําสั่งจํากัดเพื่อซื้อโทเค็น ABC 20,000 โทเค็นที่ราคา Bid1 = 0.00123 USDC กําหนดขีดจํากัดสองประการ: ระยะการติดตามสูงสุด = 0.00005 USDC และราคาคําสั่งซื้อสูงสุด = 0.00128 USDC

เมื่อราคาตลาดสูงขึ้น คําสั่งจํากัดจะตามมา:

เมื่อระยะทางเกินค่าสูงสุดที่อนุญาต คําสั่งจํากัดจะหยุดการเคลื่อนไหวขึ้นและกําหนดไว้ที่ขอบเขตที่ตั้งไว้

สถานการณ์ที่สอง: มาร์จิ้นในระยะทางคงที่จากตลาด

คําสั่งจํากัดยังสามารถวางได้โดยมีค่าชดเชยคงที่จากราคาตลาด เช่น ต่ํากว่าราคาปัจจุบัน 2.5% สําหรับคําสั่งซื้อ หากราคาดีขึ้น คําสั่งอาจเข้าใกล้ตลาด แต่ถ้าราคาแย่ลง คําสั่งจํากัดจะเคลื่อนลึกลงไปในสมุดคําสั่งโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: เทรดเดอร์วางคําสั่งจํากัดเพื่อซื้อ 1000 ABC โดยมีการเยื้อง 2.5% จากราคาตลาดที่ 0.00120 USDC ราคาคําสั่งเป้าหมาย = 0.00120 × (100% − 2.5%) = 0.00117 USDC

ในสถานการณ์นี้ คําสั่งจํากัดจะตรวจสอบตลาดในขณะที่รักษาเปอร์เซ็นต์ออฟเซ็ตที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

ขีดจํากัดของระบบและข้อกําหนดสําหรับคําสั่งจํากัด

แพลตฟอร์มกําหนดกฎหลายประการสําหรับการจัดการคําสั่งจํากัดพร้อมการติดตามผล:

• ผู้ใช้แต่ละคนสามารถวางคําสั่งจํากัดได้สูงสุดหนึ่งคําสั่งกับสัญลักษณ์การซื้อขายแต่ละตัวในทิศทางเดียว (ซื้อหรือขาย)
• จํานวนสูงสุดของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ติดตามคําสั่งจํากัดเปิดใช้งานคือ 10
• จํานวนคําสั่งจํากัดที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดหลังจาก UID หนึ่งรายการต้องไม่เกิน 20 รายการ
• ออฟเซ็ตขั้นต่ําจากราคาตลาด: 0.01%, สูงสุด: 10%, แม่นยําถึงทศนิยมสองตําแหน่ง
• ตามค่าเริ่มต้น คําสั่งจํากัดทั้งหมดจะทํางานในโหมดโพสต์เท่านั้นสําหรับการดําเนินการเป็นคําสั่งของผู้สร้าง
• ในกรณีที่มีความผันผวนสูง หากคําสั่งจํากัดถูกปฏิเสธห้าครั้งติดต่อกันเนื่องจากขีดจํากัด Post Only กลยุทธ์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ