วิธีการทำกำไรช่วยควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขายสปอต

เทคโพสิทิฟ (TP) และสต็อปลอส (SL) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยงในขณะเทรดแบบสปอต คำสั่ง TP ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถล็อคกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงเป้าหมาย ในขณะที่คำสั่ง SL จำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เครื่องมือทั้งสองนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์ป้องกันสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ความเข้าใจ TP/SL และประเภทคำสั่งอื่น ๆ

เทรดเดอร์มักสับสนระหว่างคำสั่ง take-profit กับคำสั่งประเภทอื่น เช่น OCO (หนึ่งยกเลิกอีกอัน) และคำสั่งเงื่อนไข แม้ว่าจะมีฟังก์ชันคล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการสำรองสินทรัพย์

เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของคำสั่ง:

ความแตกต่างนี้ส่งผลต่อจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ยังคงมีอยู่เมื่อวางคำสั่งหลายรายการพร้อมกัน

กลไกการทำงานของ take-profit และ stop-loss

เมื่อคุณวางคำสั่ง TP/SL คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญ 3 อย่าง:

• ราคาทริกเกอร์ — ระดับที่คำสั่งจะถูกเปิดใช้งาน
• ราคาคำสั่ง — ราคาที่จะดำเนินการ (สำหรับคำสั่งลิมิต)
• จำนวน — ปริมาณสินทรัพย์ที่จะขายหรือซื้อ

สินทรัพย์จะถูกสำรองในขณะวางคำสั่ง เมื่อราคาการเทรดล่าสุดถึงราคาทริกเกอร์ ระบบจะวางคำสั่งใหม่ (ตลาดหรือลิมิต) ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำสั่งตลาดพร้อม take-profit

เมื่อวางคำสั่งตลาด TP/SL สินทรัพย์จะถูกขายหรือซื้อทันทีในราคาตลาดที่ดีที่สุด ระบบจะใช้หลักการ IOC (Immediate or Cancel — ทำให้เสร็จทันทีหรือยกเลิก): ส่วนใดของคำสั่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

คำสั่งลิมิตพร้อม take-profit

คำสั่ง TP/SL แบบลิมิตจะถูกวางในหนังสือคำสั่งและรอการดำเนินการตามราคาที่ตั้งไว้ หากราคาขอซื้อหรือขายดีที่สุดดีกว่าราคาคำสั่ง คำสั่งลิมิตจะดำเนินการทันทีในราคาที่เหมาะสม

สำคัญ: เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าการดำเนินการของคำสั่งลิมิตไม่รับประกัน — ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและสภาพคล่องในตลาด

การวางและดำเนินการคำสั่ง TP/SL: ตัวเลือกตลาดและลิมิต

คำสั่ง take-profit สามารถวางได้สองวิธี:

วิธีที่ 1: จากโซนคำสั่งโดยตรง

คุณสามารถวางคำสั่ง TP/SL โดยไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอื่น ๆ สินทรัพย์จะถูกสำรองทันที ทุกครั้งที่ราคาการเทรดล่าสุดถึงระดับทริกเกอร์ ระบบจะเปิดคำสั่งตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้

วิธีที่ 2: ตั้งค่าล่วงหน้าขณะวางคำสั่งลิมิต

เมื่อวางคำสั่งลิมิตธรรมดา คุณสามารถตั้งค่า TP และ SL พร้อมกันได้ หลังจากคำสั่งลิมิตหลักดำเนินการ ระบบจะวางคำสั่งล่วงหน้าสำหรับ take-profit และ stop-loss อัตโนมัติ

แนวคิดนี้ใช้กลไกของคำสั่ง OCO: เมื่อคำสั่งหนึ่งดำเนินการ (TP หรือ SL) อีกคำสั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

จุดสำคัญ: หากคุณวางคำสั่งลิมิต TP หรือ SL พร้อมกับคำสั่งหลัก คำสั่งคู่จะถูกยกเลิกทันทีหลังจากเปิดใช้งาน แม้ยังไม่ได้ดำเนินการ ในกรณีที่ราคากระเด้งกลับ อาจทำให้ราคายังไม่ถึงระดับการดำเนินการ แต่คำสั่งอีกอันก็ถูกยกเลิกแล้ว

ตัวอย่างการใช้งาน take-profit อย่างเป็นรูปธรรม

มาดูตัวอย่างจริง ๆ ที่ take-profit ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรในวิธีที่ควบคุมได้

ตัวอย่างที่ 1: คำสั่งตลาด TP/SL เมื่อราคาตกลง

สมมุติว่า BTC เทรดอยู่ที่ 20,000 USDT คุณวางคำสั่ง stop-loss ขาย:

• ราคาทริกเกอร์: 19,000 USDT
• ประเภทคำสั่ง: ตลาด

หากราคาตกลงไปถึง 19,000 USDT ระบบจะวางคำสั่งขายทันทีในราคาตลาดที่ดีที่สุด เพื่อจำกัดการสูญเสียของคุณ

ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งลิมิต take-profit เมื่อราคาขึ้น

BTC เทรดอยู่ที่ 20,000 USDT คุณคาดว่าราคาจะขึ้น จึงวางคำสั่ง take-profit สำหรับการซื้อ:

• ราคาทริกเกอร์: 21,000 USDT
• ราคาคำสั่ง: 20,000 USDT

เมื่อราคาขึ้นถึง 21,000 USDT ระบบจะวางคำสั่งลิมิตซื้อในราคา 20,000 USDT ในหนังสือคำสั่ง หากราคาลดลงมาถึง 20,000 USDT คำสั่งจะดำเนินการ

ตัวอย่างที่ 3: สถานการณ์ผสมผสานกับคำสั่งหลักลิมิต

เทรดเดอร์ A วางคำสั่งลิมิตซื้อ BTC ที่ 40,000 USDT พร้อมตั้ง TP/SL ล่วงหน้า:

พารามิเตอร์คำสั่งหลัก:

• ราคา: 40,000 USDT
• จำนวน: 1 BTC

ตั้งค่า take-profit:

• ราคาทริกเกอร์: 50,000 USDT
• ราคาคำสั่ง: 50,500 USDT

ตั้งค่า stop-loss:

• ราคาทริกเกอร์: 30,000 USDT
• ประเภท: ตลาด

สถานการณ์ A — ราคาขึ้นไปถึง 50,000 USDT: คำสั่งหลักดำเนินการที่ 40,000 USDT เมื่อราคาขึ้นถึง 50,000 USDT ระบบจะเปิดคำสั่งขายในราคา 50,500 USDT ในหนังสือคำสั่ง รอการดำเนินการ หากราคาลดลงมาถึง 50,000 USDT คำสั่งจะถูกดำเนินการ

สถานการณ์ B — ราคาลงไปถึง 30,000 USDT: คำสั่งหลักดำเนินการที่ 40,000 USDT เมื่อราคาลงถึง 30,000 USDT ระบบจะเปิดคำสั่งขายในตลาดทันที ทำให้ 1 BTC ถูกขายในราคาที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ คำสั่ง take-profit จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดและกฎสำคัญในการใช้ TP/SL

ในการใช้งาน take-profit และ stop-loss ควรคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคดังนี้:

ข้อกำหนดราคาทริกเกอร์:

• สำหรับ TP/SL ที่แนบมากับคำสั่งลิมิตซื้อ: ราคาทริกเกอร์ TP ต้องสูงกว่าราคาหลัก และ SL ต้องต่ำกว่า
• สำหรับ TP/SL ที่แนบมากับคำสั่งลิมิตขาย: ราคาทริกเกอร์ TP ต้องต่ำกว่าราคาหลัก และ SL ต้องสูงกว่า

ข้อจำกัดด้านราคา: ราคาคำสั่งสำหรับ TP และ SL ต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดสำหรับคู่เทรดนั้น ๆ เช่น ถ้าขอบเขตความผันผวนของ BTC/USDT คือ 3%:

• ราคาคำสั่ง TP สำหรับซื้อไม่ควรเกิน 103% ของราคาทริกเกอร์
• ราคาคำสั่ง SL สำหรับขายไม่ควรต่ำกว่า 97% ของราคาทริกเกอร์

จำนวนขั้นต่ำของคำสั่ง: หากหลังจากดำเนินการคำสั่งหลัก จำนวนไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ คำสั่ง TP/SL อาจไม่ได้รับการวางหรือดำเนินการแม้จะเปิดใช้งานแล้ว

ข้อจำกัดด้านปริมาณ: ขีดจำกัดสูงสุดของคำสั่งลิมิตและคำสั่งตลาดในสปอตแตกต่างกัน หากจำนวนในคำสั่งลิมิตเกินขีดสูงสุดของคำสั่งตลาด การวางคำสั่งจะถูกปฏิเสธ เช่น ถ้าขีดสูงสุดสำหรับคำสั่งลิมิตคือ 1 BTC และสำหรับคำสั่งตลาดคือ 0.5 BTC การวางคำสั่งลิมิตบน 1 BTC พร้อม TP/SL จะถูกปฏิเสธ

รายละเอียดขีดจำกัดราคาสำหรับแต่ละคู่เทรดสามารถดูได้ในกฎระเบียบของการเทรดสปอตอย่างเป็นทางการ