Последнее время я постоянно обсуждаю с друзьями вопросы торговли и обнаружил, что многие вообще не понимают концепцию соотношения прибыли и убытка, а именно это и является ключом к тому, сможете ли вы стабильно зарабатывать.

Давайте сначала разберёмся, что такое соотношение прибыли и убытка. Проще говоря, это отношение того, сколько вы зарабатываете и сколько теряете. Предположим, ваш капитал — 100 долларов, и вы торгуете, используя только 10% от него — то есть 10 долларов за сделку. Тогда соотношение прибыли и убытка — это сколько вы зарабатываете при выигрышной сделке и сколько теряете при проигрышной.

Посчитаю на примере. Предположим, вы совершаете 10 сделок, из них только 1 прибыльная, а 9 убыточных — тогда ваш коэффициент победы составляет 10%. Если соотношение прибыли и убытка — 1:1, то есть вы зарабатываете 10 долларов и теряете 10 долларов, то итог — вы выиграли один раз и проиграли девять, потеряв 90 долларов, в итоге — убыток 80 долларов. Но если ваше соотношение прибыли и убытка повысить до 1:2, ситуация кардинально меняется.

Здесь есть очень важный момент. Ваш коэффициент победы не может быть 10%, и не может быть 100%. Даже если вы просто угадываете, что рынок пойдёт вверх или вниз, ваш шанс — примерно 50%. Если кто-то заявляет, что у него 100% побед, — значит, он очень мало торгует, может, всего одну-две сделки за год, и статистика слишком мала, чтобы делать выводы.

Я видел, как кто-то говорит, что у него 6 дней подряд 100% побед, но действительно ли это показатель его мастерства? Нет. Если вы делаете всего 4 сделки в месяц, то ваш коэффициент победы кажется очень высоким, но это не отражает реальную ситуацию. А наоборот, есть люди, которые делают десятки или даже сотни сделок за день, по сигналам входя в рынок, не контролируя эмоции — у них, конечно, коэффициент победы будет очень низким.

И вот главный момент. Когда ваш коэффициент победы — 50%, а соотношение прибыли и убытка — 1:1, вы можете просто не терять и не зарабатывать. Если же соотношение повысить до 1:1.5, то при коэффициенте победы всего 40% вы уже будете в плюсе. А при соотношении 1:2 — достаточно 40% побед. А если 1:2.5 — всего 30%. Самое крутое — 1:5, тогда при коэффициенте победы всего 20% вы всё равно будете в плюсе, даже лучше, чем при бросании монеты.

Кто-то скажет, что это слишком идеально, но на самом деле — нет. Главное — заранее определить, сколько вы готовы потерять в сделке. Например, потерять 10 долларов и посмотреть, сможет ли рынок дать вам возможность заработать 15 или 20 долларов. Если да — сделка оправдана. Если нет — лучше отказаться.

Я учил одного ученика, у которого коэффициент победы — 71%, а соотношение прибыли и убытка — 1:1.5, — и в итоге он ничего не заработал и не потерял. Почему? Потому что он делал слишком много сделок, и когда объём выборки стал достаточно большим, реальный коэффициент победы и соотношение прибыли и убытка проявились. Многие новички попадают в эту ловушку, думая, что у них очень высокий коэффициент победы, начинают увеличивать частоту сделок и размер позиций, а в итоге — теряют ещё больше.

Мой совет — ведите учёт каждой сделки. Со временем вы увидите свою реальную статистику по коэффициенту победы и соотношению прибыли и убытка. Зная эти показатели, вы поймёте, почему постоянно теряете деньги, и узнаете, какие сделки вам даются лучше всего. Кто-то лучше торгует в диапазоне, кто-то — по тренду, кто-то — на отскоках. Найдите свой ритм, и коэффициент победы с соотношением прибыли и убытка станут не такими сложными.

В конечном итоге, всё сводится к математике. Если хорошо понять эту логику, то станет ясно, почему одни стабильно зарабатывают, а другие — постоянно в минусе. Не потому, что они умнее, а потому, что по-настоящему понимают связь между коэффициентом победы и соотношением прибыли и убытка. Перед следующей сделкой спросите себя: «Моё соотношение риска и прибыли — разумное?» Если да — входите. Если нет — подождите. Всё очень просто.