Три заметных акции для отслеживания: формируем ваш лучший портфель акций на 2021 год

Поиск исключительных акций, которые могут обеспечить стабильную доходность, остается одной из самых увлекательных задач в современном инвестировании. На протяжении 2021 года и далее, определение лучших акций, которые сочетают в себе сильные фундаментальные характеристики с подлинным импульсом, становится все более критически важным для строителей портфелей. Ускорение цифровой трансформации — вызванное расширением облачных вычислений, принятием ИИ и ростом электронной коммерции — создало новые возможности для инвесторов, готовых глубже погрузиться в возникающие тренды.

Вместо того чтобы преследовать каждое многообещающее имя, появляющееся на рынке, мудрые инвесторы сосредотачиваются на компаниях, демонстрирующих осязаемые доказательства: взрывные квартальные результаты, крепкие балансовые отчеты и команды управления, предоставляющие уверенные прогнозы. Акции, которые действительно выделяются, как правило, являются теми, которые следуют за секулярными волнами, которые будут сохраняться в течение многих лет. Хотя лидеры мегакатегорий, такие как Amazon и Alphabet, уже обогатили ранних сторонников, их установленные оценки ограничивают точки входа для некоторых инвесторов. Тем не менее, эти примеры подчеркивают важную реальность — лучшие акции для терпеливых инвесторов часто являются теми, которые захватывают трансформационные изменения в отрасли, оставаясь при этом ниже пикового импульса.

Semrush: SaaS-платформа, меняющая цифровой маркетинг

В эпоху, когда онлайн-видимость определяет успех бизнеса, Semrush заняла позицию главной платформы для компаний, серьезно настроенных на цифровое доминирование. Этот поставщик программного обеспечения как услуги предоставляет компаниям по всему миру инструменты для оптимизации поиска, стратегии контента, управления социальными медиа и конкурентной разведки — по сути, все, что современным брендам необходимо для успешного существования онлайн.

Траектория компании рассказывает увлекательную историю. Когда Semrush сообщила о квартальных доходах, выручка выросла на 58% по сравнению с предыдущим годом до $45 миллионов, что сигнализирует о robust спросе на ее комплексную платформу. Оптимистичный бычий прогноз руководства на предстоящий квартал добавляет уверенности в эту нарратив.

Что делает эту конкретную акцию особенно интригующей, так это ее кажущаяся анонимность, несмотря на значительные приросты цен на акции. Даже после роста более чем на 40% за последние недели, акции SEMR как-то ускользнули от внимания массовых инвесторов. Это качество, находящееся под радаром, предполагает потенциальный путь для дальнейшего увеличения, особенно по мере того, как все больше предприятий осознают критическую важность инфраструктуры цифрового маркетинга.

Эволюция компании от поставщика точечных решений до комплексной платформы представляет собой именно тот тип истории создания стоимости, который накапливает богатство со временем. Постоянно расширяя свой набор функций на основе обратной связи с клиентами, Semrush создала подлинные затраты на переключение и лояльность клиентов. Для бизнеса, ориентирующегося на цифровую среду, эти инструменты стали практически незаменимыми — едва ли это слабая основа для акций роста.

Upstart Holdings: AI-революция в потребительском финансировании

Немногие отрасли являются такими благоприятными для разрушения, как личное кредитование. Upstart атаковала этот огромный рынок элегантным решением: искусственный интеллект, автоматизирующий решения по кредитованию, которые традиционные финансы резервируют для людей или упрощенных кредитных оценок.

Сложность платформы заключается в ее архитектуре машинного обучения, которая оценивает кредитоспособность через альтернативные переменные — образование, историю занятости, финансовые поведенческие паттерны — вместо того, чтобы полагаться исключительно на традиционные метрики FICO. Этот подход оказался значительно более точным в определении кредитоспособных заемщиков, позволяя утверждать больше квалифицированных кандидатов, чем устаревшие системы.

Когда компания раскрыла свои результаты за второй квартал, цифры оправдали энтузиазм: выручка выросла более чем на 1000% по сравнению с предыдущим годом. Кроме этого блокбастера, руководство повысило свой прогноз на полный год с $600 миллионов до $700 миллионов, демонстрируя уверенность в устойчивом импульсе. Удивительно, но Upstart уже прибыльна — крайне редко среди компаний с гиперростом технологий.

Недавний рост капитала компании на $400 миллионов в виде конвертируемого долга с процентной ставкой всего 0,25% демонстрирует не только энтузиазм инвесторов, но и способность Upstart обеспечивать выгодные условия финансирования, которые способствуют дальнейшему расширению. Добавление поддержки испанского языка к своей платформе представляет собой еще один стратегический шаг к проникновению на рынок и инклюзивности.

Для инвесторов, убежденных в том, что традиционные механизмы потребительского кредитования требуют коренной реформы, акции UPST олицетворяют эту теорию в осязаемой форме. Сочетание взрывного роста, реальной прибыльности и расширяющегося охвата рынка создает убедительный инвестиционный профиль.

NVIDIA: Двигатель эпохи ИИ

NVIDIA является, возможно, самым важным игроком в инфраструктуре, которая позволяет искусственному интеллекту, аналитике данных и инновациям в играх. Графические процессоры компании — GPU — эволюционировали от игровых аксессуаров до основных чипов, питающих центры обработки данных предприятий по всему миру.

Последние финансовые результаты компании поддержали ее паттерн исключительной реализации. Выручка за второй квартал достигла $6,51 миллиарда, что представляет собой 68% роста по сравнению с предыдущим годом. Еще более впечатляюще, выручка, связанная с играми, увеличилась на 85% по сравнению с предыдущим годом до $3,06 миллиарда. Прибыль на акцию составила $0,94, что является поразительным увеличением на 276% по сравнению с предыдущим годом, с 24% последовательным улучшением.

Помимо сырых финансовых показателей, NVIDIA продолжает расширять свои технологические преимущества. Недавний запуск NVIDIA Omniverse — платформы для симуляции и совместной работы, позволяющей создавать и проектировать цифровые сцены — открывает новые горизонты для творческих профессионалов. Инженеры и художники теперь могут прототипировать концепции полностью в цифровом пространстве перед производством или развертыванием физических версий, что фундаментально изменяет творческие рабочие процессы.

Следующее объявление о NVIDIA AI Enterprise, комплексном программном обеспечении, поддерживающем среды VMware, расширяет охват компании в области виртуализации предприятий. Делая мощные инструменты ИИ доступными для организаций, работающих на инфраструктуре VMware, NVIDIA демократизирует принятие искусственного интеллекта в корпоративной среде.

Эти события поднимают важный вопрос: завершился ли лучший период для NVIDIA, или акции NVDA все еще готовы к дальнейшему увеличению? Ответ, вероятно, зависит от убеждения каждого в прочности ИИ как трансформирующей силы — тезис, который, похоже, укрепляется с каждым квартальным отчетом.

Почему эти акции заслуживают вашего внимания в портфеле

Определение лучших акций требует выхода за рамки поверхностных метрик, чтобы понять структурные преимущества и рыночные ветры, стоящие за каждой компанией. Semrush капитализирует на обязательной цифровой трансформации. Upstart использует применение искусственного интеллекта в отрасли, которая требует разрушения. NVIDIA производит чипы и программное обеспечение, позволяющее обоим трендам.

Каждая из них представляет собой другой угол зрения на секулярные силы, меняющие современный бизнес. Каждая продемонстрировала, что заслуги переводятся в измеримые финансовые результаты. Вопрос, стоящий перед каждым инвестором, остается простым: вы наблюдаете с трибуны или позиционируете свой портфель соответствующим образом?

Примечание: Рыночные условия, фундаментальные показатели компаний и оценки постоянно меняются. Всегда проводите тщательную проверку и консультируйтесь с финансовыми специалистами перед принятием инвестиционных решений. Прошлые достижения не гарантируют будущие результаты.