Переходим сразу к сути, два способа открытия позиций: первый — 100U маржи, 10-кратное плечо, общий размер позиции 1000U; второй — 50U маржи, 20-кратное плечо, общий размер позиции также 1000U.

Многие спросят, в чём разница? На первый взгляд прибыль отличается немного: колебание цены на 1%, обе позиции по 1000U, теоретическая прибыль около 10U, ведь объём привлекаемых средств одинаковый.

Но когда рынок движется в противоположном направлении, разница становится видна. При 10-кратном плече, противоположное колебание на 1%, прибыль/убыток ±10U, что составляет 10% от 100U маржи — ещё можно выдержать; при 20-кратном плече, при том же колебании, прибыль/убыток ±20U, что составляет 40% от 50U маржи, потеря половины легко сломает психику.

Главное — пространство ликвидации, это критично для выживания. При 10-кратном плече можно выдержать примерно 10% противоположного колебания (100U÷1000U); при 20-кратном плече уже 5% противоположного движения может привести к полной потере маржи и ликвидации позиции, без шанса на восстановление.

Кто-то скажет, низкое плечо безопаснее? Теория верна, но при общем капитале 1000U всё по-другому: на 100U маржи можно открыть максимум 10 позиций, стратегия ограничена; на 50U маржи можно распределить на 20 активов, гибкость выше.

По сути это компромисс: низкое плечо лучше противостоит рискам, подходит консерваторам; высокое плечо более гибко, выше коэффициент использования капитала, подходит тем, кто имеет мало средств, может прогнозировать движение рынка и хочет диверсифицировать позиции.

И напоследок будет честно: трейдинг — это не только техника. То, на что вы действительно способны, определяет управление капиталом, контроль рисков и исполнительность, это важнее любых приёмов. $BTC $ETH $MYX