Полное руководство по чтению криптовалютных досок: книга заказов

Если вы трейдер, то осознаете, что умение эффективно использовать криптовалютную доску (ордербук) — это важнейший навык, определяющий успех в торговле. На экране, с которым ежедневно сталкиваются на таких биржах, как Gate.io, визуализируется баланс спроса и предложения на рынке в целом, а умные инвесторы интерпретируют эту информацию, чтобы предсказать следующие ценовые колебания. Но какие именно данные скрыты в криптовалютной доске?

Понимание базовой структуры торговой доски (криптовалютной доски)

«Информация на доске» — это список цен покупки и продажи, а также их объемов, отображенных в виде таблицы. Она показывает ликвидность, достаточную для проведения крупных сделок без резких рывков рынка, а толщина графика отражает мгновенный баланс между покупателями и продавцами по определенной цене.

На криптовалютной доске информация организована с помощью цветовой маркировки. Цены, отображаемые красным, — это ордера на продажу, а зеленым — на покупку. Это позволяет четко видеть ордера в ожидании исполнения. Количество (QTY) показывает число контрактов по конкретной цене, а сумма в итоговой строке — это накопленный объем. На платформе доступны два варианта отображения — 0.5 и 1, для более детальной информации можно переключить режим, нажав кнопку в правом верхнем углу.

Влияние ордеров на покупку и продажу на формирование цены

Первая роль доски — оценить силу спроса и предложения по объему ордеров. Чем больше объем лимитных ордеров на покупку, тем выше интерес к покупке и тем сильнее сигнал к росту цены. В противоположность этому, увеличение объема ордеров на продажу усиливает давление на снижение цены.

Например, возьмем текущую лучшую цену продажи биткоина — 7045.50 долларов, и лучшую цену покупки — 7044.50 долларов. Чтобы поднять цену до 7046.00 долларов, нужно купить все 258,951 контракт, выставленный около цены 7045.50 долларов. Из этого следует, что чем менее глубокая доска, тем меньших средств достаточно для вызова значительных ценовых колебаний.

Спред и крупные сделки: влияние на цену

Вторая роль доски — оценить вероятность изменения цены, исходя из разницы между ценой покупки и продажи (спред). Если разрыв между лучшей ценой покупки и продажи мал, то найти контрагента проще, и сделки проходят быстрее. Однако, если между соседними ордерами есть значительный разрыв, это вызывает опасения: крупная сделка в этот момент может привести к неожиданным сильным ценовым скачкам.

Анализируя толщину доски и уровни цен, можно примерно предсказать, в каком направлении произойдет следующая волна движения. Там, где доска тонкая, обычно меньше покупателей или продавцов, и цена склонна двигаться в сторону этого меньшего скопления.

Важные предупреждения при использовании информации доски

Одно важное предупреждение — толщина доски показывает только количество ордеров в ожидании исполнения на данный момент. Трейдеры часто отменяют ордера до их исполнения, поэтому полагаться только на визуальную картину доски для полного предсказания тренда крайне сложно.

Кроме того, криптовалютный рынок работает 24/7, и на него влияют внезапные новости и глобальные рыночные колебания. Информация доски — это полезный источник, но рекомендуется сочетать ее с другими аналитическими данными и всегда соблюдать осторожность при принятии решений. Кто владеет доской, тот владеет рынком.