Фондовые распродажи: $6.5 миллиона в активе SentinelOne на фоне падения акций на 45%

Группа Daventry полностью вышла из позиции в SentinelOne (S 4,54%) в четвертом квартале, продав 367 751 акций на сумму примерно 6,48 миллиона долларов, согласно отчету SEC от 17 февраля 2026 года.

Что произошло

Согласно отчету SEC от 17 февраля 2026 года, группа Daventry продала все 367 751 акцию SentinelOne в четвертом квартале. Чистое изменение позиции за квартал составило 6,48 миллиона долларов, что отражает совокупный эффект продажи акций и колебаний цены акций SentinelOne. Теперь фонд не имеет доли в SentinelOne.

Что еще важно знать

• Основные активы после отчета:
  • NYSE:ESTC: 29,01 миллиона долларов (24,0% активов под управлением)
  • NASDAQ:MDB: 28,41 миллиона долларов (23,5% активов под управлением)
  • NASDAQ:TTAN: 24,11 миллиона долларов (20,0% активов под управлением)
  • NASDAQ:SAIL: 18,89 миллиона долларов (15,7% активов под управлением)
  • NYSE:BDC: 11,03 миллиона долларов (9,1% активов под управлением)
• По состоянию на 17 февраля 2026 года акции SentinelOne стоили 13,40 долларов, снизившись на 45,0% за последний год и отставая от индекса S&P 500 на 57,88 процентных пункта.
• В предыдущем квартале эта позиция составляла 4,6% активов фонда.

Обзор компании

Обзор компании

• SentinelOne предоставляет решения в области кибербезопасности, ориентированные на защиту конечных точек, расширенное обнаружение и реагирование (XDR), безопасность облачных рабочих нагрузок и IoT, в основном через свою платформу Singularity XDR.
• Компания предлагает автономные возможности предотвращения угроз, обнаружения и реагирования на основе искусственного интеллекта.
• SentinelOne ориентирована на корпоративных клиентов и организации, ищущие передовые автоматизированные решения в области кибербезопасности как в США, так и на международных рынках.

SentinelOne, Inc. — технологическая компания, специализирующаяся на кибербезопасности, с акцентом на обнаружение и реагирование на угрозы с помощью искусственного интеллекта. Компания использует свою собственную платформу Singularity XDR для предоставления масштабируемых, автономных решений в области безопасности для предприятий по всему миру. Стратегия SentinelOne делает упор на инновации в автоматизированной киберзащите, позиционируя себя как конкурента в сегменте программной инфраструктуры.

Что означает эта сделка для инвесторов

Этот выход устраняет позицию в 4,6% и усиливает концентрацию портфеля, уже сосредоточенного на софтверных активах, таких как Elastic, MongoDB и Titan, каждый из которых занимает двузначные проценты активов. Другими словами, это скорее перераспределение капитала внутри портфеля с высокой уверенностью в росте, чем негативная оценка кибербезопасности.

Стоит отметить, что фундаментальные показатели SentinelOne едва ли вызывают тревогу. Выручка за третий квартал выросла на 23% в годовом выражении и составила 258,9 миллиона долларов, а ежегодный повторяющийся доход достиг 1,06 миллиарда долларов. Операционная маржа по Non-GAAP стала положительной и составила 7%, по сравнению с убытком в 5% год назад, а маржа свободного денежного потока достигла 6%. Это ощутимый прогресс на пути к устойчивой прибыльности.

Однако акции за последний год упали на 45%, значительно отставая от общего рынка. Для долгосрочных инвесторов именно эта разница и является важной историей. Если вы считаете, что платформы безопасности на базе ИИ с улучшающимися маржами заслуживают времени, волатильность может быть ценой входа. Но если вы предпочитаете более строгую дисциплину в управлении капиталом внутри концентрированного фонда роста, сокращение позиций в аутсайдерах для финансирования более уверенных идей вряд ли будет иррациональным.