Шанхайский Мигэ 7 февраля вечером — анализ криптовалют и торговая стратегия:

Дорогие братья и сестры, всем привет! Я — Шанхайский Мигэ, занимаюсь криптовалютами уже десять лет. Сегодня я подготовил краткий обзор по крипте и стратегию торговли на вечер, только для вашего ознакомления. В конечном итоге, решение о действиях принимайте исходя из своей ситуации.

I. Сегодня (7 февраля) хорошие новости для криптовалют

1. Бурное восстановление и исправление настроений: цена BTC за день вырос до 13%, вернувшись к 71 000 долларов; ETH вырос более чем на 11%, превысив 2030 долларов, страхи быстро утихают.

2. Вхождение институциональных игроков: фонд BISAFU использовал 2,5 миллиарда долларов в стабильных монетах для покупки 3600 BTC, также опубликован сертификат резервов, что поддерживает цену за счет институциональных покупок.

3. Связь с рынком акций США: крипто-ETF (BETH) на американском рынке вырос на 11,08%, традиционные инвестиции идут в крипто-сектор.

4. Технический анализ — сильное восстановление после перепроданности: BTC резко развернулся с уровня около 60 000 долларов, завершив краткосрочный медвежий тренд и начав бычью атаку.

II. Сегодня (7 февраля) плохие новости для криптовалют

1. Полное ужесточение регулирования (внутри страны): Центральный банк и еще восемь ведомств совместно выпустили документ, в котором признали торговлю, майнинг и платежи виртуальными валютами незаконной финансовой деятельностью, внутренние операции полностью остановлены.

2. Последствия высоких ликвидаций: за последние 24 часа глобальные ликвидации достигли 2,242 миллиарда долларов, кредитные плечи продолжают сокращаться, риск волатильности очень высок.

3. Назначение председателя ФРС — более жесткая политика: Трамп предложил Воша (поддерживающего снижение ставок и сокращение баланса), что укрепляет доллар и давит на рисковые активы.

4. Частые инциденты безопасности: в США украден криптогаманець на сумму 24,9 миллиона долларов, что вызывает опасения по поводу безопасности хранения активов.

5. Тренд не изменился: цена BTC по-прежнему на 40% ниже исторического максимума 126 000 долларов, недельные и месячные графики продолжают снижаться, восстановление — лишь временное откатное движение в рамках нисходящего тренда.

III. Анализ общего рынка

Общий тренд крипторынка (вечер 7 февраля, по состоянию на 20:30)

Краткий вывод: краткосрочное перепроданное состояние вызывает восстановление, среднесрочный тренд — медвежий, долгосрочный — без изменений.

1. Текущая ситуация (BTC/ETH/рынок)

1) BTC: около 71 000 долларов, рост за 24 часа — 11%; после резкого разворота с 60 000 долларов, все еще на 44% ниже исторического максимума 126 000 долларов.

2) ETH: около 2080 долларов, рост за 24 часа — более 10%; от пика 4900 долларов — минус 58%.

3) Общий рынок: рыночная капитализация — 2,3 триллиона долларов; индекс страха — с 9 (крайняя паника) поднялся до 20 (паника); за 24 часа ликвидации — 2,24 миллиарда долларов, идет сокращение заемных средств.

2. Краткосрочные драйверы восстановления (1-3 дня)

1) Исправление перепроданности: за 48 часов BTC прошел с 70 000 до 60 000 и обратно до 70 000, завершив фиксацию коротких позиций.

2) Институциональные покупки: приток средств в спотовые ETF, BISAFU купил 3600 BTC.

3) Связь с рынком акций США: Dow Jones превысил 50 000, технологические акции выросли, повышается риск-аппетит.

4) Технический анализ: BTC закрепился выше 68 000, в краткосрочной перспективе быки преобладают.

3. Среднесрочные сопротивления (1-2 недели, основной тренд)

1) Жесткая политика ФРС: Вош предложил снижение ставок и сокращение баланса, доллар укрепляется, что давит на рисковые активы.

2) Сокращение кредитного плеча институциональных инвесторов: в январе из ETF BTC было выведено более 3 миллиардов долларов, давление на рынок продолжается.

3) Технические пробои: недельный и месячный графики показывают нисходящую расстановку, восстановление — лишь продолжение нисходящего тренда.

4) Усиление регулирования: внутри страны восемь ведомств полностью запретили операции, ликвидность сокращается.

5) Финансовая ситуация: перед праздниками глобально денежные потоки сжаты, восстановление маловероятно.

4. Мигэ — циклический анализ тренда

1) Краткосрочно (1-3 дня): волатильность, быстрый вход и выход

- BTC: поддержка — 68 000 / 64 000; сопротивление — 72 000 / 75 000.

- ETH: поддержка — 1950 / 1900; сопротивление — 2100 / 2200.

- Стратегия: открывать длинные позиции с небольшим размером, покупать при откатах, фиксировать прибыль при росте, использовать низкое кредитное плечо, строго соблюдать стоп-лоссы и тейк-профиты.

2) Среднесрочно (1-2 недели): доминирует медвежий тренд, при восстановлении — фиксировать убытки

- Основная логика: снижение заемных средств + укрепление доллара + отток капитала — тренд не изменился.

- Важное наблюдение: сможет ли BTC удержаться выше 72 000 и увеличить объемы; иначе — повторное тестирование 60 000.

- Стратегия: при достижении сопротивления — значительно уменьшать позиции, не покупать на максимумах; преимущественно — ждать.

3) Долгосрочно (более месяца): подтверждение медвежьего рынка, ожидание разворота

- BTC снизился вдвое от пика, падает уже 4 месяца подряд — самое долгое падение с 2018 года.

- Сигналы дна: постоянный приток ETF, индекс страха выше 50, ясное снижение ставок ФРС, BTC закрепился выше 80 000 и увеличил объемы.

- Стратегия: избегать покупки на дне, не входить в левый боковой рынок, ждать явных признаков разворота.

IV. Стратегия по спотовым сделкам Мигэ

1. Размер позиции: не более 10% в споте, не более 5% в ETH.

2. Стоп-лосс: при падении BTC ниже 64 000 или ETH ниже 1900 — немедленно закрывать позиции.

3. Тейк-профит: при достижении BTC 72 000 — фиксировать 50% прибыли, при 75 000 — полностью закрывать; по ETH — при 2100 — 50%, при 2200 — закрывать.

4. Ритм: быстро входить и выходить, не держать позиции на ночь, не зацикливаться на восстановлении.

V. Стратегия по контрактам Мигэ

1) Дневной график BTC — слабое нисходящее настроение

- Объемы снижаются, MACD показывает пересечение с осью, RSI ниже 50 — в зону перепроданности.

- Поддержка — 67 400 долларов, около 200 долларов от текущего уровня; сопротивление — 71 700 долларов, около 200 долларов; стоп-лосс — 1000 долларов в обратную сторону.

- Параметры: короткие позиции — 1% с 100-кратным плечом; долгосрочные — 10% без плеча.

2) Дневной график ETH — слабое нисходящее настроение

- Аналогичные сигналы: снижение объемов, MACD — пересечение, RSI — ниже 50.

- Поддержка — 1995 долларов, около 5 долларов; сопротивление — 2118 долларов, около 5 долларов; стоп-лосс — 30 долларов.

- Параметры: короткие позиции — 1% с 100-кратным плечом; долгосрочные — 10% без плеча.

VI. Итог по крипте от Мигэ:

1. Сегодняшний общий настрой — волатильность, чуть больше медвежий.

2. Не открывать позиции без стоп-лосса и тейк-профита — это риск, как у свиньи.

3. Пока есть надежда — не стоит бояться, что не хватит дров.

4. Вода в море — выбирай одну каплю.

5. Вода течет — не стремится к первенству, а лишь к постоянству.

**Примечание:** Все рекомендации — ориентировочные, рынок очень волатилен, действуйте осторожно и не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.