#MyWeekendTradingPlan Фьючерсный рынок — Защита в первую очередь, затем точечная атака

Рынок криптовалютных фьючерсов входит в выходные под сильным стрессом, и текущая обстановка явно склоняет к осторожности, а не к агрессии. Резкое падение Bitcoin с уровня около $80 000 до зоны $75 000–$77 000 вызвало ликвидацию более чем $2,5 млрд в длинных позициях, быстро выводя из системы избыточное кредитное плечо. Хотя такие события часто перезагружают структуру рынка, они не автоматически подтверждают разворот тренда. Настроение остается хрупким, ликвидность низкой, эмоции на пределе — классические условия для ловушек волатильности.
С точки зрения позиционирования, сейчас не время играть героем. Несмотря на призывы покупателей на откат к V-образному восстановлению, более широкий макрофон поддерживает стратегическую оборонительную позицию. Частичное закрытие правительства США, неопределенность вокруг будущего руководства Федеральной резервной системы и постоянное давление инфляции продолжают оказывать влияние на глобальные рисковые активы. В такой среде погоня за ценой без подтверждения ближе к азартной игре, чем к торговле. Приоритет — сохранение капитала.
Bitcoin остается несомненным якорем всего рынка. Уровень $75 000 — это граница, как с технической, так и с психологической точки зрения. Удержание выше этого уровня в выходные дни свидетельствует о истощении продавцов и ранней аккумуляции со стороны более сильных участников. Однако решительный пробой вниз открывает путь к диапазону $69 000–$70 000, следующей важной психологической и ликвидной зоне. Пока BTC не установит ясную базу, устойчивый рост остается ограниченным.
Вместо ожидания четкого направления, наиболее вероятный сценарий — боковая, волатильная консолидация. После такого крупного выброса длинных позиций часто происходят краткосрочные отскоки, когда шорты фиксируют прибыль, а ставки на финансирование нормализуются. Однако стоит учитывать, что ликвидность в выходные дни обычно низкая, что увеличивает вероятность резких свечей в обе стороны. Истинный разворот тренда скорее всего подтвердится во время ночной сессии в воскресенье или утра в понедельник в Азии, когда объемы и участие институциональных игроков возвращаются.
Среди основных активов внимание сосредоточено на BTC и SOL. Bitcoin должен успешно защитить $75k регион, чтобы восстановить доверие в целом. Solana, в настоящее время тестирующая $100 психологический уровень, исторически быстро восстанавливалась после ликвидационных распродаж благодаря сильному участию розничных инвесторов и движущемуся за импульсом торговому поведению. Если настроение изменится, SOL часто реагирует одним из первых.
В экосистеме Solana JUP (Jupiter) продолжает выделяться как возможность с высоким бета. Остаточный импульс от аирдропа “Jupuary” поддерживает интерес, делая его отличной волатильной игрой, если SOL стабилизируется. Тем временем DOGE показывает тихую силу — баланс кошельков китов остался стабильным несмотря на откат, что говорит о уверенности и потенциале мем-отскока при улучшении настроения.
Относительная сила — один из важнейших сигналов во время рыночного стресса. XRP, поддерживаемый недавним одобрением Ripple в DFSA в Дубае, продолжает демонстрировать устойчивость несмотря на макронапряжение. Аналогично, ZK и ZRO, оставаясь в зеленой зоне, пока рынок в красной, являются заметными сигналами. Активы, которые не сбрасывают во время паники, часто начинают расти первыми после стабилизации условий, что делает их ключевыми кандидатами для ранней ротации.
Макронеопределенность остается доминирующим фактором. Остановка правительства США стала реальным триггером для снижения риска, временно направляя капитал в золото и доллар США. В то же время рынки внимательно следят за развитием событий вокруг Кевина Ворша и возможных изменений в будущей политике ФРС. Любой сигнал о монетарной политике немедленно влияет на DXY — и за ним следуют криптовалюты.
Хотя это болезненно, ликвидация более 430 000 трейдеров оказывает конструктивное структурное влияние. Избыточное кредитное плечо было очищено, что снижает риск каскадных ликвидаций и позволяет более чисто обнаруживать цену при возвращении спроса. Это не гарантирует немедленный рост, но значительно повышает качество любого будущего движения.
На эти выходные я остаюсь в режиме защиты. Около 60% капитала находится в стейблкоинах, с выборочными лимитными ордерами на возможный wick Bitcoin к уровню $74k. Мой фокус — сможет ли Bitcoin удержать $75k уровень до воскресной ночи. Если поддержка удержится и импульс подтвердится во время азиатского открытия в понедельник, я перейду в режим атаки, нацелившись на активы с высоким бета, такие как SOL и JUP, для контролируемых волатильных сделок на фьючерсах.
В таком нестабильном рынке терпение — это оружие, а атака без щита — просто азарт.
Берегите себя, управляйте рисками и торгуйте умно