"30次做多屡败屡战"巨鲸终于认输，131万美元周亏损背后是整个多头的困局

22 января, одна из так называемых “30 раз подряд неудачных попыток лонга” BTC-акула закрыла позицию и зафиксировала убыток по 64 BTC, что составляет примерно 5,79 миллиона долларов. Этот стоп-лосс означает, что за последнюю неделю этот аккаунт понес убытки в размере 1,31 миллиона долларов. Это не единичный случай, а отражение общего кризиса бычьего рынка в текущий момент.

Частые неудачи “игроков на лонг”

Из названия этой акулы “30 раз подряд неудачных попыток лонга” видно, что это аккаунт с высокой частотой операций, с множеством попыток войти в лонг, но с явно низким процентом успеха. Этот стоп-лосс показывает, что даже после множества неудач, эта акула в конце концов решила сдаться, что само по себе свидетельствует о сильном давлении на быков на текущем рынке.

Контекст стоп-лосса

Недавняя динамика BTC оставляет желать лучшего. Согласно последним данным, текущая цена BTC составляет 89927.99 долларов, несмотря на рост за 24 часа на 0.68%, за последние 7 дней цена снизилась на 6.52%. Это означает, что после достижения высоких уровней, отскок оказался ограниченным. В такой ситуации держатели длинных позиций сталкиваются с постоянным давлением на убытки.

Рыночный фон: массовое поражение быков

Стоп-лосс этой акулы не является исключением. Согласно последним мониторингам, на блокчейне крупные бычьи акулы терпят серьезные убытки: все топ-30 крупнейших позиций показывают значительные убытки, а крупнейшая акула с убытком в 21,3 миллиона долларов. Также есть кити с капиталом в десятки миллионов долларов, которые находятся всего в 2.87% от ликвидации, что очень рискованно.

Кроме того, на рынке есть и другие крупные акулы, переживающие подобные трудности: после закрытия позиций по BTC, ETH и другим активам, прибыль аккаунтов за 5 дней снизилась с более чем 25,7 миллиона долларов до 258 тысяч долларов, убытки составили 2,64 миллиона долларов. Это свидетельствует о системном давлении на быков.

Почему быкам так трудно

Постоянное давление на продажу

Несмотря на то, что на прошлой неделе в США средний ежедневный приток средств в спотовый биткоин-ETF достигал 843,62 миллиона долларов, цена BTC все равно снизилась с близких к 97 000 долларов до примерно 92 263 долларов. Аналитика показывает, что основная причина — давление со стороны американских китов на продажу, поскольку премия Coinbase Premium Gap отрицательна, что указывает на активную распродажу на американском рынке.

Исторические уровни сопротивления

Недавно также проснулся биткоин-акула 2013 года и продала 909 BTC на сумму свыше 82,7 миллиона долларов. Такие долгосрочные держатели, реализующие прибыль, также оказывают давление на рынок.

Риск высокочастотных стратегий

Опыт этой “30 раз подряд неудачных попыток лонга” акулы заставляет задуматься. Высокочастотные операции кажутся способными захватывать больше возможностей, но при неблагоприятной рыночной тенденции частые ошибки могут быстро привести к значительным убыткам. За неделю эта акула потеряла 1,31 миллиона долларов, что и есть проявление этого риска.

Согласно данным, на рынке есть и успешные трейдеры, например, “2000万-стратегия” с помощью высокочастотных сделок, которая с октября прошлого года уже принесла почти 100 миллионов долларов прибыли. Но для этого требуется очень хорошее рыночное чутье и строгий риск-менеджмент. Для большинства трейдеров в условиях неопределенности рынка слепое использование высокочастотных стратегий зачастую приводит к противоположным результатам.

Итоги

Столкновение этой акулы с стоп-лоссом отражает два текущих рыночных факта: во-первых, давление на быков действительно очень велико, во-вторых, частые операции не гарантируют успеха. За последние 7 дней BTC снизился на 6.52%, крупные бычьи акулы в основном показывают убытки, а американский рынок продолжает распродавать — все эти факторы вместе превращают торговлю на повышение в изнурительную борьбу.

Для трейдеров этот случай может служить уроком не “не лонговать”, а “не использовать высокочастотные стратегии без разбора”. Рынок требует терпения и хорошего анализа, а не только высокой частоты сделок.