Стратегия (MSTR) отстает на фоне общего отката рынка несмотря на сильные перспективы по доходам

На последней торговой сессии акции Strategy снизились на 2.35%, закрывшись на уровне $151.95, что является более резким снижением по сравнению с общим рынком, который снизился на 0.74%. В то время как S&P 500 и Nasdaq упали на 0.76% и 0.76% соответственно, индекс Dow снизился на 0.63%. Эта недооценка особенно заметна на фоне впечатляющей фундаментальной динамики компании.

Недавние показатели и рыночная динамика

За последний месяц акции потеряли значительные 14.18%, значительно отставая от роста сектора финансов на 2.1% и общего рынка на 0.79%. Это расхождение между операционной динамикой компании и движением её цены указывает на то, что рынок может учитывать внешние факторы, выходящие за рамки фундаментальных показателей компании.

Убедительные прогнозы по прибыли

Предстоящий отчет о доходах, вероятно, привлечет внимание инвесторов благодаря исключительно сильным прогнозам. Ожидаемый EPS за текущий квартал составляет $46.02, что отражает впечатляющий рост на 1538.13% по сравнению с прошлым годом. Однако ожидания по выручке более умеренные — $119.6 миллионов, что на 0.91% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На полный финансовый год консенсус-прогнозы предполагают прибыль $78.04 на акцию и выручку $473.1 миллиона — что соответствует впечатляющим ростам +1261.31% и +2.08% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Мнение аналитиков и оценка Zacks

Недавние изменения в оценках аналитиков имеют важное значение для краткосрочной динамики, так как они обычно отражают изменения в бизнес-условиях. Положительные пересмотры оценок обычно сигнализируют о улучшении бизнес-перспектив. Исследования показывают прямую связь между корректировками оценок и последующими движениями цен акций.

Strategy в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Hold), with consensus EPS estimates remaining unchanged over the last 30 days. The Zacks Rank system—ranging from #1 (Strong Buy), что означает, что акции с этим рейтингом показывают среднюю годовую доходность +25% с 1988 года.

Анализ оценки стоимости

Strategy торгуется по Forward P/E 1.99, что значительно ниже среднего по отрасли — 12.09. Эта скидка по оценке делает акции относительно привлекательными по сравнению с конкурентами в секторе Финансовых услуг — Разное. Этот сектор занимает рейтинг Zacks Industry Rank 96, что помещает его в топ-39% из более чем 250 отраслей — показатель, отражающий средний рейтинг Zacks компаний-участников. Исторический анализ показывает, что отрасли в топ-50% превосходят менее рейтинговые компании в соотношении 2 к 1.

Инвесторам рекомендуется продолжать отслеживать эти ключевые показатели по мере развития торговых сессий, чтобы понять, сможет ли ценовая динамика и фундаментальные показатели Strategy в конечном итоге привести к восстановлению цены.