Как понять движение цены биткоина с помощью радуги графика? Практическое руководство

Bitcoin Rainbow Chart — это инструмент, который предлагает как развлекательную, так и аналитическую ценность. Этот график использует серию цветовых полос для обозначения различных фаз рынка, помогая трейдерам отслеживать долгосрочные изменения трендов в цене Биткоина. В этом руководстве мы рассмотрим основные принципы этого аналитического инструмента, как его можно применить на практике и почему он высоко ценится многими трейдерами.

Основной механизм радужных графиков: как цвета отражают настроения на рынке

Радужный график — это, по сути, технический инструмент анализа, который отображает историческое движение цены Биткоина на логарифмической системе данных. График уникален тем, что использует 9 различных цветовых диапазонов, каждый из которых соответствует конкретному состоянию рыночной оценки.

Основываясь на текущей цене биткоина около $89.02K, этот график ясно показывает:

Тёмно-синий («почти очищено») — Крайне недооценённый
Светло-голубой («Купить!») Покупай! Покупай! "） — Серьёзно недооценен.
Зелёный («Непрерывное накопление») — Относительно недооценённый
Светло-зелёный («всё ещё дешёвый») — Немного недооценён.
Жёлтый («не двигаться») —— Разумные цены
Оранжевый («Это пена?») "） - может быть переоценён
Светло-красный («FOMO высокий») — Явно переоценено
Ред («Продать! Серьёзно, продавайте! "） - Серьёзно переоценено
Crimson («Супер Пузырь Пик») - Крайне переоценённая

Логика дизайна этой цветовой системы основана на логарифмическом алгоритме регрессионной кривой, который сглаживает краткосрочные колебания цен и позволяет видеть долгосрочную эволюцию цены биткоина.

От идей пользователей Reddit до отраслевых стандартных инструментов

Радужная карта имеет интересную историю. Концепция была впервые предложена пользователем Reddit «azop» в 2014 году в виде простой логарифмической таблицы цен с цветовыми диапазонами.

Настоящая инновация произошла в 2019 году. Энтузиаст биткоина по фамилии Rohmeo внес значительные улучшения по сравнению с оригинальной моделью, выпустив версию Rainbow Chart V2. Эта обновлённая версия придаёт диаграмме типичный «радужный» вид, одновременно улучшая математическую формулу, делая границу ленты более научной и разумной.

Сегодня вы можете найти живую версию этого инструмента на нескольких профессиональных платформах, таких как BlockchainCenter, TradingView и других.

Практическое применение: Как принимать решения с помощью радужных диаграмм

Чтобы эффективно использовать Радужный график для анализа торговли, необходимо освоить эту четырёхступенчатую структуру:

Шаг 1: Точно определите цветовой диапазон, в котором находится текущая цена
Откройте таблицу и увеличите до подходящего множителя. Наведите курсор на текущую цену, чтобы подтвердить конкретный цветовой диапазон, в который упала цена биткоина. Например, при $89.02K вам нужно уточнить, находитесь ли вы в диапазоне переоценки жёлтого или оранжевого.

Шаг 2: Интерпретировать рыночные сигналы на основе цветовых оттенков
Холодные цвета (от тёмно-синего до зелёного) означают, что может появиться возможность покупки, поскольку актив относительно недооценён. Тёплые цвета (от оранжевого до тёмно-красного) свидетельствуют о осторожности и, возможно, стоит рассмотреть возможность фиксации прибыли.

Шаг 3: Сравните исторические циклы горизонтально
Сравните текущую ценовую позицию с результатами того же цветового диапазона в истории. Понаблюдайте, как Биткоин эволюционировал от движения цен внутри этой цветовой зоны в предыдущих рыночных циклах и можно ли найти закономерности.

Шаг 4: Механизм подтверждения с несколькими индикаторами
Не полагайтесь только на радужные карты. Также обращайтесь к техническим инструментам, таким как объём торгов, индикаторы RSI, MACD и др. Также можно использовать модель Stock-to-Flow для перекрёстной валидации долгосрочных прогнозов цен.

Этот многомерный анализ значительно снижает риск неправильных решений на основе одного сигнала.

Понимайте глубокую логику цены Bitcoin с помощью цвета

Каждая цветная область радужной диаграммы передаёт ключевую информацию об инвестициях:

вСине-зелёная зона (период накопления) Рынок выпускает недооценённый сигнал. Это окно для рациональных инвесторов, чтобы рассмотреть возможность открытия позиций, и подходит для подготовки к долгосрочному удержанию.

Жёлтая зона (равновесный период) Указывает на то, что цена биткоина находится на относительно разумном историческом уровне. Выбор позиций должен основываться скорее на личном риске, чем на рекомендациях по графикам.

Оранжево-красная зона (переоценённый период) Это этап, где нужна бдительность. Эти диапазоны обычно соответствуют периодам высокого риска страха упустить что-то на рынке и розничных инвесторов преследовать и покупать. Исторически такие этапы часто предвещали изменения в плане.

Каждый уровень цвета — это как снимок настроений участников рынка. Это помогает понять и реагировать на изменения рынка с точки зрения макроциклов.

Реальная ценность и ограничения Rainbow Charts

Как аналитический инструмент, Rainbow Chart предлагает значительные преимущества:

Список преимуществ:

Сильное визуальное выражение — цветовое кодирование позволяет увидеть сложные движения цен с первого взгляда без необходимости сложных расчётов.

Даёт долгосрочную перспективу — график охватывает полную историческую эволюцию цены Биткоина, подходящую для инвесторов, ориентированных на большие циклы.

Низкий барьер для использования — даже новички быстро понимают значение цветовых представлений.

Поддержка принятия решений важна — в сочетании с другими техническими индикаторами она укрепляет надёжность вашей торговой системы.

Образовательная значимость обширна — наблюдая поведение в разных цветовых диапазонах, можно систематически изучать характеристики рыночных циклов Биткоина.

Но ограничения реальности нельзя игнорировать:

Ограничения исторических данных — Хотя на основе исторических данных нет гарантии, что исторические паттерны будут полностью повторяться. Рыночная среда постоянно меняется.

Упрощение самой модели — девятицветная система не может охватывать все факторы, влияющие на цены, такие как изменения в регулировании, макроэкономические шоки и т.д.

Гибкость параметров — Разные версии диаграммы могут использовать немного разные пороговые настройки, что может привести к искажённому пониманию «переоценённого» и «недооценённого».

Не подходят для краткосрочных операций — карты предназначены для долгосрочного анализа и имеют ограниченные возможности фиксировать внутридневные флуктуации.

Эволюция структуры рынка — по мере созревания рынка биткоина применимость исторического опыта снижается. Карты могут периодически корректировать для поддержания эффективности.

Как событие половины оставляет свой след на радужной диаграмме

Халвинг биткоина — это ключевой момент, который происходит каждые четыре года, сокращая вознаграждения майнеров на 50%, тем самым сокращая предложение новых монет. Существует интересная внутренняя связь между этим событием и Радужной картой.

Судя по историческим графикам, примерно в период халвинга цена биткоина обычно находится в нижнем диапазоне радужного графика — в недооценённой области тёмно-синего или светло-голубого. Это говорит о том, что участники рынка могут заранее планировать свои планы в ожидании неминуемых ограничений предложения.

В течение нескольких месяцев или года после халвинга цена биткоина обычно переживает восходящий цикл. По мере того как давление на предложение действительно проявляется и спрос потенциально увеличивается, цена может постепенно вырасти из недооценённого диапазона в жёлтую или даже оранжевую зону. Эта восходящая траектория отражает эволюцию рыночной психологии от «недооценённого» к «коррекции цен».

Хотя халвинг напрямую не определяет движения цен, он предоставляет исторический контекст, который может помочь вам глубже понять внутреннюю логику циклов цен биткоина.

Ключевой совет: радужная диаграмма — это не хрустальный шар

При использовании этого инструмента важно помнить следующее:

-Это здесьРетроспективный инструмент, а не предсказательный артефакт. Она основана на исторических закономерностях, но история не повторяется.

• События «чёрного лебедя» (внезапные экстремальные рыночные события) могут нарушить предположение о логарифмических регрессионных линиях.
• Рынок постоянно меняется, и то, что работало в прошлом, может перестать работать в будущем.
• Радужные диаграммы лучше всего использовать вместе с другими техническими индикаторами, и они более рискованны для самостоятельного использования.

Идеальное — рассматривать Rainbow Chart как одну из ваших торговых системСправочные инструменты, не абсолютная правда. Используйте его для откалибровки долгосрочных торговых идей, но сохраняйте умеренный скептицизм по отношению к повседневным решениям.

Краткое содержание

Bitcoin Rainbow Chart предоставляет трейдерам уникальное окно в рыночные циклы, сочетая логарифмическую регрессию с цветовой кодировкой. Он поможет быстро определить, недооценён ли биткоин или переоценён, предоставляя ориентир для долгосрочного планирования.

Будь вы новичком в криптоактивах или опытным трейдером, этот инструмент может сыграть роль в вашей аналитической структуре. Но помните, не существует единого идеального инструмента, который мог бы точно предсказать рынок. Сочетание радужных графиков с другими методами технического анализа и непрерывное изучение рыночных законов — правильное отношение рациональных инвесторов.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Какова основная функция радужной диаграммы?
О: Он визуально показывает долгосрочную тенденцию цены биткоина, помогая определить, находится ли актив в недооценённом, разумном ценовом или переоценённом диапазоне.

Вопрос: Могу ли я использовать радужные графики для краткосрочной торговли?
О: Не рекомендую. Инструмент предназначен для долгосрочного анализа и сглаживает краткосрочные колебания. Дневным трейдерам следует выбирать другие индикаторы.

Вопрос: Влияет ли наполовинка наполовину на цвет карты?
Ответ: Он напрямую не меняет структуру графика, но исторически изменения цены Биткоина до и после халвингов чётко отражаются на графике, формируя наблюдаемые циклические характеристики.

Вопрос: Могут ли радужные графики предсказать цену биткоина на 100%?
Ответ: Нет. Ни один инструмент не может полностью предсказать будущее. Диаграмма должна использоваться как часть многомерного анализа и она более надёжна при использовании с другими инструментами.