Хотите зарабатывать на рынке криптовалют с помощью технического анализа? Сначала разберитесь с этими индикаторами.

Если вы в мире криптовалют уже давно и активно торгуете, то, скорее всего, слышали термин «технический анализ». Но умение им пользоваться и понимание — две большие разницы. Сегодня мы подробно поговорим о том, как именно с помощью технического анализа можно находить возможности для заработка на волатильном рынке цифровых активов.

Почему трейдеры все изучают технический анализ?

Чтобы стабильно получать прибыль от инвестиций в криптовалюту, стратегия — ключевой фактор. А любая надежная торговая стратегия не обойдется без трех основных вопросов:

• Когда входить в сделку? Определение разумной цены входа
• Сколько можно заработать? Оценка потенциальной прибыли и роста цены
• Как долго ждать? Определение временного периода для достижения цели

Именно поэтому технический анализ и фундаментальный анализ стали двумя движущими силами инвестиционных исследований. Фундаментальные аналитики следят за макроэкономическими трендами, структурой отрасли и конкурентной средой; а технические аналитики — через распознавание ценовых моделей, анализ рыночных настроений и использование исторических данных о сделках (цены и объемы) — прогнозируют будущие движения.

Что такое технический анализ и чем он занимается?

Проще говоря, cryptocurrency технический анализ — это использование математических моделей и исторических ценовых данных для прогнозирования будущих трендов. Его основная гипотеза: поведение рынка предсказуемо, и как только формируется тренд, он обычно сохраняет направление некоторое время.

Это не какая-то магическая технология. Колебания цен на торговых инструментах не случаются случайно, а обусловлены спросом и предложением. Когда предложение превышает спрос — цена падает; когда спрос превышает предложение — цена растет. Задача технического аналитика — изучая прошлую ценовую историю — как читать книгу — предсказать следующий шаг.

Но важно помнить, что технический анализ — не универсальный метод, гарантирующий 100% точность. У каждого трейдера свои предпочтения и интерпретации индикаторов. А способность предсказывать с помощью технического анализа — не абсолютна. В отличие от фундаментального анализа, который учитывает множество сложных факторов, влияющих на цену актива, технический анализ фокусируется только на историческом поведении цен и объемах торгов, помогая выявлять тренды и точки входа/выхода.

Как работает технический анализ

Ценовые колебания на рынке криптовалют в основном обусловлены изменениями спроса и предложения. Но главный вопрос — когда и как именно цена будет двигаться?

Это — вопрос, на который должны ответить технические аналитики. Они рассчитывают общую рыночную ситуацию и точно определяют места, где вероятнее всего произойдет движение цены. Хорошая новость — почти все финансовые инструменты повторяют свои прошлые ценовые модели.

Для этого трейдеры используют множество инструментов и факторов — объем торгов, ликвидность, свечные графики и, самое главное, индикаторы. Индикаторы — это основное оружие технического анализа.

Те индикаторы, без которых не обойтись трейдеру

Семейство скользящих средних: SMA vs EMA

Простая скользящая средняя (SMA) — самый классический индикатор, расчет которого прост: берется серия цен и делится на количество точек. Например, последние три цены — 1, 2, 3, среднее — (1+2+3)÷3 = 2.

По мере появления новых цен эта линия «движется», отсюда и название. SMA помогает сгладить шумы ценовых колебаний и лучше видеть общий тренд.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это улучшенная версия SMA, которая больше учитывает свежие данные и быстрее реагирует на изменения рынка. Проще говоря, EMA придает больший вес последним ценам закрытия.

Практическое применение EMA

Трейдеры используют EMA для определения текущего тренда и принятия решений:

• Когда цена приближается или пересекает восходящую EMA — рассматривайте покупку
• Когда цена пробивает EMA вниз — рассматривайте продажу
• Восходящая EMA часто служит уровнем поддержки
• Нисходящая EMA — уровнем сопротивления

EMA показывает себя лучше всего в трендовом рынке. Цена выше EMA — тренд вверх; ниже — тренд вниз. Но помните, что EMA — отстающий индикатор, сигналы входа и выхода могут немного задерживаться. Интересный сигнал — когда EMA пересекает SMA снизу вверх, это обычно считается сигналом к покупке, и наоборот.

Индикатор для определения перекупленности и перепроданности: RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это инструмент для оценки момента силы тренда, показывает, находится ли актив в зоне перекупленности или перепроданности. В отличие от скользящих средних, RSI — математический расчет, дающий значения в диапазоне от 0 до 100.

RSI измеряет амплитуду и скорость ценовых изменений, что особенно ценно в условиях высокой волатильности криптовалютных рынков для определения точек входа и выхода.

Продвинутый вариант: случайный RSI

Некоторые трейдеры используют случайный RSI — это модификация обычного RSI, которая сочетает его с формулой стохастика, также дающей диапазон 0–100. Такой подход делает индикатор более чувствительным, но требует большего понимания.

MACD: ловим точки разворота тренда

Индикатор скользящих средних сходимости и расхождения (MACD) — еще один популярный инструмент. Он рассчитывается как разница между двумя EMA (12 и 26 периодов), и на основе этого строится сигнальная линия. Гистограмма показывает разницу между MACD и сигнальной линией.

Формула очень проста: MACD = 12-периодная EMA − 26-периодная EMA

Сигналы MACD

• Бычий сигнал: когда MACD пересекает нулевую линию сверху — сигнал к покупке
• Медвежий сигнал: когда MACD пересекает нулевую линию снизу — сигнал к продаже

Волатильность и тренд: полосы Боллинджера (BB)

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — инструмент для оценки волатильности рынка. Они состоят из трех линий: средняя — скользящая средняя (SMA), а верхняя и нижняя — на основе стандартных отклонений от нее, меняются в зависимости от волатильности.

Трейдеры используют полосы Боллинджера для определения текущего тренда, оценки волатильности и поиска потенциальных точек разворота. Когда цена касается верхней или нижней границы — это может указывать на перекупленность или перепроданность.

Читаем рынок по графикам цен

Свечные графики: мудрость XVIII века

Свечные графики были придуманы японскими торговцами в 1700-х годах и до сих пор остаются наиболее эффективным инструментом визуализации ценовых колебаний. Глубокое понимание свечных моделей помогает точнее интерпретировать рыночные сигналы.

На дневных графиках каждая свеча — это один день торгов. У каждой свечи есть три основных компонента:

• Тело свечи: диапазон от цены открытия до закрытия
• Тени (фитили): максимум и минимум за день
• Цвет: зеленый (или белый) — рост, красный (или черный) — падение

Формируются определенные фигуры, которые помогают определить уровни поддержки и сопротивления. Многие свечные модели показывают баланс сил между покупателями и продавцами, а некоторые — продолжение или неопределенность тренда.

Поведенческая торговля по ценам: читай по графику

Торговля по ценовому поведению — это использование графиков цен и объемов для прогнозирования будущих движений без специальных индикаторов. Цена — главный фактор, определяющий прибыль или убыток.

Трейдеры, сосредоточенные на ценовых графиках, разрабатывают стратегии, анализируя тренды и коррекции (так называемые импульсные и коррекционные волны). Когда импульсные волны сильнее — тренд продолжится.

Определение направления тренда — поиск «максимумов» и «минимумов». В восходящем тренде цены формируют более высокие пики и более высокие минимумы; в нисходящем — наоборот. Линии тренда соединяют локальные минимумы и максимумы.

Точки опоры (Pivot Points): объективное определение поддержки и сопротивления

Точки опоры (Pivot Points) — это метод, используемый профессиональными трейдерами для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Они помогают понять, где цена может изменить направление.

Преимущество точек опоры — их объективность. В отличие от субъективных индикаторов, расчет основан на данных предыдущего дня и не требует интерпретации.

Трейдеры используют их для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления, а также для оценки общего тренда: пробой вверх — бычий сигнал, пробой вниз — медвежий.

Самая популярная — «пятиточечная» система, основанная на данных предыдущего дня:

• P (Pivot Point) = (максимум + минимум + цена закрытия) / 3
• S1 (поддержка 1) = (P × 2) − максимум предыдущего дня
• S2 (поддержка 2) = P − (максимум − минимум)
• R1 (сопротивление 1) = P × 2 − минимум предыдущего дня
• R2 (сопротивление 2) = P + максимум − минимум предыдущего дня

Использование уровня Фибоначчи для прогнозирования цен: откаты Фибоначчи

Фибоначчи-откат — широко используемый инструмент технического анализа, который помогает предсказывать потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе прошлых ценовых движений. При правильном применении он показывает, где цена может остановиться или развернуться.

Почему именно Фибоначчи? В криптовалютных рынках редко идет прямой тренд. Часто происходят краткосрочные откаты или коррекции. Трейдеры используют уровни Фибоначчи для оценки степени отклонения цены от тренда.

Основывается на математической последовательности чисел Фибоначчи: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее, где каждое число примерно в 1.618 раз больше предыдущего.

На графиках цены строятся линии уровней Фибоначчи:

• Первая — от максимума до минимума (100% и 0%)
• Средняя — 50%
• Остальные — важные уровни: 61.8%, 38.2%, 23.6%

Эти уровни помогают определить зоны поддержки и сопротивления.

Важно помнить: уровни Фибоначчи — это скорее подтверждающие инструменты. Одного их использования недостаточно, лучше сочетать с MACD, линиями тренда, скользящими средними и объемами. Чем больше подтверждающих сигналов — тем надежнее сделка.