Заработок на разнице цен криптовалют: стратегия низкорискованной прибыли, которую вам стоит знать

Когда речь заходит о доходе на рынке криптовалют, большинство людей думает только о том, как купить дешевле и продать дороже. Но вопрос в том: является ли это единственным путём? Ответ полностью отрицателен. На самом деле, современные инвесторы в криптовалюту имеют множество способов получать прибыль, среди которых разница в ценах на криптоактивы (или арбитраж) — один из самых популярных методов благодаря низкому уровню риска и быстроте получения прибыли.

Что такое крипторазница в ценах?

Проще говоря, это стратегия использования различий в ценах одного и того же криптоактива на разных биржах. Почему возникают такие различия? Основная причина — дисбаланс спроса и предложения между платформами.

В отличие от обычной торговли, требующей технического анализа или анализа настроений рынка, эта стратегия значительно проще. Всё, что вам нужно — обнаружить разницу в ценах и быстро действовать, поскольку такие возможности существуют всего несколько секунд или минут, прежде чем цены снова уравновесятся.

Виды ценовых различий, которые вы можете использовать

1. Стандартная разница в ценах между биржами

Это самый распространённый тип. Вы покупаете криптовалюту на бирже с более низкой ценой, а сразу же продаёте её на другой бирже с более высокой ценой.

Практический пример: В определённый момент:

• На бирже A: Bitcoin (BTC) стоит $21,000
• На бирже B: Bitcoin стоит $21,500

Вы можете купить 1 BTC на бирже A и продать его на бирже B одновременно, получая прибыль $500 (после вычета комиссий). Однако для успешного выполнения этого вам нужно действовать очень быстро и использовать автоматические инструменты.

Профессиональные трейдеры, занимающиеся арбитражем:

• Держат капитал на нескольких биржах одновременно
• Подключают API для постоянного отслеживания цен
• Используют ботов для автоматического обнаружения и выполнения сделок

2. Разница в ценах между регионами

Это разновидность стандартной разницы, но с учетом географического расположения бирж. Местные биржи часто имеют значительные отличия в ценах из-за различий в спросе и предложении в конкретных регионах.

Яркий пример — июль 2023 года: Curve Finance (CRV) торговалась на 600% выше на одной региональной бирже и на 55% ниже на другой после инцидента с этим DeFi-протоколом.

Недостаток этого метода — местные биржи часто ограничивают регистрацию пользователей из других регионов.

3. Децентрализованная разница в ценах

Цены на DEX (децентрализованных биржах с AMM) могут значительно отличаться от цен на обычных централизованных биржах (CEX), поскольку они формируют цену на основе внутреннего механизма предоставления ликвидности.

Вы можете использовать эту разницу, покупая на DEX и продавая на CEX или наоборот.

4. Разница в ценах из-за стоимости финансирования контрактов фьючерсов

При торговле фьючерсами существует понятие «плата за финансирование». Если покупает слишком много участников, они платят комиссию продавцам. Вы можете воспользоваться этим, открыв:

• позицию в фьючерсном контракте (с получением платы)
• одновременно защититься, совершая обратную сделку на спотовом рынке
• прибыль = полученная плата за финансирование минус транзакционные издержки

5. P2P-разница в ценах

На платформах P2P вы можете выступать в роли поставщика ликвидности. Вы размещаете объявления о покупке и продаже одного и того же криптоактива, ожидая, пока клиенты обратятся к вам, и:

• покупаете по низкой цене у продавца
• продаёте по высокой цене покупателю

Для успешного применения этой стратегии необходимо:

• Тщательно считать комиссии: при небольшом капитале комиссии могут съесть всю прибыль
• Работать с надёжными партнёрами: чтобы снизить риск мошенничества
• Выбирать безопасные платформы: проверять меры безопасности и поддержку клиентов

6. Треугольная разница в ценах

Это более сложная стратегия, использующая разницу цен между тремя разными криптоактивами. Например:

Первый способ: ПОКУПКА → ПОКУПКА → ПРОДАЖА

1. Купить Bitcoin за Tether
2. Купить Ethereum за Bitcoin
3. Продать Ethereum за Tether

Второй способ: ПОКУПКА → ПРОДАЖА → ПРОДАЖА

1. Купить Ethereum за Tether
2. Продать Ethereum за Bitcoin
3. Продать Bitcoin за Tether

Такие сделки требуют высокой скорости и глубокого понимания рынка. Большинство участников используют ботов для автоматизации процесса.

7. Разница в ценах по опционам

Это продвинутая стратегия, основанная на различии между предполагаемой волатильностью (рынка) и фактической волатильностью (реальных изменений) цен криптоактивов.

Вы можете:

• покупать опционы колл, если считаете, что рынок недооценен
• использовать стратегию put-call при обнаружении несоответствия между спотовой ценой и ценой опционов

Почему крипторазница в ценах — стратегия с низким риском?

Трейдеры обычно тратят много времени на технический анализ, анализ настроений и прогнозирование трендов. Это утомительно и рискованно, поскольку прогнозы могут оказаться неверными.

В отличие от этого, разница в ценах полностью иная:

• Не требует прогнозов: достаточно обнаружить текущие различия, не нужно предсказывать будущее
• Краткосрочная: вся сделка занимает всего несколько минут (обычно несколько секунд)
• Автоматический риск снижен: благодаря быстрому закрытию сделок, вы избегаете долгосрочных рисков, характерных для обычной торговли
• Основана на объективных данных: разница в ценах — объективное явление, не зависит от настроений или прогнозов

Основные преимущества этой стратегии

Быстрая прибыль: можно заработать за несколько минут при быстром реагировании

Много возможностей: по данным на октябрь 2024 года, в мире насчитывается более 750 криптовалютных бирж. Каждая биржа имеет немного отличающиеся цены, что создаёт множество возможностей для арбитража

Рынок ещё молод: криптовалютный рынок всё ещё развивается, количество бирж растёт каждый день. Информация о ценах ещё не полностью распространена, что оставляет «пробелы» для использования

Высокая волатильность: крипторынок более волатилен, чем традиционные рынки, что увеличивает число возможностей для ценовых разниц

Какие трудности вас ждут

Требуется использование ботов: разница в ценах существует всего несколько секунд. Вручную это почти невозможно — боты для торговли практически обязательны

Торговые комиссии: существует множество видов комиссий: комиссия биржи, комиссия за вывод, комиссия за перевод, сетевые сборы… Всё это может съесть всю прибыль при неправильных расчетах

Малый доход с одной сделки: обычно прибыль составляет 0.5% — 2%. Для значительной прибыли нужен крупный стартовый капитал

Ограничения на вывод: большинство бирж устанавливают лимиты на ежедневный вывод. Даже если вы заработали, сразу вывести деньги может не получиться

Большой стартовый капитал: из-за низкой маржи для получения значительной прибыли требуется крупный первоначальный взнос (обычно от $10,000 и выше).

Роль торговых ботов

Автоматические боты работают круглосуточно, сканируют сотни бирж в поисках возможностей арбитража. Когда они обнаруживают шанс, они могут:

• прислать вам уведомление (вы сами решаете, торговать или нет)
• или автоматически совершить сделку (если вы дали разрешение)

Боты исключают человеческий фактор, помогая не упустить возможность из-за задержки реакции.

Итог: стоит ли пробовать?

Крипторазница в ценах — легальная, неизменная стратегия с меньшим риском по сравнению с обычной торговлей. Однако вам нужно:

1. Тщательно изучить: понять все виды разниц, комиссии и риски
2. Обеспечить капитал: не слишком малый, поскольку маржа ограничена
3. Выбрать подходящие инструменты: качественные торговые боты — обязательное условие
4. Быть бдительным: избегать недобросовестных бирж и потенциальных мошеннических схем

Если у вас есть возможность и желание учиться, крипторазница в ценах может стать отличным дополнением к вашему портфелю криптовалют.