Секреты краткосрочной торговли: пять основных правил

Короткий срок торговли не является азартной игрой, а является систематизированной игрой вероятностей. Успешные трейдеры на коротком сроке следуют следующим основным принципам:

一、顺势而为：короткий срок交易的生命线

Основная идея: покупать только в восходящем тренде, продавать в нисходящем тренде, отказываясь от противоречивых действий.

• Способ выполнения операции:

◦ Подтвердите, что рынок находится в периоде эффекта прибыли (количество акций с непрерывным ростом ≥ 5, количество акций с ограничением роста ≥ 30, количество растущих акций > количество падающих акций), прежде чем входить на рынок.

◦ Акции должны находиться выше 5-дневной и 10-дневной скользящих средних, и скользящие средние должны быть в восходящем порядке

◦ Делать только "главный рост", избегая колебаний и падений

Практическое правило: "Увеличивай позиции по тренду, уменьшай позиции против тренда, оставайся вне рынка при отсутствии тренда"

Два. Сфокусируйтесь на горячих точках: ключ к прибыли на короткий срок

核心要义：короткий срок交易本质是跟随资金流向，只做市场焦点

• Правило выбора акций:

◦ Предпочитайте акции лидеров в горячих секторах текущего дня / ближайшего времени.

◦ Критерии фильтрации: дневной объем торгов > 300 миллионов, оборачиваемость 5%-15%, исключая акции ST и акции с небольшой капитализацией ( < 50 миллиардов )

◦ Темп операций: "На этапе запуска смело входите, на этапе разногласий смело увеличивайте, на этапе оттока обязательно выходите"

Практическое правило: "Не заниматься мелочами, только следить за горячими точками; только работать с лидерами, только делать основной рост, только использовать инерцию"

Третье, управление рисками на первом месте: основная гарантия выживания на короткий срок.

Основная суть: контролируемые убытки по одной сделке, принимаемый общий риск, обеспечение долгосрочного выживания

• Управление финансами:

◦ Общая позиция ≤30% (короткий срок не превышает 30% от общего капитала)

◦ Одна сделка ≤ 2% от общего капитала (например, при основном капитале 100000, максимальный убыток за сделку составляет 2000 юаней)

◦ Использование "пирамидальной" стратегии для поэтапного открытия позиций: сначала небольшая позиция для проб и ошибок (10%-20%), после получения прибыли добавляем позицию.

• Стратегия стоп-лосса:

◦ Фиксированная стоп-лосс: выход при убытке 2%-3%

◦ Технический стоп-лосс: пробой 5/10-дневной скользящей средней или стоп-лосс по минимальной цене свечи на покупку

◦ Никогда не удерживайте позицию, усреднение убытков - это короткий срок большой忌

• Стратегия получения прибыли:

◦ Целевая прибыль: выходите, когда прибыль достигнет 8%-15%

◦ Динамическая фиксация прибыли: сокращение позиции при отсутствии роста или расхождении объема и цены

◦ "Не продавай на повышении, не покупай на падении, не торгуй на боковом рынке"

Четыре, техническая точность: руководство по выполнению операций в короткий срок

Основная идея: использование технических индикаторов для повышения коэффициента выигрыша, поиск точек входа с высокой определенностью.

• Обязательные комбинации индикаторов:

◦ Система скользящих средних: 5-дневная линия определяет направление на короткий срок, 10-дневная линия является жизненной линией

◦ Объем торгов: объем > 1.5, увеличение объема при прорыве, снижение объема до 50% ниже 5-дневной средней при коррекции.

◦ K-образные формы: обращайте внимание на прорывные формы (такие как "W-образное дно", "голова и плечи вниз") и сигналы разворота

◦ MACD/RSI: помогает определить точки разворота тренда, избегая покупки на пике.

• Момент входа:

◦ Покупка акций лидеров рынка при первом откате к 5-дневной средней и снижении объема

◦ При росте сектора предпочтение следует отдавать акциям, которые первыми достигли предела涨停.

◦ Войти, когда пробивается ключевой уровень сопротивления (предыдущие максимумы, платформа) и сопровождается увеличением объема.

Пять, дисциплина - это король: окончательная гарантия успеха на короткий срок.

Основная суть: 80% успеха или неудачи в торговле зависят от соблюдения дисциплины, а не от аналитических способностей.

• Операционные железные правила:

◦ Перед сделкой необходимо составить полный план (точка входа, точка стоп-лосса, точка тейк-профита, объем позиции)

◦ Строго следуйте плану в течение дня, не поддавайтесь эмоциям.

◦ После каждой сделки обязательно анализируйте и подводите итоги.

◦ После трех последовательных убытков, принудительный отдых, снижение позиции

Мастерство психологии:

• Преодолеть "жадность": сразу фиксировать прибыль при достижении цели, не надеясь продать по самой высокой цене

• Преодоление "страха": установка стоп-лосса и решительное закрытие позиции, не надеясь на восстановление

• Сохраняйте "терпение": ждите возможности с высокой вероятностью, избегайте частых сделок

короткий срок торговая практическая рамка

1. Подготовка перед торговлей:

◦ Каждый вечер анализируйте и выбирайте 3-5 потенциальных горячих тем и лидеров завтрашнего дня.

◦ Установите диапазон входа, уровень стоп-лосса и целевую цену для каждой акции

2. Исполнение в процессе торговли:

◦ Операции проводятся только в активные рыночные часы (например, A股 10:00-10:30, 14:30-15:00)

◦ Действуйте решительно, когда сигнал ясен, отказывайтесь, когда есть сомнения

◦ Держите не более 3 позиций, чтобы обеспечить концентрацию

3. Итог закрытия:

◦ Записывать выполнение каждой сделки, анализировать ошибки и правильные действия

◦ Корректировка стратегии на следующий день в соответствии с изменениями на рынке

Итог: настоящий секрет короткого срока торговли

Секрет краткосрочной торговли не в том, чтобы "один прием на все случаи жизни", а в идеальном сочетании пяти основных принципов: следовать тренду, сосредоточиться на горячих точках, первоочередное внимание к управлению рисками, точная техника, дисциплина на первом месте.

Помните: короткий срок — это не то, кто зарабатывает больше, а то, кто дольше живет. Следуйте этой системе, накапливайте маленькие победы для большой победы, это и есть долгосрочный путь короткой торговли. $BTC $GT $ETH #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察