Как использовать индикатор RSI? Понять дивергенцию, замедление и тактики на практике за одну статью

Самое страшное в торговле — это не понимать рыночные данные, но если вы научитесь использовать RSI, по крайней мере, сможете избежать половины ловушек.

Что такое RSI? Проще говоря, это одно предложение.

RSI (Индекс относительной силы) - это инструмент, который используется для определения, кто в рынке сильнее: покупатели или продавцы. Он рассчитывает значение от 0 до 100, сравнивая недавние увеличения и уменьшения цен, чтобы сообщить вам, является ли текущее состояние перепроданным или перекупленным.

Почему это популярно? Потому что это просто в расчетах, не так сложно, как MACD, и новички тоже могут понять.

Основные значения обязательно нужно запомнить

• RSI > 70：зона перекупленности, цена акций может откатиться
• RSI < 30: зона перепроданности, цена акций может начать расти
• RSI > 50：Бычьи позиции преобладают, склонность к росту
• RSI < 50: медвежье доминирование, склонность к падению

Алгоритм: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), где RS = средний рост ÷ среднее падение. Период в 14 дней является стандартным, но его можно настроить по мере необходимости.

Дивергенция RSI: самый простой сигнал для покупки на дне/продажи на пике

Что такое дивергенция? Цена достигает нового максимума/минимума, но RSI не следует за новым максимумом/минимумом. Эта штука особенно полезна.

дивергенция (медвежья)

Биткойн вырос с 70000 долларов до 100000 долларов, но RSI упал с 82 до 58. Цена достигла нового максимума, в то время как RSI снизился — это называется дивергенцией. Рынок указывает на недостаток восходящего импульса, и, вероятно, скоро произойдет коррекция. В это время следует рассмотреть возможность сокращения позиций или выхода из рынка.

бычья дивергенция

Цена достигла нового минимума, но RSI не обновил минимум, а наоборот, вырос. Это означает, что силы распродажи ослабевают, и появляется возможность для восстановления. Можно рассмотреть возможность входа по частям.

Но обратите внимание: Если RSI во время формирования дивергенции неоднократно пересекает среднюю линию 50, это указывает на то, что рынок все еще находится в стадии震盪調整, и истинное давление на разворот еще не сформировалось, не спешите действовать.

Затупление RSI: самое легкое место для попадания в ловушку

В условиях сильного рынка наиболее вероятно появление притупления — RSI долгое время задерживается в зоне перекупленности (>70) или перепроданности (<30), теряя чувствительность к изменению цен.

Например, если BTC постоянно растет, а RSI остается на уровне 75-80, вы думаете, что можно выйти, но он продолжает расти… Это и есть притупление, индикатор перестает работать.

Как реагировать?

1. Не полагайтесь только на RSI — смотрите вместе с скользящими средними, MACD и объемом сделок.
2. Настройка параметров — Измените 6-дневный или 10-дневный, чтобы повысить чувствительность
3. Смотрите на тренд — ждите подтверждающего сигнала о развороте тренда во время замедления, прежде чем действовать
4. Установите стоп-лосс — В периоды затишья легко попасть в ловушку, обязательно строго контролируйте риски

Практические советы: как заработать на RSI

Мультипериодный RSI более надежен, чем однопериодный

Одновременно смотрите на три кривые RSI за 6, 12 и 24 дня:

• Все находятся ниже 50 и образуют W-образную форму → Сила медведей ослабевает, сигнал дна сильный
• Все выше 50 и формируют M-образную конструкцию → недостаток силы у быков, сильный сигнал на вершине

Золотой крест и крест смерти

• Золотой крест: Краткосрочный RSI пересекает долгосрочный RSI вверх → Сигнал на покупку
• Смертельный крест: краткосрочный RSI пересекает долгосрочный RSI вниз → сигнал на продажу

Высший способ использования перекупленности и перепроданности

• RSI > 80: Вход в сильную зону перекупленности, но может продолжаться при восходящем тренде, не спешите открывать короткие позиции.
• RSI < 20: Вход в сильную перепроданность, но может также продолжаться при нисходящем тренде, не спешите открывать длинные позиции.

Ключевым является сочетание с оценкой тренда, при тупиковом периоде теряет свою силу, необходимо использовать другие индикаторы для проверки.

Как настроить параметры

• Краткосрочная торговля: использование 6-дневного или 10-дневного RSI, быстрое реагирование, но легко получить ложные сигналы
• Среднесрочная торговля: использовать 12-дневный или 14-дневный RSI, чтобы сбалансировать чувствительность и стабильность
• Долгосрочные инвестиции: Используйте RSI на 24 или 30 дней, волатильность низкая, сигналы надежные

Нет абсолютных стандартов, просто настройте в соответствии с вашим торговым стилем. Главное - никогда не смотрите только на один индикатор RSI, а используйте объем, скользящие средние, MACD и другие инструменты для комплексного анализа, чтобы повысить вероятность успеха.

Говоря простыми словами, RSI — это просто ориентир, рынок всегда сложнее индикаторов.