Поток заказов — это секретное оружие мастеров торговли? Глубокое погружение в эту ловушку.

Ты когда-нибудь задумывался, почему некоторые трейдеры могут точно занимать позиции, а ты всегда в ловушке? Разница, возможно, заключается в этом навыке торговли по ордерам.

Традиционные свечи K vs Поток заказов: это совершенно не одно измерение

Большинство розничных инвесторов следят за графиками свечей и смотрят на скользящие средние, это похоже на вождение автомобиля, глядя в зеркало заднего вида — всегда отстаешь. Торговля на основе потока ордеров основывается на реальном предложении и спросе, вы можете видеть, как покупательские и продажные ордера противостоят друг другу на рынке.

Три основных инструмента, которые стоит освоить:

1. Ордербук Это рентгеновский снимок рынка. На каждой ценовой точке видно, сколько людей хотят купить и сколько людей хотят продать, все ясно. Вы можете почувствовать глубину ликвидности и определить, движется ли рынок вверх или вниз.

2. Время и продажи (T&S) Это пульс рынка. Каждая сделка, цена, количество и время записываются. Крупные игроки сбрасывают активы, агрессивно выкупаются, сигналы разворота — все это можно заранее учуять отсюда.

3. Обзор объема сделок Показывайте объем торговли по уровням, чтобы помочь вам найти истинные уровни поддержки и сопротивления. Это не случайные технические линии, а реальные следы сделок.

Почему все профессионалы это используют?

✦ Секундные возможности реакции — не нужно ждать закрытия дневной свечи, актуальные данные позволяют вам поймать краткосрочные колебания

✦ Точная вход и выход — Ясно видеть соотношение сил обеих сторон, больше не гадать

✦ Стоп-лосс и тейк-профит более научны — основаны на реальных позициях заказов, а не на психологических уровнях цен

✦ Снизить вероятность убытков — определить намерения основных игроков, избежать ловушки

Как начать?

Первый шаг: Найдите хороший инструмент Платформы Sierra Chart, NinjaTrader и Bookmap имеют полный функционал потока заказов. Не используйте мусорное ПО, тратьте время.

Шаг 2: разработайте свой стиль игры Определите, хотите ли вы отслеживать крупные заказы, контролировать дисбаланс покупок и продаж или ловить сигналы истощения ликвидности. У каждого своя стратегия.

Шаг 3: Моделирование мертвой ловушки Перед тем как войти в игру с реальными деньгами, необходимо выполнить более 1000 сделок на демо-счете. Это не пустая трата времени, а вакцинация себя перед сжиганием денег.

Шаг 4: строгий контроль рисков Стоп-лосс и тейк-профит должны быть установлены заранее, при получении сигнала немедленно выполняйте, не будьте колеблющимися. Даже если поток заказов очень точен, это не может гарантировать 100% выигрыш.

Последние слова

Торговля по ордерам — это не какая-то загадочная черная технология, но это действительно ключ к тому, чтобы перейти от “основываться на удаче” к “основываться на системе”. Предпосылка в том, что вы готовы потратить время на изучение основ и готовы многократно оттачивать свои навыки на симуляторе.

Это мастерство, если вы его освоите, можно использовать как в криптовалютном мире, так и на фондовом рынке.