💲💲💲Что такое Smart Money в трейдинге и как им торговать?

Стратегия Умные деньги позволяет нам анализировать поведение “умных денег”, управляемых крупными игроками рынка - этими финансовыми гигантами с достаточным капиталом, чтобы манипулировать ценами по своему усмотрению. Я видел, как эти колоссы действуют на всех рынках, от акций до криптовалют, всегда на шаг впереди нас.

Суть проста: крупные игроки действуют преднамеренно против ожиданий толпы. В то время как мы, мелкие трейдеры, следуем классическим техническим паттернам, которые редко срабатывают, они играют на наших эмоциях. Сколько раз я попадал в ловушку красивого восходящего треугольника, который внезапно ломается в противоположном направлении? Чистая манипуляция.

Киты нуждаются в нашей ликвидности, чтобы завершить свои огромные заказы, и используют специфические трюки, чтобы получить ее. Понимание этого позволило мне взглянуть на рынок с совершенно другой точки зрения.

Структуры рынка

Существуют три фундаментальные структуры: бычья (восходящий тренд с растущими максимумами и минимумами), медвежья (нисходящий тренд с убывающими максимумами и минимумами) и боковая (без четкого направления).

В боковых движениях именно киты накапливают позиции, захватывая необходимую ликвидность для своих операций. Они используют отклонения - движения, выходящие за пределы торгового диапазона - чтобы поймать наши стопы, а затем развернуть цену.

Точки перелома и ликвидность

Свинговые точки отмечают развороты цены. Высокий свинг состоит из трех свечей, где центральная имеет самый высокий максимум, в то время как низкий свинг имеет центральную свечу с самым низким минимумом.

Ликвидность — это топливо для умных денег. Она в основном находится за стопами мелких трейдеров, расположенными за очевидными уровнями поддержки/сопротивления. Китам нужны эти “фонды ликвидности”, чтобы строить свои позиции с помощью импульсивных движений, которые сносят наши заказы.

Шаблон SFP (Swing Failure Pattern) особенно разрушителен: он обновляет предыдущие максимумы или минимумы с импульсной свечой, только чтобы резко развернуться, оставляя нас вне рынка.

Дисбалансы и ордерные блоки

Дисбалансы возникают, когда существует диспропорция между ордерами на покупку и продажу, образуя “дыры” на графике, которые действуют как магниты для цены.

Ордерные блоки — это зоны, где китов торговали большими объемами, манипулируя ликвидностью для занятия выгодных позиций. Они функционируют как поддержка/сопротивление и точки возврата цены.

Расхождения и объемы

Дивергенции между ценой и индикаторами указывают на возможные развороты. Быча́я дивергенция показывает нисходящие минимумы в цене, но восходящие в индикаторе. Медвежья показывает противоположное.

Объёмы раскрывают реальный интерес рынка. Рост цены при снижении объёма во время бычьего тренда обычно предвещает медвежьи развороты.

Ежедневные циклы и разрывы CME

В типичный день рынок проходит через накопление (азиатская сессия), манипуляцию (европейская сессия) и распределение (американская сессия).

Разрывы (gaps), которые образуются между закрытием в пятницу и открытием в понедельник на CME, действуют как магниты для будущих цен. В 80-90% случаев эти разрывы в конечном итоге закрываются.

Хотя крипторынок кажется независимым, он по-прежнему связан с S&P500 (позитивная корреляция) и индексом DXY (негативная корреляция). Когда S&P500 растет, Биткойн обычно тоже растет, в то время как DXY падает.

Понимание умных денег позволило мне извлечь выгоду из манипуляций, вместо того чтобы быть их жертвой. Я больше не слепо следую техническим паттернам, которые киты рисуют, чтобы обмануть нас. Теперь я думаю, как они, предвосхищая их движения и плыву в том же направлении.