Как определить тренды: бычьи и медвежьи рынки

12 ноя 2024

Я уже много лет наблюдаю за колебаниями рынка и могу заверить вас, что понимание тенденций является ключевым для выживания в качестве трейдера. Это не просто вопрос удачи - вам нужно уметь различать бычьи ( и медвежьи ) рынки. Эта способность может стать разницей между стабильной прибылью и разрушительными убытками.

( Бычий рынок: Когда всё кажется блестящим

Бычий рынок проявляется, когда цены постоянно растут. Я видел это много раз: всеобщее оптимизм, нетерпеливые покупатели и атмосфера коллективной эйфории. Лично эти моменты вызывают у меня определенное недоверие - когда все празднуют, я начинаю беспокоиться.

Сигналы, указывающие на это:

• Каждая вершина и долина превосходит предыдущую
• Высокий объем покупок )все хотят сесть на поезд###
• Позитивное чувство, которое иногда граничит с иррациональностью

( Медвежий рынок: Крипто-зима

Напротив, на медвежьем рынке цены постоянно падают. Пессимизм овладевает атмосферой, продавцы доминируют, а экономические индикаторы, как правило, негативные. Любопытно, что эти моменты общего паники представляются мне более интересными для торговли.

Неоспоримые знаки:

• Пики и долины становятся все ниже
• Растущее давление на продажу
• Чувство безнадежности, которое передается

) Инструменты, чтобы не быть обманутым

Я не полагаюсь только на свою интуицию. Я использую несколько индикаторов, чтобы подтвердить свои подозрения:

Скользящие Средние: Когда цена превышает 50-дневную скользящую среднюю и она растет, вероятно, мы находимся в восходящем тренде. Обратное указывает на нисходящий рынок. Знаменитые “золотые пересечения” и “смертельные пересечения” могут быть показательными, хотя иногда они запаздывают.

RSI: RSI выше 50 обычно указывает на бычий импульс, в то время как ниже 50 это предполагает противоположное. Тем не менее, я видел перекупленный RSI в течение недель на сильно бычьих рынках.

MACD: Мне нравится наблюдать, когда линия MACD пересекает линию сигнала сверху или снизу. Хотя это не безошибочно, в сочетании с другими индикаторами это дает хорошие подсказки.

Линии тренда: Мой предпочтительный метод

Наносить линии тренда всегда было моей любимой техникой:

• В восходящих трендах проводите линии, соединяющие минимумы
• В условиях медвежьих трендов, один из максимумов

Пока цена уважает эти линии, тренд, вероятно, продолжится. Когда они пробиваются, я начинаю готовиться к возможному изменению.

Обнаружение разворотов

Тенденции со временем меняются, и предсказать это может быть крайне прибыльно. Я ищу:

• Цены достигают критических уровней поддержки или сопротивления
• Расхождения между ценой и индикаторами
• Свечные паттерны, такие как молоты или падающие звезды

Чувство: то, что все игнорируют

Технический анализ — это не всё. Рыночное настроение может быть столь же откровенным. Когда все кажутся крайне оптимистичными, я начинаю настороженно относиться. Когда страх овладевает, я начинаю искать возможности для покупок.

Мой совет для начинающих

После многих лет дорогостоящих ошибок я бы порекомендовал вам:

• Не иди против доминирующей тенденции
• Анализируйте несколько временных рамок
• Никогда не доверяй одному индикатору
• Будь в курсе, но не поддавайся шуму СМИ

Признание трендов — это несовершенное искусство. Никто не прав всегда. Но понимание этих паттернов даст вам значительное преимущество в этой игре с нулевой суммой, где большинство в конечном итоге проигрывает.