Операции Трампа в "безумном" стиле вызвали обвал рынка: стоит ли нам паниковать или игнорировать это?

1️⃣ Обзор последних "шалостей" Трампа
После того как Нобелевская премия мира не удостоилась награды, он разозлился и опубликовал длинное сообщение с нападками на китайскую политику редкоземельных металлов. Объявил о введении 100%-ного тарифа на Китай (в совокупности с существующими тарифами он составит 130%), который вступит в силу с 1 ноября. Реакция рынка: американские акции упали по всем направлениям, акции технологического сектора и китайских компаний резко упали. Эпохальный крах криптовалют: BTC -14% (однажды упал ниже 55 000 долларов) ETH -16,7% DOGE -58% (кровопролитие мем-коинов).
2️⃣ Сценарий «манипуляции рынком» Трампа
С 2016 года тактика Трампа была крайне последовательной:
Жесткие заявления (налоги, санкции, безумные высказывания) → рыночная паника обрушивает цены. Спустя несколько дней изменения позиции или "разъяснения" → рынок восстанавливается. Люди вокруг заранее подготавливаются: активы семьи Трампа увеличились с 4 миллиардов до 7,3 миллиардов (данные на 2024 год), совпадение? Каждый раз после резких колебаний на рынке всегда находятся те, кто точно покупает на дне/продает на пике.
Типичный случай:
В торговой войне между США и Китаем в 2018 году Трамп постоянно менял свою позицию, волатильность VIX на фондовом рынке США резко возросла, хедж-фонды заработали большие деньги. Перед выборами 2020 года "октябрьское чудо", биткойн за один день вырос на 20%, а затем упал на 30%.
3️⃣ Почему рынок всегда оказывается "обманутым"?
Алгоритмическая торговля подстёгивает волну: количественные модели очень чувствительны к политическим новостям, автоматически вызывая распродажу. СМИ усиливают панику: "Трамп увеличивает тарифы" = "глобальный экономический крах" - преувеличенное повествование. Эмоции FOMO у розничных инвесторов: после обвала следуют за толпой и фиксируют убытки, после отскока покупают по высокой цене, снова и снова попадая в ловушку.
Ирония в том, что:
Влияние китайских редкоземельных металлов на ИИ преувеличено (см. предыдущий анализ), но рынок все равно предпочитает верить в "самый худший сценарий". Фактическое воздействие тарифов ограничено (китайский экспорт давно уже диверсифицирован), но капитал сначала уходит, чтобы не рисковать.
4️⃣ Как обычным инвесторам реагировать?
✅ Стратегия 1: Игнорируйте шум, сосредоточьтесь на долгосрочном
Заявления Трампа на 90% являются политическим спектаклем, а не экономической реальностью. Пример: в 2019 году он угрожал "заблокировать Apple", в результате чего продажи iPhone в Китае достигли рекордного уровня.
✅ Стратегия 2: Спокойно покупать на дне после обвала
Исторические данные показывают, что паника, вызванная Трампом, обычно является краткосрочным событием, которое восстанавливается в течение 1-2 недель. Средний рост BTC и ETH через 3 месяца после каждого "обрушения Трампа" составляет +35%.
✅ Стратегия 3: Хеджирование политических рисков
Держите золото и ETF на государственные облигации для хеджирования неожиданных черных лебедей. Избегайте высокой кредитной нагрузки, чтобы избежать ликвидации при "вколачивании".