BTC на $114.7k: Готов к $125k Взлету или $113k Падению? Анализ Gate - 24 августа 2025

Текущий обзор рынка (1H & 4H)

Краткосрочная структура (1H таймфрейм ):

Биткойн колебался в узком диапазоне от $114,600 до $115,600, формируя четкий "коробочный паттерн" с повторными тестами обоих экстремумов. Этот паттерн сигнализирует о жесткой борьбе за ликвидность, при этом бычьи трейдеры поглощают просадки, а медвежьи трейдеры усиливают уровни сопротивления. Наличие длинных фитилей и свечей с маленьким телом является классическим индикатором неопределенности на рынке и тестирования ликвидности – маркет-мейкеры проверяют обе стороны, прежде чем позволить тренду продолжиться.

1-часовой RSI колеблется вокруг отметки 48-50, подтверждая рыночное равновесие. Примечательно, что каждый незначительный спад RSI находит поддержку на постепенно повышающихся уровнях, что свидетельствует о тонком накоплении покупательного давления, несмотря на очевидную стагнацию цен. Прорыв выше 60-62 будет сигнализировать о том, чтоMomentum favoring bulls, в то время как падение ниже 45 может указывать на краткосрочный медвежий контроль.

1-часовой MACD демонстрирует плоский, сжатый паттерн с почти перекрывающимися линиями. Такие конфигурации MACD часто предшествуют значительным расширениям волатильности. Трейдерам следует быть настороже, так как Биткойн исторически совершал резкие движения в любом направлении после периодов низкого импульса. Первое решительное расширение гистограммных столбцов будет служить ранним предупреждающим сигналом.

Анализ объема на часовом графике показывает более частые всплески во время снижения к $114,600, в то время как восходящие движения к $115,600 часто сопровождаются меньшим участием. Эта асимметрия намекает на скрытый бычий уклон, при этом покупатели более активно защищают поддержку, чем медведи оказывают давление на сопротивление.

Среднесрочная структура (4H временной интервал ):

На 4-часовом графике Биткойн продолжает уважать более широкий диапазон $113,000-116,000. Эта зона стала макро-пивотом для августа, поглощая миллиарды в ликвидациях открытых позиций.

Зона поддержки ($113,000-113,200) является одним из самых критичных уровней за последние недели. Рыночные данные указывают на то, что свыше $1,3 миллиарда ликвидаций длинных позиций может быть вызвано, если этот уровень будет пробит, что потенциально создаст каскадный эффект.

Сопротивление на уровне $116,000 остается серьезным потолком. Прорыв может поставить $423M в шортах под угрозу ликвидации, что потенциально может подстегнуть быстрое восхождение к $120K и выше.

4-часовой RSI в настоящее время составляет примерно 52, сохраняя нейтральную позицию, но имея восходящую тенденцию с более высокими минимумами, что указывает на тонкую бычью аккумуляцию.

4-часовой MACD остается сжатым, но учитывая исторические паттерны Биткойна, такое сжатие вблизи ключевых уровней ликвидации почти неизменно предшествует резким направленным движениям.

Объем за 4 часа стабильно снижается, что свидетельствует о том, что рынок находится в режиме "ожидания и наблюдения". Исторически, сокращение объема на критических уровнях поддержки или сопротивления часто заканчивается расширительными прорывами.

Импликация: Биткойн, похоже, "накручивается" для значительного движения. Рынок ожидает прорыва – и как только это произойдет, он, вероятно, будет резким, продолжительным и подогреваемым ликвидациями.

Резюме предыдущего дня (Август 23)

Биткойн попытался преодолеть уровень $115,600, но столкнулся с сильным сопротивлением. Продавцы успешно защитили этот уровень, вернув цену к около $114,700. Важно отметить, что не было панической распродажи, и поддержка на уровне $114,500-114,600 осталась прочной. Это указывает на то, что зоны спроса остаются целыми, и продавцы не подавляют покупателей.

День завершился свечой доджи на 4-часовом графике, что укрепляет тему рыночной неопределенности и равновесия. Такие формации обычно предшествуют прорывам диапазона – либо ускорению вверх, либо падению вниз.

Фибоначчи Коррекция & Расширения

Измерено от недавнего минимума на $110,200 до максимума на $115,600:

• 38.2% коррекция (~$113,200): Ключевая начальная поддержка. Отскок от этого уровня будет поддерживать бычью структуру.
• 50% откат (~$112,800): Уровень средних пивотов. Потеря этого уровня ослабит бычий импульс и придаст уверенности продавцам.
• 61.8% откат (~$112,300 – Золотой карман ): Самый важный структурный уровень. Этот "золотой карман" часто служит последней линией обороны для быков перед тем, как настроения станут медвежьими.
• 1.618 расширение Фибоначчи (~$125,000): Основная бычья цель, если Биткойн решительно преодолеет $116K сопротивление.

Анализ объема соответствует уровням Фибоначчи: Зона Золотого кармана ($112,300-112,800) показывает самый сильный объемный профиль в ордерных книгах. Это предполагает институциональное наложение заявок, подтверждая значительный интерес в защите этой зоны.

Прогноз – Потенциальные сценарии

Бычи сценарий:

1. Поддерживать уровень $113K-114K.
2. Пробить $116K сильной свечой 1H/4H с высоким объемом.
3. Ускориться к $120K (психологическому круглому числу).
4. Если импульс сохраняется, продлитесь к $125K (1.618 расширению Фибоначчи).

Значение: Прорыв может совпасть с короткими сжимающими сделками на сумму 423 миллиона долларов, подстегивая FOMO и покупки, основанные на моментуме. RSI выше 60 и бычий кроссовер MACD подтвердят движение.

Медвежий сценарий:

1. Потеряйте $113K поддержку, что приведет к каскаду ликвидаций.
2. Быстрое снижение до $112,300 (Золотой карман).
3. Если сломается, углубляемся до $110K.
4. Потенциальное паникующее расширение к $108K в случае макроэкономических катализаторов.

Значение: Кластеры ликвидации длинных позиций сосредоточены ниже $113K. После прорыва движение может быть резким и серьезным, застигнув врасплох розничных покупателей длинных позиций.

Торговые стратегии

Долгосрочная торговая стратегия:

• Вход: $113,200-113,500 на подтвержденном отскоке.
• Стоп-лосс: $112,800 ( ниже 50% коррекции ).
• Зафиксировать прибыль: TP1: $116,000 – зафиксировать частичную прибыль и установить трейлинг-стоп. TP2: $120,000 – круглое число, цель ликвидности. TP3: $125,000 – Фибоначчи расширение, максимальная бычья цель.

Рекомендация: Эта установка имеет высокую вероятность только в том случае, если всплески объема подтверждают накопление и RSI >60. Без подтверждения длинные позиции рискуют оказаться в ловушке при колебаниях цен. Осторожное увеличение позиций и частичное получение прибыли на каждом уровне TP помогает защитить капитал.

Краткая торговая установка:

• Вход: Срабатывает только при подтвержденном закрытии 1H/4H ниже $113,000.
• Стоп-лосс: $113,500.
• Закрытие прибыли: TP1: $112,300 – Золотой карман. TP2: $110,000 – зона сильного спроса. TP3: $108,000 – расширенная зона медвежьего сброса.

Рекомендация: Шорты следует открывать только при ясном пробое с высоким объемом продаж. Без этого риск медвежьей ловушки высок. Более безопасный подход заключается в том, чтобы дождаться пробоя $113K и повторного тестирования в качестве сопротивления перед входом.

Рыночные настроения и выводы

Биткойн находится в критической точке сжатия. Вся область $113K-116K является полем боя, которое определит следующий крупный шаг.

• Бычьи факторы включают потенциальные потоки ETF, институциональные накопления и дивергенции RSI, указывающие на основную силу. Прорыв выше $116K может нацелиться на $125K.
• Медвежьи факторы включают повторные неудачи на $116K и кластеры ликвидации ниже $113K. Пробой может быстро привести к снижению к $110K.
• Многие профессиональные трейдеры сохраняют нейтральную позицию, ожидая подтверждения объема. В таких рыночных условиях воздержание от торговли часто может быть предпочтительнее, чем принужденные входы.

Психология рынка указывает на то, что как быки, так и медведи находятся в напряжении. Быки черпают уверенность из повторных защит уровня $113K, в то время как медведи ощущают слабость в повторяющихся $116K отказах. Это создает волатильную ситуацию, где ликвидации, вероятно, подогреют ту сторону, которая одержит верх. Трейдерам следует быть готовыми к всплескам волатильности, охоте за свечами и внезапным разворотам.

Помните, что этот анализ предназначен только для информационных целей и не является финансовым советом. Всегда проводите собственное исследование и управляйте своими рисками соответствующим образом.